Comparación Detallada de Acciones AGNC Investment [AGNC] vs Rithm Capital [RITM]
AGNC Investment
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Rithm Capital
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: AGNC Investment gana en 7 métricas, Rithm Capital gana en 11 métricas, con 0 empates. Rithm Capital parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | AGNC Investment | Rithm Capital | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 33,53 | 8,48 | Rithm Capital |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,20 | 0,87 | Rithm Capital |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 669,94 | 382,45 | Rithm Capital |
| Ratio PEG | 0,61 | 0,37 | Rithm Capital |
| Margen de Beneficio (TTM) | 76,21% | 21,90% | AGNC Investment |
| Margen Operativo (TTM) | 125,00% | 30,72% | AGNC Investment |
| Margen EBITDA (TTM) | 125,00% | 30,72% | AGNC Investment |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 3,98% | 10,35% | Rithm Capital |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,42% | 1,89% | Rithm Capital |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $86,00 M | $-2,32 MM | AGNC Investment |
| Rendimiento por Dividendo | 15,40% | 8,93% | AGNC Investment |
| Rentabilidad 1 Año | -4,17% | 2,35% | Rithm Capital |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 21,36 | 1,60 | Rithm Capital |
| Valor de Empresa | $59,26 MM | $37,65 MM | AGNC Investment |
| Ratio VE/Ingresos | 119,48 | 10,27 | Rithm Capital |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $7 | Rithm Capital |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,30 | $1,30 | Rithm Capital |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,31 | 1,32 | AGNC Investment |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones AGNC Investment vs Rithm Capital
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGNC Investment | -1,79% | 0,41% | -4,45% | 5,56% | 14,09% | 6,47% |
| Rithm Capital | -2,24% | -5,38% | -12,80% | -6,03% | 8,67% | 0,37% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGNC Investment | -4,17% | 25,22% | -29,98% | -48,43% | -64,22% | -50,58% |
| Rithm Capital | 2,35% | 47,90% | 33,74% | -16,02% | -19,26% | -19,26% |
Sentimiento Basado en Noticias: AGNC Investment vs Rithm Capital
AGNC Investment
Los datos del sentimiento de noticias no están disponibles para AGNC Investment en este momento.
Rithm Capital
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes clave para Rithm Capital, marcado por una importante oferta de acciones destinada a impulsar avances tecnológicos. Si bien los analistas se mantienen optimistas, reflejado en calificaciones de 'Compra' y aumentos de objetivos de precio, el creciente interés de ventas en corto y una ligera disminución del precio de la acción introducen un grado de incertidumbre. Los eventos del mes sugieren un período potencialmente transformador para la empresa, pero con riesgos inherentes.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: AGNC Investment vs Rithm Capital
| Métrica | AGNC | RITM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $10,63B | $6,12B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 20.992.850 | 5.700.727 |
| Volumen Promedio 90 Días | 20.878.020 | 5.785.696 |
| Último Cierre | $9,88 | $10,90 |
| Rango 52 Semanas | $7,85 - $10,63 | $9,13 - $12,74 |
| % desde Máximo 52S | -7,06% | -14,44% |
| Máximo Histórico | $36,77 (Sep 17, 2012) | $18,75 (Sep 03, 2018) |
| % desde Máximo Histórico | -73,13% | -41,87% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -2,44% | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 3,67% | 0,32% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,76% | 0,22% |
| Margen Operativo (TTM) | 1,25% | 0,31% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,04% | 0,10% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 669,94 | 382,45 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,36 | $12,71 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $21,29 | $3,13 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $458,00M | $-121.074.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $731,00M | $835,05M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 15,40% | 8,93% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,56 | $1,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: AGNC Investment vs Rithm Capital
| Métrica | AGNC | RITM |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 33,53 | 8,48 |
| P/E Prospectivo | 5,82 | 5,80 |
| Ratio PEG | 0,61 | 0,37 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 21,36 | 1,60 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,20 | 0,87 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $10,63B | $6,12B |
| Valor de Empresa | $59,26B | $37,65B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 119,48 | 10,27 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,31 | 1,32 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,36 | $12,71 |
Comparación de Estados Financieros: AGNC Investment vs Rithm Capital
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AGNC | RITM |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $78,00M | $492,96M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $50,00M | $56,78M |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | $-23,93M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $50,00M | $80,71M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AGNC | RITM |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $455,00M | $1,49B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $62,00M | $32,42B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $10,04B | $8,14B |
| Beneficios Retenidos | $-8,87B | $-129,93M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $179,95M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AGNC | RITM |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $72,00M | $1,84B |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $192,00M | $1,42B |
| Pago de Deuda | $-4,00M | $-18,68B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-50,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AGNC | RITM |
|---|---|---|
| Shares Short | 54,32M | 13,22M |
| Short Ratio | 2,86 | 2,91 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 20.992.850 | 5.700.727 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 20.878.020 | 5.785.696 |
| Shares Outstanding | 897,40M | 520,66M |
| Float Shares | 1,03B | 527,68M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,43% | 0,51% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: AGNC Investment vs Rithm Capital
| Métrica | AGNC | RITM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,56 | $1,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 15,40% | 8,93% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,48 | $0,92 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,24% | 2,62% |
| 3-Year Total Dividends | $4,44 | $2,75 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 30, 2025 | Mar 31, 2025 |