Comparación Detallada de Acciones AGNC Investment [AGNC] vs Annaly Capital [NLY]
AGNC Investment
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Annaly Capital
NYSE
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: AGNC Investment gana en 5 métricas, Annaly Capital gana en 13 métricas, con 0 empates. Annaly Capital parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | AGNC Investment | Annaly Capital | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 32,93 | 19,94 | Annaly Capital |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,18 | 1,12 | Annaly Capital |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 669,94 | 714,05 | AGNC Investment |
| Ratio PEG | 0,60 | -0,15 | Annaly Capital |
| Margen de Beneficio (TTM) | 76,21% | 68,12% | AGNC Investment |
| Margen Operativo (TTM) | 125,00% | 58,91% | AGNC Investment |
| Margen EBITDA (TTM) | 125,00% | 58,91% | AGNC Investment |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 3,98% | 6,03% | Annaly Capital |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,42% | 0,73% | Annaly Capital |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $86,00 M | $2,45 MM | Annaly Capital |
| Rendimiento por Dividendo | 16,72% | 13,82% | AGNC Investment |
| Rentabilidad 1 Año | -3,04% | 2,65% | Annaly Capital |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 20,75 | 12,43 | Annaly Capital |
| Valor de Empresa | $58,82 MM | $110,74 MM | Annaly Capital |
| Ratio VE/Ingresos | 118,59 | 103,36 | Annaly Capital |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $2 | Annaly Capital |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,30 | $1,04 | Annaly Capital |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,27 | 1,26 | Annaly Capital |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones AGNC Investment vs Annaly Capital
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGNC Investment | 2,49% | 2,60% | 5,44% | 12,15% | -5,82% | 6,47% |
| Annaly Capital | 2,87% | -1,39% | 2,91% | 9,37% | -5,04% | 11,75% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGNC Investment | -3,04% | -20,13% | -30,13% | -48,97% | -63,88% | -50,58% |
| Annaly Capital | 2,65% | -21,72% | -31,17% | -49,51% | -70,15% | -65,47% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: AGNC Investment vs Annaly Capital
| Métrica | AGNC | NLY |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $10,29B | $13,32B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 15.296.262 | 5.744.800 |
| Volumen Promedio 90 Días | 18.919.441 | 6.491.597 |
| Último Cierre | $9,88 | $21,13 |
| Rango 52 Semanas | $7,85 - $10,85 | $16,60 - $22,11 |
| % desde Máximo 52S | -8,94% | -4,43% |
| Máximo Histórico | $36,77 (Sep 17, 2012) | $86,00 (Jun 24, 2002) |
| % desde Máximo Histórico | -73,13% | -75,43% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -2,44% | 2,75% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 3,67% | 1,31% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,76% | 0,68% |
| Margen Operativo (TTM) | 1,25% | 0,59% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,04% | 0,06% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 669,94 | 714,05 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,36 | $18,45 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $21,29 | $0,65 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $458,00M | $1,16B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $731,00M | $847,36M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 16,72% | 13,82% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,56 | $2,65 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: AGNC Investment vs Annaly Capital
| Métrica | AGNC | NLY |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 32,93 | 19,94 |
| P/E Prospectivo | 5,71 | 7,54 |
| Ratio PEG | 0,60 | -0,15 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 20,75 | 12,43 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,18 | 1,12 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $10,29B | $13,32B |
| Valor de Empresa | $58,82B | $110,74B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 118,59 | 103,36 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,27 | 1,26 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,36 | $18,45 |
Comparación de Estados Financieros: AGNC Investment vs Annaly Capital
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AGNC | NLY |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $78,00M | $179,24M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $50,00M | $138,57M |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | $8,27M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $50,00M | $130,31M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AGNC | NLY |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $455,00M | $296,94M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $62,00M | $23,55B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $10,04B | $13,08B |
| Beneficios Retenidos | $-8,87B | $-13,51B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AGNC | NLY |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $72,00M | $-587,77M |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $192,00M | $-543,41M |
| Pago de Deuda | $-4,00M | $-2,03B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AGNC | NLY |
|---|---|---|
| Shares Short | 47,61M | 11,40M |
| Short Ratio | 2,20 | 1,61 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 15.296.262 | 5.744.800 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 18.919.441 | 6.491.597 |
| Shares Outstanding | 897,40M | 578,36M |
| Float Shares | 1,03B | 640,86M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,44% | 0,61% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: AGNC Investment vs Annaly Capital
| Métrica | AGNC | NLY |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,56 | $2,65 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 16,72% | 13,82% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,48 | $2,63 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,24% | 3,65% |
| 3-Year Total Dividends | $4,44 | $7,89 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 29, 2025 | Mar 31, 2025 |