Comparación Detallada de Acciones Amerisafe [AMSF] vs Employers Holdings [EIG]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Amerisafe gana en 9 métricas, Employers Holdings gana en 10 métricas, con 0 empates. Employers Holdings parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Amerisafe | Employers Holdings | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 16,83 | 10,13 | Employers Holdings |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,17 | 0,91 | Employers Holdings |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 0,31 | Amerisafe |
| Ratio PEG | 0,65 | -12,66 | Employers Holdings |
| VE/EBITDA | 12,10 | 7,01 | Employers Holdings |
| Margen de Beneficio (TTM) | 16,45% | 11,37% | Amerisafe |
| Margen Operativo (TTM) | 21,52% | 15,02% | Amerisafe |
| Margen EBITDA (TTM) | 21,52% | 15,02% | Amerisafe |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 17,80% | 9,60% | Amerisafe |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,31% | 2,19% | Amerisafe |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $23,35 M | $71,50 M | Employers Holdings |
| Rendimiento por Dividendo | 10,62% | 1,94% | Amerisafe |
| Rentabilidad 1 Año | -9,43% | -12,28% | Amerisafe |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,74 | 1,10 | Employers Holdings |
| Valor de Empresa | $776,82 M | $896,09 M | Employers Holdings |
| Ratio VE/Ingresos | 2,54 | 1,01 | Employers Holdings |
| Ingresos por Acción (TTM) | $16 | $36 | Employers Holdings |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,63 | $4,09 | Employers Holdings |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,37 | 0,54 | Amerisafe |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Amerisafe vs Employers Holdings
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerisafe | 0,77% | -4,55% | -3,92% | -2,36% | -15,85% | -15,32% |
| Employers Holdings | 0,34% | -1,45% | -1,24% | -11,57% | -18,07% | -17,88% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerisafe | -9,43% | -7,37% | -24,14% | -13,67% | 137,10% | 382,11% |
| Employers Holdings | -12,28% | 15,69% | 40,77% | 85,04% | 165,58% | 109,24% |
Sentimiento Basado en Noticias: Amerisafe vs Employers Holdings
Amerisafe
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Amerisafe experimentó un mes de señales contradictorias, con una rebaja de Zacks compensada por indicadores técnicos positivos y pagos de dividendos continuos. La actividad de insiders e institucionales añadió complejidad, creando una narrativa de inversión mixta que requiere una supervisión cuidadosa.
Employers Holdings
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Employers Holdings, con una superación de ingresos sorprendente contrarrestada por una falta sustancial de beneficios y señales contradictorias de los inversores institucionales. Si bien la empresa continúa devolviendo capital a los accionistas, la rebaja y el aumento del interés corto generan preocupación sobre sus perspectivas a corto plazo, lo que la convierte en un caso de inversión complejo.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Amerisafe vs Employers Holdings
| Métrica | AMSF | EIG |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $840,72M | $986,83M |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 81.620 | 141.067 |
| Volumen Promedio 90 Días | 83.710 | 178.362 |
| Último Cierre | $43,39 | $41,43 |
| Rango 52 Semanas | $42,48 - $60,24 | $38,19 - $54,44 |
| % desde Máximo 52S | -27,97% | -23,90% |
| Máximo Histórico | $80,65 (Feb 17, 2020) | $54,44 (Nov 11, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -46,20% | -23,90% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,07% | 0,14% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,27% | -0,06% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,16% | 0,11% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,22% | 0,15% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,18% | 0,10% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 0,31 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,97 | $45,62 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,34 | $3,32 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $9,04M | $78,70M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $78,41M | $184,99M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 10,62% | 1,94% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $4,91 | $0,90 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Amerisafe vs Employers Holdings
| Métrica | AMSF | EIG |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 16,83 | 10,13 |
| P/E Prospectivo | 18,84 | 11,14 |
| Ratio PEG | 0,65 | -12,66 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,74 | 1,10 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,17 | 0,91 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $840,72M | $986,83M |
| Valor de Empresa | $776,82M | $896,09M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,54 | 1,01 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,10 | 7,01 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,37 | 0,54 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,97 | $45,62 |
Comparación de Estados Financieros: Amerisafe vs Employers Holdings
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AMSF | EIG |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $72,61M | $246,30M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $11,22M | $37,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $2,27M | $7,30M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $8,95M | $29,70M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AMSF | EIG |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $44,75M | $100,40M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | $3,80M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $260,81M | $1,08B |
| Beneficios Retenidos | $85,60M | $1,48B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AMSF | EIG |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-3,51M | $-11,40M |
| Gastos de Capital | $-2.000 | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-1,79M | $14,10M |
| Pago de Deuda | $-21.000 | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-19,80M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AMSF | EIG |
|---|---|---|
| Shares Short | 266.159 | 420.199 |
| Short Ratio | 2,93 | 1,86 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 81.620 | 141.067 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 83.710 | 178.362 |
| Shares Outstanding | 19,05M | 24,56M |
| Float Shares | 18,63M | 23,15M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 1,00% | 0,86% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Amerisafe vs Employers Holdings
| Métrica | AMSF | EIG |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $4,91 | $0,90 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 10,62% | 1,94% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $5,04 | $1,45 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,28% | 0,84% |
| 3-Year Total Dividends | $15,13 | $4,35 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 12, 2025 | Mar 05, 2025 |