Comparación Detallada de Acciones Allegiant Travel [ALGT] vs Sun Country Airlines [SNCY]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Allegiant Travel Company gana en 10 métricas, Sun Country Airlines Holdings Inc. gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Allegiant Travel Company | Sun Country Airlines Holdings Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 17,54 | 18,16 | Allegiant Travel Company |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,39 | 1,48 | Allegiant Travel Company |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 177,14 | 94,67 | Sun Country Airlines Holdings Inc. |
| Ratio PEG | -0,15 | -0,45 | Allegiant Travel Company |
| VE/EBITDA | 8,37 | 6,56 | Sun Country Airlines Holdings Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -1,72% | 4,69% | Sun Country Airlines Holdings Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 7,17% | 6,47% | Allegiant Travel Company |
| Margen EBITDA (TTM) | 7,17% | 6,47% | Allegiant Travel Company |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -4,17% | 8,83% | Sun Country Airlines Holdings Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,99% | 3,87% | Sun Country Airlines Holdings Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $75,10 M | $83,98 M | Sun Country Airlines Holdings Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | 79,41% | 33,64% | Allegiant Travel Company |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,57 | 0,84 | Allegiant Travel Company |
| Valor de Empresa | $2,53 MM | $1,32 MM | Allegiant Travel Company |
| Ratio VE/Ingresos | 0,97 | 1,17 | Allegiant Travel Company |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 19,15% | 20,63% | Sun Country Airlines Holdings Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $144 | $21 | Allegiant Travel Company |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-2,48 | $0,96 | Sun Country Airlines Holdings Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,63 | 1,59 | Sun Country Airlines Holdings Inc. |
| Short % of Float | 18,16% | 8,68% | Sun Country Airlines Holdings Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Allegiant Travel Company vs Sun Country Airlines Holdings Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allegiant Travel Company | 3,99% | 15,71% | 27,16% | 27,56% | 8,52% | 8,21% |
| Sun Country Airlines Holdings Inc. | 0,00% | -4,99% | -9,00% | -25,48% | 37,50% | 11,59% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allegiant Travel Company | 79,41% | -22,96% | -52,99% | -36,35% | 108,49% | 264,90% |
| Sun Country Airlines Holdings Inc. | 33,64% | -10,12% | -52,46% | -52,43% | -52,43% | -52,43% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Allegiant Travel Company vs Sun Country Airlines Holdings Inc.
| Métrica | ALGT | SNCY |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,45B | $944,56M |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 450.978 | 640.062 |
| Volumen Promedio 90 Días | 459.959 | 804.887 |
| Último Cierre | $95,24 | $16,17 |
| Rango 52 Semanas | $42,56 - $118,00 | $10,14 - $22,29 |
| % desde Máximo 52S | -19,29% | -27,46% |
| Máximo Histórico | $271,29 (Mar 15, 2021) | $44,13 (Apr 19, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -64,89% | -63,36% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,05% | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,05% | -0,39% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,02% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,04% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 177,14 | 94,67 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $57,82 | $11,75 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $44,07 | $4,40 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $389,77M | $157,11M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $14,95M | $25,08M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Allegiant Travel Company vs Sun Country Airlines Holdings Inc.
| Métrica | ALGT (Apr 24, 2026) | SNCY (Apr 22, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 17,54 | 18,16 |
| P/E Prospectivo | 8,09 | 9,48 |
| Ratio PEG | -0,15 | -0,45 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,57 | 0,84 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,39 | 1,48 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,45B | $944,56M |
| Valor de Empresa | $2,53B | $1,32B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,97 | 1,17 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,37 | 6,56 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,63 | 1,59 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $57,82 | $11,75 |
Comparación de Estados Financieros: Allegiant Travel Company vs Sun Country Airlines Holdings Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | ALGT (2025) | SNCY (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 2,61B | 1,13B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 2,21B | 874,77M |
| COGS % of Revenue | 84,6% | 77,6% |
| Beneficio Bruto | 400,67M | 252,00M |
| Gross Margin | 15,4% | 22,4% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 174,87M | 102,46M |
| Margen Operativo | 6,7% | 9,1% |
| EBITDA | 464,65M | 207,84M |
| EBITDA Margin | 17,8% | 18,4% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -54,87M | 70,21M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -2,1% | 6,2% |
| Impuesto sobre la Renta | -10,18M | 17,40M |
| Income Tax % of Revenue | -0,4% | 1,5% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -44,70M | 52,81M |
| Margen de Beneficio | -1,7% | 4,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | ALGT (2025) | SNCY (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 172,70M | 144,68M |
| Total de Activos Corrientes | 967,65M | 368,22M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 37,1% | 32,7% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,02B | 451,10M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 39,1% | 40,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 1,74B | 458,59M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 66,6% | 40,7% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,05B | 625,16M |
| Beneficios Retenidos | 958,55M | 199,94M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 36,8% | 17,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 265,59M | 355,81M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | ALGT (2025) | SNCY (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 337,67M | 167,99M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 13,0% | 14,9% |
| Gastos de Capital | -237,86M | -53,88M |
| Flujo de Caja Libre | 75,10M | 83,98M |
| FCF Margin | 2,9% | 7,5% |
| Pago de Deuda | -906,29M | -131,89M |
| Recompra de Acciones Comunes | -13,59M | -20,02M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ALGT | SNCY |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,58M | 3,91M |
| Short Ratio | 5,13 | 4,21 |
| Short % of Float | 18,16% | 8,68% |
| Shares Outstanding | 18,38M | 53,22M |
| Float Shares | 15,66M | 51,94M |
| % Held by Insiders | 14,34% | 5,16% |
| % Held by Institutions | 96,29% | 115,78% |
| % Held by Public | -10,63% | -20,94% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Allegiant Travel Company vs Sun Country Airlines Holdings Inc.
| Métrica | ALGT | SNCY |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,80 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,85% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $2,40 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | May 14, 2024 | N/A |