Comparación Detallada de Acciones AGNC Investment [AGNC] vs Annaly Capital [NLY]

AGNC Investment

NASDAQ

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Annaly Capital

NYSE

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 18 métricas vitales: AGNC Investment gana en 5 métricas, Annaly Capital gana en 13 métricas, con 0 empates. Annaly Capital parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

Métrica	AGNC Investment	Annaly Capital	Mejor
Ratio P/E (TTM)	33,53	19,96	Annaly Capital
Ratio Precio-Valor en Libros	1,20	1,13	Annaly Capital
Ratio Deuda-Patrimonio	669,94	714,05	AGNC Investment
Ratio PEG	0,61	-0,15	Annaly Capital
Margen de Beneficio (TTM)	76,21%	68,12%	AGNC Investment
Margen Operativo (TTM)	125,00%	58,91%	AGNC Investment
Margen EBITDA (TTM)	125,00%	58,91%	AGNC Investment
Rentabilidad sobre Patrimonio	3,98%	6,03%	Annaly Capital
Rentabilidad sobre Activos (TTM)	0,42%	0,73%	Annaly Capital
Flujo de Caja Libre (TTM)	$86,00 M	$2,45 MM	Annaly Capital
Rendimiento por Dividendo	15,40%	13,82%	AGNC Investment
Rentabilidad 1 Año	-4,17%	4,18%	Annaly Capital
Ratio Precio-Ventas (TTM)	21,36	12,44	Annaly Capital
Valor de Empresa	$59,26 MM	$110,76 MM	Annaly Capital
Ratio VE/Ingresos	119,48	103,37	Annaly Capital
Ingresos por Acción (TTM)	$1	$2	Annaly Capital
Beneficio por Acción (Diluido)	$0,30	$1,04	Annaly Capital
Beta (Volatilidad de la Acción)	1,31	1,30	Annaly Capital

Rendimiento

Estadísticas Clave

Valoración

Finanzas

Posiciones Cortas

Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones AGNC Investment vs Annaly Capital

Cargando Gráfico de Precios...

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción	1D	1S	1M	3M	6M	Año Actual
AGNC Investment	-1,79%	0,41%	-4,45%	5,56%	14,09%	6,47%
Annaly Capital	-1,49%	-2,25%	-7,72%	5,85%	12,80%	11,26%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción	1A	3A	5A	10A	15A	20A
AGNC Investment	-4,17%	25,22%	-29,98%	-48,43%	-64,22%	-50,58%
Annaly Capital	4,18%	22,90%	-29,39%	-49,58%	-71,60%	-57,47%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: AGNC Investment vs Annaly Capital

Métrica	AGNC	NLY
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i	$10,63B	$13,59B
Categoría de Capitalización	Large cap	Large cap
Volumen Promedio 10 Días i	20.992.850	8.243.490
Volumen Promedio 90 Días i	20.878.020	8.112.430
Último Cierre	$9,88	$20,45
Rango 52 Semanas	$7,85 - $10,63	$16,60 - $22,45
% desde Máximo 52S	-7,06%	-8,91%
Máximo Histórico	$36,77 (Sep 17, 2012)	$86,00 (Jun 24, 2002)
% desde Máximo Histórico	-73,13%	-76,22%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral	-2,44%	2,75%
Crecimiento de Beneficios Trimestral	3,67%	1,31%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i	0,76%	0,68%
Margen Operativo (TTM) i	1,25%	0,59%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i	0,04%	0,06%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i	669,94	714,05
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)	$8,36	$18,45
Efectivo por Acción (MRQ)	$21,29	$0,65
Flujo de Caja Operativo (TTM) i	$458,00M	$1,16B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i	$731,00M	$847,36M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i	15,40%	13,82%
Dividendo Últimos 12 Meses i	$1,56	$2,65

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: AGNC Investment vs Annaly Capital

Métrica	AGNC	NLY
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i	33,53	19,96
P/E Prospectivo i	5,82	7,55
Ratio PEG i	0,61	-0,15
Precio sobre Ventas (TTM) i	21,36	12,44
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i	1,20	1,13
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i	$10,63B	$13,59B
Valor de Empresa i	$59,26B	$110,76B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i	119,48	103,37
Empresa sobre EBITDA i	N/A	N/A
Riesgo y Otras Métricas
Beta i	1,31	1,30
Valor en Libros por Acción (MRQ) i	$8,36	$18,45

Comparación de Estados Financieros: AGNC Investment vs Annaly Capital

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)	AGNC	NLY
Ingresos/Ventas i	$78,00M	$179,24M
Costo de Mercancías Vendidas i	N/A	N/A
Beneficio Bruto i	N/A	N/A
Investigación y Desarrollo i	N/A	N/A
Ingresos Operativos (EBIT) i	N/A	N/A
EBITDA i	N/A	N/A
Ingresos Antes de Impuestos i	$50,00M	$138,57M
Impuesto sobre la Renta i	N/A	$8,27M
Ingresos Netos (Beneficio) i	$50,00M	$130,31M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)	AGNC	NLY
Efectivo y Equivalentes i	$455,00M	$296,94M
Total de Activos Corrientes i	N/A	N/A
Total de Pasivos Corrientes i	N/A	N/A
Deuda a Largo Plazo i	$62,00M	$23,55B
Total de Patrimonio de Accionistas i	$10,04B	$13,08B
Beneficios Retenidos i	$-8,87B	$-13,51B
Propiedad, Planta y Equipo i	N/A	N/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)	AGNC	NLY
Flujo de Caja Operativo i	$72,00M	$-587,77M
Gastos de Capital i	N/A	N/A
Flujo de Caja Libre i	$192,00M	$-543,41M
Pago de Deuda i	$-4,00M	$-2,03B
Recompra de Acciones Comunes i	N/A	N/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

Métrica	AGNC	NLY
Shares Short i	54,32M	14,12M
Short Ratio i	2,86	2,02
Short % of Float i	0,05%	0,02%
Average Daily Volume (10 Day) i	20.992.850	8.243.490
Average Daily Volume (90 Day) i	20.878.020	8.112.430
Shares Outstanding i	897,40M	578,36M
Float Shares i	1,03B	640,86M
% Held by Insiders i	0,00%	0,00%
% Held by Institutions i	0,43%	0,61%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: AGNC Investment vs Annaly Capital

Métrica	AGNC	NLY
Dividendo Últimos 12 Meses i	$1,56	$2,65
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i	15,40%	13,82%
3-Year Avg Annual Dividend i	$1,48	$2,63
3-Year Avg Dividend Yield i	1,24%	3,65%
3-Year Total Dividends i	$4,44	$7,89
Fecha Ex-Dividendo	Sep 30, 2025	Mar 31, 2025