Comparación Detallada de Acciones A-Mark Precious [AMRK] vs Morgan Stanley [MS]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: A-Mark Precious Metals Inc. gana en 10 métricas, Morgan Stanley gana en 9 métricas, con 0 empates. A-Mark Precious Metals Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | A-Mark Precious Metals Inc. | Morgan Stanley | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 97,50 | 17,31 | Morgan Stanley |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,12 | 2,97 | A-Mark Precious Metals Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 108,39 | 455,75 | A-Mark Precious Metals Inc. |
| Ratio PEG | -0,88 | 0,53 | Morgan Stanley |
| VE/EBITDA | 21,16 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,06% | 24,75% | Morgan Stanley |
| Margen Operativo (TTM) | 0,08% | 40,62% | Morgan Stanley |
| Margen EBITDA (TTM) | 0,08% | 40,62% | Morgan Stanley |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 0,95% | 14,42% | Morgan Stanley |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,21% | 1,14% | A-Mark Precious Metals Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $141,67 M | $-20,79 MM | A-Mark Precious Metals Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 3,22% | 2,15% | A-Mark Precious Metals Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | 99,05% | 65,29% | A-Mark Precious Metals Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,06 | 4,15 | A-Mark Precious Metals Inc. |
| Valor de Empresa | $1,49 MM | $225,65 MM | Morgan Stanley |
| Ratio VE/Ingresos | 0,13 | 3,08 | A-Mark Precious Metals Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 1,98% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $497 | $47 | A-Mark Precious Metals Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,30 | $11,04 | Morgan Stanley |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,43 | 1,18 | A-Mark Precious Metals Inc. |
| Short % of Float | 10,75% | 0,00% | Morgan Stanley |
Análisis de Rendimiento de Acciones A-Mark Precious Metals Inc. vs Morgan Stanley
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Mark Precious Metals Inc. | 2,17% | 5,59% | 4,91% | -9,62% | 39,44% | 27,21% |
| Morgan Stanley | 1,84% | 2,70% | 13,23% | 40,00% | 22,61% | 19,84% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Mark Precious Metals Inc. | 99,05% | 22,93% | 82,39% | 501,77% | 568,13% | 568,13% |
| Morgan Stanley | 65,29% | 142,98% | 154,54% | 745,67% | 837,54% | 275,57% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: A-Mark Precious Metals Inc. vs Morgan Stanley
| Métrica | AMRK | MS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,30B | $299,55B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.038.150 | 6.501.123 |
| Volumen Promedio 90 Días | 822.789 | 6.965.138 |
| Último Cierre | $44,23 | $217,98 |
| Rango 52 Semanas | $20,54 - $66,70 | $129,66 - $220,60 |
| % desde Máximo 52S | -33,69% | -1,19% |
| Máximo Histórico | $66,65 (Feb 10, 2026) | $220,60 (Jun 15, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -33,64% | -1,19% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,36% | 0,16% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,36% | 0,29% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 0,25% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,00% | 0,41% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 108,39 | 455,75 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $26,13 | $64,37 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,62 | $379,99 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $475,29M | $-95.740.000.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $293,18M | $16,25B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,22% | 2,15% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,80 | $3,93 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: A-Mark Precious Metals Inc. vs Morgan Stanley
| Métrica | AMRK (Feb 04, 2026) | MS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 97,50 | 17,31 |
| P/E Prospectivo | 7,58 | 15,16 |
| Ratio PEG | -0,88 | 0,53 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,06 | 4,15 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,12 | 2,97 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,30B | $299,55B |
| Valor de Empresa | $1,49B | $225,65B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,13 | 3,08 |
| Empresa sobre EBITDA | 21,16 | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,43 | 1,18 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $26,13 | $64,37 |
Comparación de Estados Financieros: A-Mark Precious Metals Inc. vs Morgan Stanley
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | AMRK (2025) | MS (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 10,98B | 65,97B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 10,77B | N/A |
| COGS % of Revenue | 98,1% | 0,0% |
| Beneficio Bruto | 210,92M | N/A |
| Gross Margin | 1,9% | 0,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 48,80M | N/A |
| Margen Operativo | 0,4% | 0,0% |
| EBITDA | 91,73M | N/A |
| EBITDA Margin | 0,8% | 0,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 21,27M | 21,95B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 0,2% | 33,3% |
| Impuesto sobre la Renta | 5,43M | 4,93B |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 7,5% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 15,84M | 17,03B |
| Margen de Beneficio | 0,1% | 25,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | AMRK (2025) | MS (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 77,74M | 81,31B |
| Total de Activos Corrientes | 1,74B | N/A |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 15,9% | 0,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,11B | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 10,1% | 0,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 348,35M | 349,39B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 3,2% | 529,7% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 702,67M | 112,65B |
| Beneficios Retenidos | 464,06M | 115,09B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 4,2% | 174,5% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 36,94M | 20,00M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | AMRK (2025) | MS (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 157,20M | -95,74B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 1,4% | -145,1% |
| Gastos de Capital | N/A | -2,90B |
| Flujo de Caja Libre | 141,67M | -20,79B |
| FCF Margin | 1,3% | -31,5% |
| Pago de Deuda | -1,87B | -99,39B |
| Recompra de Acciones Comunes | -5,12M | -5,84B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AMRK | MS |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,79M | 13.702 |
| Short Ratio | 5,32 | 0,00 |
| Short % of Float | 10,75% | 0,00% |
| Shares Outstanding | 24,64M | 1,58B |
| Float Shares | 18,27M | 1,20B |
| % Held by Insiders | 25,27% | 24,27% |
| % Held by Institutions | 64,04% | 63,01% |
| % Held by Public | 10,69% | 12,72% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: A-Mark Precious Metals Inc. vs Morgan Stanley
| Métrica | AMRK | MS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,80 | $3,93 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,22% | 2,15% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,13 | $3,63 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,84% | 0,83% |
| 3-Year Total Dividends | $3,40 | $10,90 |
| Fecha Ex-Dividendo | Nov 19, 2025 | Jan 30, 2026 |