Comparación Detallada de Acciones Alignment Healthcare [ALHC] vs Molina Healthcare [MOH]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Alignment Healthcare Inc. gana en 6 métricas, Molina Healthcare Inc. gana en 12 métricas, con 0 empates. Molina Healthcare Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Alignment Healthcare Inc. | Molina Healthcare Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | N/A | 16,83 | N/A |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 24,07 | 1,89 | Molina Healthcare Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 184,97 | 99,44 | Molina Healthcare Inc. |
| Ratio PEG | 29,04 | -0,10 | Alignment Healthcare Inc. |
| VE/EBITDA | 87,70 | 3,95 | Molina Healthcare Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,02% | 1,08% | Molina Healthcare Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | -1,09% | -1,50% | Alignment Healthcare Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -0,70% | 11,02% | Molina Healthcare Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,10% | 3,14% | Molina Healthcare Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $113,15 M | $-636,00 M | Alignment Healthcare Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | 32,20% | -32,82% | Alignment Healthcare Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,09 | 0,18 | Molina Healthcare Inc. |
| Valor de Empresa | $4,04 MM | $3,57 MM | Alignment Healthcare Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 1,02 | 0,08 | Molina Healthcare Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 12,18% | 6,16% | Alignment Healthcare Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $20 | $825 | Molina Healthcare Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,00 | $8,97 | Molina Healthcare Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,20 | 0,55 | Molina Healthcare Inc. |
| Short % of Float | 12,15% | 7,72% | Molina Healthcare Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Alignment Healthcare Inc. vs Molina Healthcare Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alignment Healthcare Inc. | 0,15% | 28,86% | 25,75% | 12,96% | -1,64% | -2,18% |
| Molina Healthcare Inc. | 0,79% | 1,74% | 9,12% | 37,80% | 21,24% | 13,12% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alignment Healthcare Inc. | 32,20% | 218,55% | -26,31% | 14,10% | 14,10% | 14,10% |
| Molina Healthcare Inc. | -32,82% | -27,96% | -16,39% | 292,63% | 684,18% | 727,95% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Alignment Healthcare Inc. vs Molina Healthcare Inc.
| Métrica | ALHC | MOH |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,32B | $9,10B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.483.184 | 1.016.714 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.253.521 | 1.687.378 |
| Último Cierre | $19,78 | $201,87 |
| Rango 52 Semanas | $11,62 - $23,87 | $121,06 - $311,52 |
| % desde Máximo 52S | -17,13% | -35,20% |
| Máximo Histórico | $28,59 (May 03, 2021) | $423,92 (Mar 25, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -30,81% | -52,38% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,44% | 0,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,44% | 0,08% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,01% | -0,02% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,01% | 0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 184,97 | 99,44 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,88 | $79,78 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,96 | $160,31 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $139,93M | $-535.000.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $124,50M | $-100.000.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Alignment Healthcare Inc. vs Molina Healthcare Inc.
| Métrica | ALHC (Apr 26, 2026) | MOH (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | N/A | 16,83 |
| P/E Prospectivo | 29,04 | 18,42 |
| Ratio PEG | 29,04 | -0,10 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,09 | 0,18 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 24,07 | 1,89 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,32B | $9,10B |
| Valor de Empresa | $4,04B | $3,57B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,02 | 0,08 |
| Empresa sobre EBITDA | 87,70 | 3,95 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,20 | 0,55 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,88 | $79,78 |
Comparación de Estados Financieros: Alignment Healthcare Inc. vs Molina Healthcare Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | ALHC (2025) | MOH (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 3,95B | 45,43B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 3,46B | 41,35B |
| COGS % of Revenue | 87,6% | 91,0% |
| Beneficio Bruto | 488,56M | 4,08B |
| Gross Margin | 12,4% | 9,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 14,75M | 781,00M |
| Margen Operativo | 0,4% | 1,7% |
| EBITDA | 45,32M | 976,00M |
| EBITDA Margin | 1,1% | 2,1% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -958.000 | 589,00M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 0,0% | 1,3% |
| Impuesto sobre la Renta | 20.000 | 117,00M |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 0,3% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -978.000 | 472,00M |
| Margen de Beneficio | 0,0% | 1,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | ALHC (2025) | MOH (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 575,82M | 4,25B |
| Total de Activos Corrientes | 951,58M | 12,44B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 24,1% | 27,4% |
| Total de Pasivos Corrientes | 556,87M | 7,37B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 14,1% | 16,2% |
| Deuda a Largo Plazo | 329,64M | 3,95B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 8,3% | 8,7% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 179,28M | 4,07B |
| Beneficios Retenidos | -1,01B | 3,60B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -25,6% | 7,9% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 7,02M | 261,00M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | ALHC (2025) | MOH (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 3,66M | 136,00M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 0,1% | 0,3% |
| Gastos de Capital | -26,71M | -101,00M |
| Flujo de Caja Libre | 113,15M | -636,00M |
| FCF Margin | 2,9% | -1,4% |
| Pago de Deuda | 0 | -1,10B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -1,00B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ALHC | MOH |
|---|---|---|
| Shares Short | 16,38M | 3,46M |
| Short Ratio | 4,94 | 1,80 |
| Short % of Float | 12,15% | 7,72% |
| Shares Outstanding | 204,15M | 51,40M |
| Float Shares | 168,31M | 50,66M |
| % Held by Insiders | 3,84% | 1,46% |
| % Held by Institutions | 101,13% | 104,29% |
| % Held by Public | -4,97% | -5,75% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Alignment Healthcare Inc. vs Molina Healthcare Inc.
| Métrica | ALHC | MOH |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |