Comparación Detallada de Acciones Alignment Healthcare [ALHC] vs UnitedHealth [UNH]
Alignment Healthcare
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Alignment Healthcare gana en 2 métricas, UnitedHealth gana en 17 métricas, con 0 empates. UnitedHealth parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Alignment Healthcare | UnitedHealth | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -22,24 | 13,35 | Alignment Healthcare |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 21,47 | 2,95 | UnitedHealth |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 233,85 | 75,58 | UnitedHealth |
| Ratio PEG | 0,14 | -0,75 | UnitedHealth |
| VE/EBITDA | 356,76 | 10,03 | UnitedHealth |
| Margen de Beneficio (TTM) | -1,53% | 5,04% | UnitedHealth |
| Margen Operativo (TTM) | 2,30% | 4,61% | UnitedHealth |
| Margen EBITDA (TTM) | 2,30% | 4,61% | UnitedHealth |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -38,53% | 21,65% | UnitedHealth |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -1,50% | 6,46% | UnitedHealth |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-6,65 M | $20,71 MM | UnitedHealth |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 2,05% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 70,44% | -48,10% | Alignment Healthcare |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,91 | 0,66 | UnitedHealth |
| Valor de Empresa | $2,81 MM | $336,62 MM | UnitedHealth |
| Ratio VE/Ingresos | 0,84 | 0,80 | UnitedHealth |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 13,15% | 17,93% | UnitedHealth |
| Ingresos por Acción (TTM) | $17 | $462 | UnitedHealth |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,27 | $23,11 | UnitedHealth |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,16 | 0,44 | UnitedHealth |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Alignment Healthcare vs UnitedHealth
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alignment Healthcare | 5,19% | 6,61% | 26,40% | 3,07% | 19,88% | 36,68% |
| UnitedHealth | 1,17% | 11,74% | 7,52% | 0,12% | -34,96% | -39,87% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alignment Healthcare | 70,44% | 7,26% | -8,72% | -8,72% | -8,72% | -8,72% |
| UnitedHealth | -48,10% | -42,68% | -3,51% | 158,65% | 837,13% | 501,29% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Alignment Healthcare vs UnitedHealth
| Métrica | ALHC | UNH |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,03B | $279,39B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.856.061 | 23.445.120 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.567.847 | 19.607.197 |
| Último Cierre | $15,80 | $303,35 |
| Rango 52 Semanas | $8,24 - $21,06 | $234,60 - $630,73 |
| % desde Máximo 52S | -24,98% | -51,90% |
| Máximo Histórico | $28,59 (May 03, 2021) | $630,73 (Nov 11, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -44,74% | -51,90% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,49% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,49% | -0,19% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,02% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,02% | 0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,39% | 0,22% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 233,85 | 75,58 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,71 | $104,67 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,54 | $35,36 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $63,23M | $28,96B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $44,12M | $27,21B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,05% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $6,30 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Alignment Healthcare vs UnitedHealth
| Métrica | ALHC | UNH |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -22,24 | 13,35 |
| P/E Prospectivo | -29,98 | 10,32 |
| Ratio PEG | 0,14 | -0,75 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,91 | 0,66 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 21,47 | 2,95 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,03B | $279,39B |
| Valor de Empresa | $2,81B | $336,62B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,84 | 0,80 |
| Empresa sobre EBITDA | 356,76 | 10,03 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,16 | 0,44 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,71 | $104,67 |
Comparación de Estados Financieros: Alignment Healthcare vs UnitedHealth
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALHC | UNH |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $926,93M | $111,62B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $820,90M | $91,60B |
| Beneficio Bruto | $106,03M | $20,01B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-5,39M | $5,15B |
| EBITDA | $2,24M | $6,23B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-9,33M | $4,08B |
| Impuesto sobre la Renta | $21.000 | $510,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-9,35M | $3,57B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALHC | UNH |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $446,18M | $30,72B |
| Total de Activos Corrientes | $774,49M | $96,29B |
| Total de Pasivos Corrientes | $457,12M | $113,47B |
| Deuda a Largo Plazo | $329,50M | $71,29B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $109,00M | $105,17B |
| Beneficios Retenidos | $-1,02B | $97,93B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $7,75M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALHC | UNH |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-38,58M | $2,45B |
| Gastos de Capital | $-8,25M | $-898,00M |
| Flujo de Caja Libre | $8,36M | $4,56B |
| Pago de Deuda | N/A | $0 |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-3,00B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ALHC | UNH |
|---|---|---|
| Shares Short | 13,48M | 15,23M |
| Short Ratio | 3,55 | 0,98 |
| Short % of Float | 0,10% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.856.061 | 23.445.120 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.567.847 | 19.607.197 |
| Shares Outstanding | 191,78M | 915,00M |
| Float Shares | 145,26M | 897,82M |
| % Held by Insiders | 0,05% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,97% | 0,87% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Alignment Healthcare vs UnitedHealth
| Métrica | ALHC | UNH |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $6,30 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,05% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $6,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,38% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $18,99 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 10, 2025 |