Comparación Detallada de Acciones Amerisafe [AMSF] vs Fidelity National [FNF]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Amerisafe gana en 8 métricas, Fidelity National gana en 11 métricas, con 0 empates. Fidelity National parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Amerisafe | Fidelity National | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 16,83 | 15,40 | Fidelity National |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,17 | 2,08 | Fidelity National |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 54,14 | Amerisafe |
| Ratio PEG | 0,65 | -1,58 | Fidelity National |
| VE/EBITDA | 12,10 | 7,14 | Fidelity National |
| Margen de Beneficio (TTM) | 16,45% | 7,90% | Amerisafe |
| Margen Operativo (TTM) | 21,52% | 12,01% | Amerisafe |
| Margen EBITDA (TTM) | 21,52% | 12,01% | Amerisafe |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 17,80% | 13,75% | Amerisafe |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,31% | 1,15% | Amerisafe |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $23,35 M | $6,67 MM | Fidelity National |
| Rendimiento por Dividendo | 10,62% | 2,73% | Amerisafe |
| Rentabilidad 1 Año | -9,43% | -4,09% | Fidelity National |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,74 | 1,21 | Fidelity National |
| Valor de Empresa | $776,82 M | $17,80 MM | Fidelity National |
| Ratio VE/Ingresos | 2,54 | 1,31 | Fidelity National |
| Ingresos por Acción (TTM) | $16 | $50 | Fidelity National |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,63 | $3,93 | Fidelity National |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,37 | 1,09 | Amerisafe |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Amerisafe vs Fidelity National
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerisafe | 0,77% | -4,55% | -3,92% | -2,36% | -15,85% | -15,32% |
| Fidelity National | -2,60% | -2,52% | -0,39% | 6,64% | -9,94% | 4,43% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerisafe | -9,43% | -7,37% | -24,14% | -13,67% | 137,10% | 382,11% |
| Fidelity National | -4,09% | 66,51% | 95,65% | 130,43% | 554,65% | 293,94% |
Sentimiento Basado en Noticias: Amerisafe vs Fidelity National
Amerisafe
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Amerisafe experimentó un mes de señales contradictorias, con una rebaja de Zacks compensada por indicadores técnicos positivos y pagos de dividendos continuos. La actividad de insiders e institucionales añadió complejidad, creando una narrativa de inversión mixta que requiere una supervisión cuidadosa.
Fidelity National
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
Septiembre fue un mes equilibrado para FNF, con desarrollos positivos como la asociación con CLEAR y pagos de dividendos consistentes contrarrestados por una rebaja de calificación de un analista y una actividad institucional mixta. La empresa está tomando medidas estratégicas para abordar los desafíos de la industria, pero el sentimiento de los inversores sigue siendo cautelosamente optimista.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Amerisafe vs Fidelity National
| Métrica | AMSF | FNF |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $840,72M | $16,45B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 81.620 | 1.210.360 |
| Volumen Promedio 90 Días | 83.710 | 1.191.553 |
| Último Cierre | $43,39 | $58,46 |
| Rango 52 Semanas | $42,48 - $60,24 | $50,61 - $66,72 |
| % desde Máximo 52S | -27,97% | -12,38% |
| Máximo Histórico | $80,65 (Feb 17, 2020) | $66,72 (Mar 31, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -46,20% | -12,38% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,07% | 0,15% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,27% | -0,09% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,16% | 0,08% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,22% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,18% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 54,14 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,97 | $29,07 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,34 | $15,95 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $9,04M | $6,87B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $78,41M | $1,59B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 10,62% | 2,73% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $4,91 | $1,48 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Amerisafe vs Fidelity National
| Métrica | AMSF | FNF |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 16,83 | 15,40 |
| P/E Prospectivo | 18,84 | 9,78 |
| Ratio PEG | 0,65 | -1,58 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,74 | 1,21 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,17 | 2,08 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $840,72M | $16,45B |
| Valor de Empresa | $776,82M | $17,80B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,54 | 1,31 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,10 | 7,14 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,37 | 1,09 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,97 | $29,07 |
Comparación de Estados Financieros: Amerisafe vs Fidelity National
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AMSF | FNF |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $72,61M | $3,58B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $11,22M | $382,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $2,27M | $98,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $8,95M | $293,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AMSF | FNF |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $44,75M | $4,33B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | $4,77B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $260,81M | $8,80B |
| Beneficios Retenidos | $85,60M | $5,93B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AMSF | FNF |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-3,51M | $150,00M |
| Gastos de Capital | $-2.000 | $-37,00M |
| Flujo de Caja Libre | $-1,79M | $1,08B |
| Pago de Deuda | $-21.000 | $-300,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-24,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AMSF | FNF |
|---|---|---|
| Shares Short | 266.159 | 3,96M |
| Short Ratio | 2,93 | 3,37 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 81.620 | 1.210.360 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 83.710 | 1.191.553 |
| Shares Outstanding | 19,05M | 275,00M |
| Float Shares | 18,63M | 256,84M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,06% |
| % Held by Institutions | 1,00% | 0,82% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Amerisafe vs Fidelity National
| Métrica | AMSF | FNF |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $4,91 | $1,48 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 10,62% | 2,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $5,04 | $1,71 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,28% | 1,04% |
| 3-Year Total Dividends | $15,13 | $5,14 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 12, 2025 | Mar 17, 2025 |