Comparación Detallada de Acciones AGNC Investment [AGNC] vs Annaly Capital [NLY]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: AGNC Investment Corp. gana en 6 métricas, Annaly Capital Management, Inc. gana en 13 métricas, con 0 empates. Annaly Capital Management, Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | AGNC Investment Corp. | Annaly Capital Management, Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 8,52 | 7,77 | Annaly Capital Management, Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,16 | 1,12 | Annaly Capital Management, Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 722,90 | 719,53 | Annaly Capital Management, Inc. |
| Ratio PEG | -0,01 | 0,10 | Annaly Capital Management, Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 91,71% | 85,12% | AGNC Investment Corp. |
| Margen Operativo (TTM) | 129,83% | 93,71% | AGNC Investment Corp. |
| Margen EBITDA (TTM) | 129,83% | 93,71% | AGNC Investment Corp. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 13,25% | 14,22% | Annaly Capital Management, Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,37% | 1,72% | Annaly Capital Management, Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $653,00 M | $-222,16 M | AGNC Investment Corp. |
| Rendimiento por Dividendo | 15,10% | 12,52% | AGNC Investment Corp. |
| Rentabilidad 1 Año | 10,86% | 14,70% | Annaly Capital Management, Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 7,80 | 6,82 | Annaly Capital Management, Inc. |
| Valor de Empresa | $84,23 MM | $133,88 MM | Annaly Capital Management, Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 52,48 | 56,21 | AGNC Investment Corp. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $2 | $4 | Annaly Capital Management, Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,28 | $2,91 | Annaly Capital Management, Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,36 | 1,30 | Annaly Capital Management, Inc. |
| Short % of Float | 8,56% | 0,01% | Annaly Capital Management, Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones AGNC Investment Corp. vs Annaly Capital Management, Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGNC Investment Corp. | -1,84% | 0,81% | 2,94% | 2,94% | -3,77% | 2,65% |
| Annaly Capital Management, Inc. | 1,09% | 6,11% | 2,58% | 0,91% | -0,54% | -2,88% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGNC Investment Corp. | 10,86% | 0,98% | -38,26% | -45,74% | -65,80% | -48,42% |
| Annaly Capital Management, Inc. | 14,70% | 6,85% | -39,36% | -48,02% | -70,11% | -54,09% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: AGNC Investment Corp. vs Annaly Capital Management, Inc.
| Métrica | AGNC | NLY |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $12,47B | $16,11B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 15.487.059 | 5.470.908 |
| Volumen Promedio 90 Días | 19.115.400 | 7.821.446 |
| Último Cierre | $11,22 | $22,24 |
| Rango 52 Semanas | $9,12 - $12,19 | $18,64 - $24,52 |
| % desde Máximo 52S | -7,96% | -9,30% |
| Máximo Histórico | $36,77 (Sep 17, 2012) | $86,00 (Jun 24, 2002) |
| % desde Máximo Histórico | -69,49% | -74,14% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | N/A | 1,14% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 1,10% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,92% | 0,85% |
| Margen Operativo (TTM) | 1,30% | 0,94% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,13% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 722,90 | 719,53 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $9,41 | $20,21 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $15,96 | $0,70 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,60B | $692,91M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,51B | $1,87B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 15,10% | 12,52% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,56 | $2,80 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: AGNC Investment Corp. vs Annaly Capital Management, Inc.
| Métrica | AGNC (Apr 24, 2026) | NLY (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 8,52 | 7,77 |
| P/E Prospectivo | 7,26 | 7,69 |
| Ratio PEG | -0,01 | 0,10 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 7,80 | 6,82 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,16 | 1,12 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $12,47B | $16,11B |
| Valor de Empresa | $84,23B | $133,88B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 52,48 | 56,21 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,36 | 1,30 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $9,41 | $20,21 |
Comparación de Estados Financieros: AGNC Investment Corp. vs Annaly Capital Management, Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | AGNC (2025) | NLY (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,80B | 2,24B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| Margen Operativo | 0,0% | 0,0% |
| EBITDA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 1,67B | 2,04B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 92,9% | 91,1% |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | -6,87M |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | -0,3% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 1,67B | 2,05B |
| Margen de Beneficio | 92,9% | 91,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | AGNC (2025) | NLY (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 450,00M | 354,78M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 56,00M | 30,85B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 3,1% | 1.374,6% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 12,39B | 16,16B |
| Beneficios Retenidos | -8,52B | -13,16B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -474,3% | -586,2% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | AGNC (2025) | NLY (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 1,60B | 290,59M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 88,9% | 12,9% |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 653,00M | -222,16M |
| FCF Margin | 36,3% | -9,9% |
| Pago de Deuda | -12,00M | -12,63B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AGNC | NLY |
|---|---|---|
| Shares Short | 95,81M | 51.101 |
| Short Ratio | 4,26 | 0,01 |
| Short % of Float | 8,56% | 0,01% |
| Shares Outstanding | 1,15B | 706,97M |
| Float Shares | 1,14B | 716,89M |
| % Held by Insiders | 0,42% | 0,11% |
| % Held by Institutions | 38,46% | 59,74% |
| % Held by Public | 61,12% | 40,15% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: AGNC Investment Corp. vs Annaly Capital Management, Inc.
| Métrica | AGNC | NLY |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,56 | $2,80 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 15,10% | 12,52% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,48 | $2,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,23% | 3,39% |
| 3-Year Total Dividends | $4,44 | $8,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 31, 2026 | Dec 31, 2025 |