Comparación Detallada de Acciones Arteris [AIP] vs Wolfspeed [WOLF]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Arteris Inc. gana en 7 métricas, Wolfspeed Inc. gana en 10 métricas, con 0 empates. Wolfspeed Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Arteris Inc. | Wolfspeed Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -32,57 | -2,42 | Wolfspeed Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | -79,79 | 1,21 | Wolfspeed Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -0,41 | 330,38 | Wolfspeed Inc. |
| Ratio PEG | 6,51 | -0,02 | Arteris Inc. |
| VE/EBITDA | -39,19 | -9,08 | Wolfspeed Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -49,23% | -91,64% | Arteris Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | -42,05% | -78,99% | Arteris Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 237,47% | -137,04% | Arteris Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -18,73% | -4,68% | Wolfspeed Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $5,35 M | $-1,99 MM | Arteris Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | 416,37% | 3.244,19% | Wolfspeed Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 17,45 | 1,79 | Wolfspeed Inc. |
| Valor de Empresa | $1,17 MM | $2,03 MM | Wolfspeed Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 16,52 | 2,72 | Wolfspeed Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 90,76% | -46,47% | Arteris Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $2 | $16 | Wolfspeed Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,82 | $-13,28 | Arteris Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,43 | N/A | N/A |
| Short % of Float | 3,31% | N/A | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones Arteris Inc. vs Wolfspeed Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arteris Inc. | 6,41% | 23,74% | 29,43% | 186,85% | 173,89% | 180,04% |
| Wolfspeed Inc. | 13,79% | -11,42% | -20,99% | 167,67% | 176,72% | 159,32% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arteris Inc. | 416,37% | 494,20% | 83,45% | 83,45% | 83,45% | 83,45% |
| Wolfspeed Inc. | 3.244,19% | -18,71% | -52,61% | 74,73% | 25,88% | 80,58% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Arteris Inc. vs Wolfspeed Inc.
| Métrica | AIP | WOLF |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,23B | $1,33B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 657.037 | 4.267.122 |
| Volumen Promedio 90 Días | 514.339 | 2.312.147 |
| Último Cierre | $43,63 | $49,09 |
| Rango 52 Semanas | $8,01 - $43,82 | $8,05 - $80,82 |
| % desde Máximo 52S | -0,43% | -39,26% |
| Máximo Histórico | $43,82 (Jun 15, 2026) | $142,33 (Nov 15, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -0,43% | -65,51% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,30% | -0,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,30% | -0,07% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,49% | -0,92% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,42% | -0,79% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 2,37% | -1,37% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -0,41 | 330,38 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-0,33 | $22,93 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,20 | $28,66 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $6,73M | $-449.600.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $10,90M | $-856.049.984 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Arteris Inc. vs Wolfspeed Inc.
| Métrica | AIP (Apr 26, 2026) | WOLF (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -32,57 | -2,42 |
| P/E Prospectivo | 258,59 | -5,72 |
| Ratio PEG | 6,51 | -0,02 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 17,45 | 1,79 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | -79,79 | 1,21 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,23B | $1,33B |
| Valor de Empresa | $1,17B | $2,03B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 16,52 | 2,72 |
| Empresa sobre EBITDA | -39,19 | -9,08 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,43 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-0,33 | $22,93 |
Comparación de Estados Financieros: Arteris Inc. vs Wolfspeed Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | AIP (2025) | WOLF (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 70,58M | 757,60M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 6,90M | 879,20M |
| COGS % of Revenue | 9,8% | 116,1% |
| Beneficio Bruto | 63,68M | -121,60M |
| Gross Margin | 90,2% | -16,1% |
| Investigación y Desarrollo | 49,91M | 175,10M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -33,14M | -628,20M |
| Margen Operativo | -47,0% | -82,9% |
| EBITDA | -26,89M | -321,00M |
| EBITDA Margin | -38,1% | -42,4% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -30,46M | -1,62B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -43,2% | -213,7% |
| Impuesto sobre la Renta | 1,48M | -9,70M |
| Income Tax % of Revenue | 2,1% | -1,3% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -34,75M | -1,61B |
| Margen de Beneficio | -49,2% | -212,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | AIP (2025) | WOLF (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 33,90M | 467,20M |
| Total de Activos Corrientes | 82,39M | 2,54B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 116,7% | 335,6% |
| Total de Pasivos Corrientes | 73,20M | 7,09B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 103,7% | 935,9% |
| Deuda a Largo Plazo | 3,57M | 8,40M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 5,1% | 1,1% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | -14,63M | -447,10M |
| Beneficios Retenidos | -171,63M | -4,54B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -243,2% | -598,9% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 3,92M | 8,30M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | AIP (2025) | WOLF (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 7,18M | -1,19B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 10,2% | -156,6% |
| Gastos de Capital | -1,39M | -1,19B |
| Flujo de Caja Libre | 5,35M | -1,99B |
| FCF Margin | 7,6% | -262,5% |
| Pago de Deuda | -1,50M | -500.000 |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AIP | WOLF |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,18M | 9,56M |
| Short Ratio | 2,63 | 7,34 |
| Short % of Float | 3,31% | N/A |
| Shares Outstanding | 44,27M | 27,37M |
| Float Shares | 35,06M | 28,23M |
| % Held by Insiders | 25,85% | 0,29% |
| % Held by Institutions | 56,21% | 136,54% |
| % Held by Public | 17,94% | -36,83% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Arteris Inc. vs Wolfspeed Inc.
| Métrica | AIP | WOLF |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |