Comparación Detallada de Acciones Advanced Energy [AEIS] vs Vertiv Holdings [VRT]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Advanced Energy Industries Inc. gana en 9 métricas, Vertiv Holdings Co. gana en 12 métricas, con 0 empates. Vertiv Holdings Co. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Advanced Energy Industries Inc. | Vertiv Holdings Co. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 100,32 | 80,64 | Vertiv Holdings Co. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 10,74 | 31,23 | Advanced Energy Industries Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 49,82 | 75,21 | Advanced Energy Industries Inc. |
| Ratio PEG | 14,49 | 0,59 | Vertiv Holdings Co. |
| VE/EBITDA | 56,75 | 52,13 | Vertiv Holdings Co. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,25% | 14,37% | Vertiv Holdings Co. |
| Margen Operativo (TTM) | 13,34% | 16,36% | Vertiv Holdings Co. |
| Margen EBITDA (TTM) | 13,34% | 16,36% | Vertiv Holdings Co. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,64% | 45,10% | Vertiv Holdings Co. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,03% | 11,15% | Vertiv Holdings Co. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $125,90 M | $1,89 MM | Vertiv Holdings Co. |
| Rendimiento por Dividendo | 0,16% | 0,07% | Advanced Energy Industries Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | 188,57% | 172,93% | Advanced Energy Industries Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 8,19 | 11,40 | Advanced Energy Industries Inc. |
| Valor de Empresa | $14,51 MM | $124,23 MM | Vertiv Holdings Co. |
| Ratio VE/Ingresos | 8,06 | 11,46 | Advanced Energy Industries Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 38,64% | 37,73% | Advanced Energy Industries Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $48 | $28 | Advanced Energy Industries Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,86 | $3,99 | Vertiv Holdings Co. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,35 | 2,05 | Advanced Energy Industries Inc. |
| Short % of Float | 8,99% | 3,49% | Vertiv Holdings Co. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Advanced Energy Industries Inc. vs Vertiv Holdings Co.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Energy Industries Inc. | -0,64% | -7,79% | -21,01% | -24,37% | 13,19% | 27,96% |
| Vertiv Holdings Co. | 2,99% | 3,78% | -15,91% | 17,83% | 92,86% | 77,63% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Energy Industries Inc. | 188,57% | 229,37% | 240,74% | 845,74% | 2.482,87% | 2.556,45% |
| Vertiv Holdings Co. | 172,93% | 1.243,70% | 1.059,53% | 2.931,73% | 2.931,73% | 2.931,73% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Advanced Energy Industries Inc. vs Vertiv Holdings Co.
| Métrica | AEIS | VRT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $14,73B | $124,24B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 582.294 | 5.915.529 |
| Volumen Promedio 90 Días | 589.948 | 8.707.393 |
| Último Cierre | $284,05 | $311,93 |
| Rango 52 Semanas | $128,40 - $397,44 | $110,06 - $379,93 |
| % desde Máximo 52S | -28,53% | -17,90% |
| Máximo Histórico | $397,44 (Apr 21, 2026) | $379,93 (May 14, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -28,53% | -17,90% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,18% | 0,30% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,07% | 1,37% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,08% | 0,14% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,13% | 0,16% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | 0,45% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 49,82 | 75,21 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $36,05 | $10,30 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $20,96 | $6,51 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $233,30M | $2,58B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $119,96M | $2,03B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,16% | 0,07% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,50 | $0,20 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Advanced Energy Industries Inc. vs Vertiv Holdings Co.
| Métrica | AEIS (Apr 26, 2026) | VRT (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 100,32 | 80,64 |
| P/E Prospectivo | 36,02 | 39,56 |
| Ratio PEG | 14,49 | 0,59 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 8,19 | 11,40 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 10,74 | 31,23 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $14,73B | $124,24B |
| Valor de Empresa | $14,51B | $124,23B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 8,06 | 11,46 |
| Empresa sobre EBITDA | 56,75 | 52,13 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,35 | 2,05 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $36,05 | $10,30 |
Comparación de Estados Financieros: Advanced Energy Industries Inc. vs Vertiv Holdings Co.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | AEIS (2025) | VRT (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,80B | 10,23B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,12B | 6,51B |
| COGS % of Revenue | 62,3% | 63,7% |
| Beneficio Bruto | 677,40M | 3,72B |
| Gross Margin | 37,7% | 36,3% |
| Investigación y Desarrollo | 232,40M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 180,50M | 1,90B |
| Margen Operativo | 10,0% | 18,5% |
| EBITDA | 256,80M | 2,20B |
| EBITDA Margin | 14,3% | 21,6% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 168,70M | 1,74B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 9,4% | 17,0% |
| Impuesto sobre la Renta | 19,40M | 409,10M |
| Income Tax % of Revenue | 1,1% | 4,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 148,40M | 1,33B |
| Margen de Beneficio | 8,2% | 13,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | AEIS (2025) | VRT (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 791,20M | 1,73B |
| Total de Activos Corrientes | 1,57B | 6,82B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 87,5% | 66,7% |
| Total de Pasivos Corrientes | 991,20M | 4,41B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 55,1% | 43,1% |
| Deuda a Largo Plazo | 95,70M | 3,14B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 5,3% | 30,7% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,36B | 3,94B |
| Beneficios Retenidos | 1,13B | 1,03B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 62,7% | 10,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 98,10M | 303,00M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | AEIS (2025) | VRT (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 234,70M | 2,02B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 13,0% | 19,8% |
| Gastos de Capital | -107,40M | 0 |
| Flujo de Caja Libre | 125,90M | 1,89B |
| FCF Margin | 7,0% | 18,4% |
| Pago de Deuda | -1,90M | -20,90M |
| Recompra de Acciones Comunes | -30,20M | 0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AEIS | VRT |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,44M | 13,14M |
| Short Ratio | 3,94 | 1,18 |
| Short % of Float | 8,99% | 3,49% |
| Shares Outstanding | 37,75M | 383,95M |
| Float Shares | 37,38M | 377,66M |
| % Held by Insiders | 1,01% | 0,37% |
| % Held by Institutions | 110,13% | 80,64% |
| % Held by Public | -11,14% | 18,99% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Advanced Energy Industries Inc. vs Vertiv Holdings Co.
| Métrica | AEIS | VRT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,50 | $0,20 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,16% | 0,07% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,40 | $0,13 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,08% | 0,03% |
| 3-Year Total Dividends | $1,20 | $0,40 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 23, 2026 | Mar 17, 2026 |