Comparación Detallada de Acciones AGNC Investment [AGNC] vs Rithm Capital [RITM]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: AGNC Investment Corp. gana en 11 métricas, Rithm Capital Corp. gana en 8 métricas, con 0 empates. AGNC Investment Corp. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | AGNC Investment Corp. | Rithm Capital Corp. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 8,52 | 9,74 | AGNC Investment Corp. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,16 | 0,80 | Rithm Capital Corp. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 722,90 | 432,77 | Rithm Capital Corp. |
| Ratio PEG | -0,01 | -0,12 | AGNC Investment Corp. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 91,71% | 18,44% | AGNC Investment Corp. |
| Margen Operativo (TTM) | 129,83% | 19,21% | AGNC Investment Corp. |
| Margen EBITDA (TTM) | 129,83% | 19,21% | AGNC Investment Corp. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 13,25% | 8,38% | AGNC Investment Corp. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,37% | 1,45% | Rithm Capital Corp. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $653,00 M | $-1,29 MM | AGNC Investment Corp. |
| Rendimiento por Dividendo | 15,10% | 9,17% | AGNC Investment Corp. |
| Rentabilidad 1 Año | 16,44% | -16,41% | AGNC Investment Corp. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 7,80 | 1,50 | Rithm Capital Corp. |
| Valor de Empresa | $84,23 MM | $46,00 MM | AGNC Investment Corp. |
| Ratio VE/Ingresos | 52,48 | 12,17 | Rithm Capital Corp. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $2 | $7 | Rithm Capital Corp. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,28 | $1,04 | AGNC Investment Corp. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,36 | 1,19 | Rithm Capital Corp. |
| Short % of Float | 8,56% | 6,36% | Rithm Capital Corp. |
Análisis de Rendimiento de Acciones AGNC Investment Corp. vs Rithm Capital Corp.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGNC Investment Corp. | -0,29% | -3,24% | -4,51% | -7,55% | -2,77% | -6,95% |
| Rithm Capital Corp. | -2,49% | -3,11% | -6,43% | -9,35% | -21,02% | -17,85% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGNC Investment Corp. | 16,44% | 9,93% | -44,18% | -45,41% | -65,69% | -47,92% |
| Rithm Capital Corp. | -16,41% | 8,37% | -13,78% | -32,02% | -30,96% | -30,96% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: AGNC Investment Corp. vs Rithm Capital Corp.
| Métrica | AGNC | RITM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $12,47B | $5,66B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 15.487.059 | 5.221.477 |
| Volumen Promedio 90 Días | 19.115.400 | 11.945.749 |
| Último Cierre | $10,17 | $9,02 |
| Rango 52 Semanas | $8,80 - $12,19 | $8,43 - $12,74 |
| % desde Máximo 52S | -16,57% | -29,20% |
| Máximo Histórico | $36,77 (Sep 17, 2012) | $18,75 (Sep 03, 2018) |
| % desde Máximo Histórico | -72,34% | -51,89% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | N/A | -0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | -0,71% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,92% | 0,18% |
| Margen Operativo (TTM) | 1,30% | 0,19% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,13% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 722,90 | 432,77 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $9,41 | $12,66 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $15,96 | $3,41 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,60B | $-1.292.050.944 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,51B | $567,20M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 15,10% | 9,17% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,56 | $1,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: AGNC Investment Corp. vs Rithm Capital Corp.
| Métrica | AGNC (Apr 24, 2026) | RITM (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 8,52 | 9,74 |
| P/E Prospectivo | 7,26 | 4,38 |
| Ratio PEG | -0,01 | -0,12 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 7,80 | 1,50 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,16 | 0,80 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $12,47B | $5,66B |
| Valor de Empresa | $84,23B | $46,00B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 52,48 | 12,17 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,36 | 1,19 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $9,41 | $12,66 |
Comparación de Estados Financieros: AGNC Investment Corp. vs Rithm Capital Corp.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | AGNC (2025) | RITM (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,80B | 2,87B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| Margen Operativo | 0,0% | 0,0% |
| EBITDA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 1,67B | 806,38M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 92,9% | 28,1% |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | 88,29M |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 3,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 1,67B | 718,09M |
| Margen de Beneficio | 92,9% | 25,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | AGNC (2025) | RITM (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 450,00M | 1,85B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 56,00M | 35,62B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 3,1% | 1.240,9% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 12,39B | 9,25B |
| Beneficios Retenidos | -8,52B | -19,95M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -474,3% | -0,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | 206,05M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | AGNC (2025) | RITM (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 1,60B | -359,35M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 88,9% | -12,5% |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 653,00M | -1,29B |
| FCF Margin | 36,3% | -45,0% |
| Pago de Deuda | -12,00M | -89,72B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -50,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AGNC | RITM |
|---|---|---|
| Shares Short | 95,81M | 35,22M |
| Short Ratio | 4,26 | 2,15 |
| Short % of Float | 8,56% | 6,36% |
| Shares Outstanding | 1,15B | 555,88M |
| Float Shares | 1,14B | 553,64M |
| % Held by Insiders | 0,42% | 0,50% |
| % Held by Institutions | 38,46% | 53,89% |
| % Held by Public | 61,12% | 45,61% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: AGNC Investment Corp. vs Rithm Capital Corp.
| Métrica | AGNC | RITM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,56 | $1,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 15,10% | 9,17% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,48 | $1,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,23% | 2,42% |
| 3-Year Total Dividends | $4,44 | $3,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 31, 2026 | Dec 31, 2025 |