Comparación Detallada de Acciones Alignment Healthcare [ALHC] vs UnitedHealth [UNH]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Alignment Healthcare Inc. gana en 2 métricas, UnitedHealth Group Incorporated gana en 16 métricas, con 0 empates. UnitedHealth Group Incorporated parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Alignment Healthcare Inc. | UnitedHealth Group Incorporated | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | N/A | 26,81 | N/A |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 24,07 | 3,42 | UnitedHealth Group Incorporated |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 184,97 | 73,98 | UnitedHealth Group Incorporated |
| Ratio PEG | 29,04 | -0,27 | Alignment Healthcare Inc. |
| VE/EBITDA | 87,70 | 17,29 | UnitedHealth Group Incorporated |
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,02% | 2,68% | UnitedHealth Group Incorporated |
| Margen Operativo (TTM) | -1,09% | 8,05% | UnitedHealth Group Incorporated |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 8,05% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -0,70% | 12,18% | UnitedHealth Group Incorporated |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,10% | 3,78% | UnitedHealth Group Incorporated |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $113,15 M | $16,08 MM | UnitedHealth Group Incorporated |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 3,84% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 32,20% | 30,30% | Alignment Healthcare Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,09 | 0,72 | UnitedHealth Group Incorporated |
| Valor de Empresa | $4,04 MM | $371,09 MM | UnitedHealth Group Incorporated |
| Ratio VE/Ingresos | 1,02 | 0,83 | UnitedHealth Group Incorporated |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 12,18% | 16,34% | UnitedHealth Group Incorporated |
| Ingresos por Acción (TTM) | $20 | $496 | UnitedHealth Group Incorporated |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,00 | $13,24 | UnitedHealth Group Incorporated |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,20 | 0,41 | UnitedHealth Group Incorporated |
| Short % of Float | 12,15% | 1,86% | UnitedHealth Group Incorporated |
Análisis de Rendimiento de Acciones Alignment Healthcare Inc. vs UnitedHealth Group Incorporated
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alignment Healthcare Inc. | 0,15% | 28,86% | 25,75% | 12,96% | -1,64% | -2,18% |
| UnitedHealth Group Incorporated | 0,62% | 1,10% | 4,36% | 43,98% | 20,50% | 22,19% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alignment Healthcare Inc. | 32,20% | 218,55% | -26,31% | 14,10% | 14,10% | 14,10% |
| UnitedHealth Group Incorporated | 30,30% | -10,90% | 4,92% | 196,70% | 717,69% | 822,38% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Alignment Healthcare Inc. vs UnitedHealth Group Incorporated
| Métrica | ALHC | UNH |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,32B | $322,34B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.483.184 | 9.626.040 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.253.521 | 9.353.900 |
| Último Cierre | $19,78 | $411,04 |
| Rango 52 Semanas | $11,62 - $23,87 | $234,60 - $415,98 |
| % desde Máximo 52S | -17,13% | -1,19% |
| Máximo Histórico | $28,59 (May 03, 2021) | $630,73 (Nov 11, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -30,81% | -34,83% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,44% | 0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,44% | 0,00% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,01% | 0,08% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,01% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 184,97 | 73,98 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,88 | $103,87 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,96 | $34,32 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $139,93M | $23,15B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $124,50M | $17,69B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 3,84% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $10,94 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Alignment Healthcare Inc. vs UnitedHealth Group Incorporated
| Métrica | ALHC (Apr 26, 2026) | UNH (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | N/A | 26,81 |
| P/E Prospectivo | 29,04 | 17,17 |
| Ratio PEG | 29,04 | -0,27 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,09 | 0,72 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 24,07 | 3,42 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,32B | $322,34B |
| Valor de Empresa | $4,04B | $371,09B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,02 | 0,83 |
| Empresa sobre EBITDA | 87,70 | 17,29 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,20 | 0,41 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,88 | $103,87 |
Comparación de Estados Financieros: Alignment Healthcare Inc. vs UnitedHealth Group Incorporated
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | ALHC (2025) | UNH (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 3,95B | 447,57B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 3,46B | 364,65B |
| COGS % of Revenue | 87,6% | 81,5% |
| Beneficio Bruto | 488,56M | 82,92B |
| Gross Margin | 12,4% | 18,5% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 14,75M | 18,96B |
| Margen Operativo | 0,4% | 4,2% |
| EBITDA | 45,32M | 23,33B |
| EBITDA Margin | 1,1% | 5,2% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -958.000 | 14,70B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 0,0% | 3,3% |
| Impuesto sobre la Renta | 20.000 | 1,89B |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 0,4% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -978.000 | 12,81B |
| Margen de Beneficio | 0,0% | 2,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | ALHC (2025) | UNH (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 575,82M | 24,37B |
| Total de Activos Corrientes | 951,58M | 90,58B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 24,1% | 20,2% |
| Total de Pasivos Corrientes | 556,87M | 114,90B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 14,1% | 25,7% |
| Deuda a Largo Plazo | 329,64M | 72,32B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 8,3% | 16,2% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 179,28M | 101,70B |
| Beneficios Retenidos | -1,01B | 95,60B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -25,6% | 21,4% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 7,02M | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | ALHC (2025) | UNH (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 3,66M | 13,61B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 0,1% | 3,0% |
| Gastos de Capital | -26,71M | -3,62B |
| Flujo de Caja Libre | 113,15M | 16,08B |
| FCF Margin | 2,9% | 3,6% |
| Pago de Deuda | 0 | -3,05B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -5,55B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ALHC | UNH |
|---|---|---|
| Shares Short | 16,38M | 15,18M |
| Short Ratio | 4,94 | 1,68 |
| Short % of Float | 12,15% | 1,86% |
| Shares Outstanding | 204,15M | 905,84M |
| Float Shares | 168,31M | 902,31M |
| % Held by Insiders | 3,84% | 0,81% |
| % Held by Institutions | 101,13% | 83,96% |
| % Held by Public | -4,97% | 15,23% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Alignment Healthcare Inc. vs UnitedHealth Group Incorporated
| Métrica | ALHC | UNH |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $10,94 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 3,84% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $8,25 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,50% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $24,76 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 09, 2026 |