Comparación Detallada de Acciones Amerisafe [AMSF] vs Employers Holdings [EIG]

Amerisafe Inc.

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Employers Holdings Inc.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Amerisafe Inc. gana en 11 métricas, Employers Holdings Inc. gana en 8 métricas, con 0 empates. Amerisafe Inc. parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

Métrica Amerisafe Inc. Employers Holdings Inc. Mejor
Ratio P/E (TTM) 13,42 91,17 Amerisafe Inc.
Ratio Precio-Valor en Libros 2,47 0,89 Employers Holdings Inc.
Ratio Deuda-Patrimonio 0,20 4,07 Amerisafe Inc.
Ratio PEG -0,66 -0,47 Employers Holdings Inc.
VE/EBITDA 9,18 40,27 Amerisafe Inc.
Margen de Beneficio (TTM) 14,86% 1,26% Amerisafe Inc.
Margen Operativo (TTM) 15,56% -17,24% Amerisafe Inc.
Margen EBITDA (TTM) 15,56% N/A N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio 18,53% 1,07% Amerisafe Inc.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 3,22% 0,24% Amerisafe Inc.
Flujo de Caja Libre (TTM) $8,92 M $42,50 M Employers Holdings Inc.
Rendimiento por Dividendo 8,33% 3,17% Amerisafe Inc.
Rentabilidad 1 Año -29,07% -1,43% Employers Holdings Inc.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 1,98 0,95 Employers Holdings Inc.
Valor de Empresa $546,97 M $692,70 M Employers Holdings Inc.
Ratio VE/Ingresos 1,72 0,81 Employers Holdings Inc.
Ingresos por Acción (TTM) $17 $37 Employers Holdings Inc.
Beneficio por Acción (Diluido) $2,47 $0,46 Amerisafe Inc.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,34 0,49 Amerisafe Inc.
Short % of Float 1,81% 10,59% Amerisafe Inc.

Análisis de Rendimiento de Acciones Amerisafe Inc. vs Employers Holdings Inc.

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AMSF
EIG

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Amerisafe Inc.-1,68%-1,56%1,27%-6,65%-20,84%-17,51%
Employers Holdings Inc.-0,89%0,55%9,14%15,76%8,27%7,00%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Amerisafe Inc.-29,07%-40,79%-46,80%-47,96%41,14%195,50%
Employers Holdings Inc.-1,43%21,71%12,64%62,85%196,28%133,59%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Amerisafe Inc. vs Employers Holdings Inc.

MétricaAMSFEIG
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$588,36M$822,34M
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i161.193223.889
Volumen Promedio 90 Días i209.351246.833
Último Cierre$31,00$45,84
Rango 52 Semanas$29,42 - $47,86$35,73 - $47,91
% desde Máximo 52S-35,23%-4,32%
Máximo Histórico$80,65 (Feb 17, 2020)$54,44 (Nov 11, 2024)
% desde Máximo Histórico-61,56%-15,80%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,10%-0,21%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,21%N/A
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,15%0,01%
Margen Operativo (TTM) i0,16%-0,17%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,19%0,01%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i0,204,07
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$13,40$46,98
Efectivo por Acción (MRQ)$4,06$8,72
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$11,07M$44,70M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$37,76M$43,09M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i8,33%3,17%
Dividendo Últimos 12 Meses i$2,97$1,28

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Amerisafe Inc. vs Employers Holdings Inc.

MétricaAMSF (Apr 24, 2026)EIG (Apr 23, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i13,4291,17
P/E Prospectivo i15,4216,89
Ratio PEG i-0,66-0,47
Precio sobre Ventas (TTM) i1,980,95
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i2,470,89
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$588,36M$822,34M
Valor de Empresa i$546,97M$692,70M
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i1,720,81
Empresa sobre EBITDA i9,1840,27
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,340,49
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$13,40$46,98

Comparación de Estados Financieros: Amerisafe Inc. vs Employers Holdings Inc.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaAMSF (2025)EIG (2025)
Ingresos/Ventas i317,30M858,70M
Costo de Mercancías Vendidas iN/AN/A
COGS % of Revenue i0,0%0,0%
Beneficio Bruto iN/AN/A
Gross Margin i0,0%0,0%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) iN/AN/A
Margen Operativo i0,0%0,0%
EBITDA iN/AN/A
EBITDA Margin i0,0%0,0%
Ingresos Antes de Impuestos i58,85M12,00M
Pre-Tax Income % of Revenue i18,5%1,4%
Impuesto sobre la Renta i11,71M1,20M
Income Tax % of Revenue i3,7%0,1%
Ingresos Netos (Beneficio) i47,15M10,80M
Margen de Beneficio i14,9%1,3%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaAMSF (2025)EIG (2025)
Efectivo y Equivalentes i61,93M159,80M
Total de Activos Corrientes iN/AN/A
Total de Activos Corrientes % of Revenue i0,0%0,0%
Total de Pasivos Corrientes iN/AN/A
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i0,0%0,0%
Deuda a Largo Plazo iN/A19,90M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i0,0%2,3%
Total de Patrimonio de Accionistas i251,60M955,70M
Beneficios Retenidos i82,85M1,45B
Beneficios Retenidos % of Revenue i26,1%169,3%
Propiedad, Planta y Equipo iN/AN/A

Cash Flow Statement Comparison

MétricaAMSF (2025)EIG (2025)
Flujo de Caja Operativo i43,21M35,90M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i13,6%4,2%
Gastos de Capital i-2,15MN/A
Flujo de Caja Libre i8,92M42,50M
FCF Margin i2,8%4,9%
Pago de Deuda i-85.0000
Recompra de Acciones Comunes i-12,10M-182,80M

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaAMSFEIG
Shares Short i282.5981,30M
Short Ratio i1,244,90
Short % of Float i1,81%10,59%
Shares Outstanding i18,79M20,34M
Float Shares i18,41M19,04M
% Held by Insiders i1,90%2,28%
% Held by Institutions i100,04%92,10%
% Held by Public i-1,94%5,62%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Amerisafe Inc. vs Employers Holdings Inc.

MétricaAMSFEIG
Dividendo Últimos 12 Meses i$2,97$1,28
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i8,33%3,17%
3-Year Avg Annual Dividend i$4,10$1,20
3-Year Avg Dividend Yield i1,99%0,70%
3-Year Total Dividends i$12,31$3,60
Fecha Ex-DividendoMar 13, 2026Mar 04, 2026