Comparación Detallada de Acciones AGNC Investment [AGNC] vs Starwood Property [STWD]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: AGNC Investment Corp. gana en 12 métricas, Starwood Property Trust Inc. gana en 7 métricas, con 0 empates. AGNC Investment Corp. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | AGNC Investment Corp. | Starwood Property Trust Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 8,52 | 15,77 | AGNC Investment Corp. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,16 | 0,99 | Starwood Property Trust Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 722,90 | 297,05 | Starwood Property Trust Inc. |
| Ratio PEG | -0,01 | 9,34 | Starwood Property Trust Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 91,71% | 75,11% | AGNC Investment Corp. |
| Margen Operativo (TTM) | 129,83% | 11,15% | AGNC Investment Corp. |
| Margen EBITDA (TTM) | 129,83% | 11,15% | AGNC Investment Corp. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 13,25% | 6,03% | AGNC Investment Corp. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,37% | 0,70% | AGNC Investment Corp. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $653,00 M | $708,81 M | Starwood Property Trust Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 15,10% | 10,66% | AGNC Investment Corp. |
| Rentabilidad 1 Año | 10,86% | -15,08% | AGNC Investment Corp. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 7,80 | 12,59 | AGNC Investment Corp. |
| Valor de Empresa | $84,23 MM | $29,12 MM | AGNC Investment Corp. |
| Ratio VE/Ingresos | 52,48 | 53,14 | AGNC Investment Corp. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $2 | $2 | Starwood Property Trust Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,28 | $1,15 | AGNC Investment Corp. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,36 | 1,09 | Starwood Property Trust Inc. |
| Short % of Float | 8,56% | 4,04% | Starwood Property Trust Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones AGNC Investment Corp. vs Starwood Property Trust Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGNC Investment Corp. | -1,84% | 0,81% | 2,94% | 2,94% | -3,77% | 2,65% |
| Starwood Property Trust Inc. | -1,06% | -0,12% | -1,29% | -4,05% | -9,13% | -8,69% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGNC Investment Corp. | 10,86% | 0,98% | -38,26% | -45,74% | -65,80% | -48,42% |
| Starwood Property Trust Inc. | -15,08% | -12,46% | -32,78% | -17,03% | 3,60% | 7,19% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: AGNC Investment Corp. vs Starwood Property Trust Inc.
| Métrica | AGNC | STWD |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $12,47B | $6,90B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 15.487.059 | 2.563.238 |
| Volumen Promedio 90 Días | 19.115.400 | 3.068.663 |
| Último Cierre | $11,22 | $16,82 |
| Rango 52 Semanas | $9,12 - $12,19 | $16,76 - $21,05 |
| % desde Máximo 52S | -7,96% | -20,10% |
| Máximo Histórico | $36,77 (Sep 17, 2012) | $27,01 (Jun 21, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -69,49% | -37,73% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | N/A | 0,63% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 0,88% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,92% | 0,75% |
| Margen Operativo (TTM) | 1,30% | 0,11% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,13% | 0,06% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 722,90 | 297,05 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $9,41 | $18,34 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $15,96 | $1,47 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,60B | $977,85M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,51B | $402,36M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 15,10% | 10,66% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,56 | $1,92 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: AGNC Investment Corp. vs Starwood Property Trust Inc.
| Métrica | AGNC (Apr 24, 2026) | STWD (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 8,52 | 15,77 |
| P/E Prospectivo | 7,26 | 9,34 |
| Ratio PEG | -0,01 | 9,34 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 7,80 | 12,59 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,16 | 0,99 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $12,47B | $6,90B |
| Valor de Empresa | $84,23B | $29,12B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 52,48 | 53,14 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,36 | 1,09 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $9,41 | $18,34 |
Comparación de Estados Financieros: AGNC Investment Corp. vs Starwood Property Trust Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | AGNC (2025) | STWD (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,80B | 829,47M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| Margen Operativo | 0,0% | 0,0% |
| EBITDA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 1,67B | 479,81M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 92,9% | 57,8% |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | 36,72M |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 4,4% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 1,67B | 443,09M |
| Margen de Beneficio | 92,9% | 53,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | AGNC (2025) | STWD (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 450,00M | 499,48M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 56,00M | 12,21B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 3,1% | 1.471,6% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 12,39B | 7,49B |
| Beneficios Retenidos | -8,52B | -39,02M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -474,3% | -4,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | AGNC (2025) | STWD (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 1,60B | 812,71M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 88,9% | 98,0% |
| Gastos de Capital | N/A | -269,04M |
| Flujo de Caja Libre | 653,00M | 708,81M |
| FCF Margin | 36,3% | 85,5% |
| Pago de Deuda | -12,00M | -11,60B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AGNC | STWD |
|---|---|---|
| Shares Short | 95,81M | 14,12M |
| Short Ratio | 4,26 | 4,04 |
| Short % of Float | 8,56% | 4,04% |
| Shares Outstanding | 1,15B | 370,56M |
| Float Shares | 1,14B | 352,70M |
| % Held by Insiders | 0,42% | 5,82% |
| % Held by Institutions | 38,46% | 53,17% |
| % Held by Public | 61,12% | 41,01% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: AGNC Investment Corp. vs Starwood Property Trust Inc.
| Métrica | AGNC | STWD |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,56 | $1,92 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 15,10% | 10,66% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,48 | $1,92 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,23% | 2,48% |
| 3-Year Total Dividends | $4,44 | $5,76 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 31, 2026 | Dec 31, 2025 |