Comparación Detallada de Acciones Amerisafe [AMSF] vs Fidelity National [FNF]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Amerisafe Inc. gana en 11 métricas, Fidelity National Financial Inc. gana en 9 métricas, con 0 empates. Amerisafe Inc. parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Amerisafe Inc. | Fidelity National Financial Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 13,42 | 22,93 | Amerisafe Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,47 | 1,85 | Fidelity National Financial Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,20 | 53,14 | Amerisafe Inc. |
| Ratio PEG | -0,66 | -0,18 | Fidelity National Financial Inc. |
| VE/EBITDA | 9,18 | 7,60 | Fidelity National Financial Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 14,86% | 4,15% | Amerisafe Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 15,56% | 13,06% | Amerisafe Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 15,56% | 13,06% | Amerisafe Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 18,53% | 7,76% | Amerisafe Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,22% | 1,11% | Amerisafe Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $8,92 M | $5,68 MM | Fidelity National Financial Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 8,33% | 4,50% | Amerisafe Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | -29,07% | -10,09% | Fidelity National Financial Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,98 | 0,95 | Fidelity National Financial Inc. |
| Valor de Empresa | $546,97 M | $15,76 MM | Fidelity National Financial Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 1,72 | 1,09 | Fidelity National Financial Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $17 | $54 | Fidelity National Financial Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,47 | $2,21 | Amerisafe Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,34 | 1,06 | Amerisafe Inc. |
| Short % of Float | 1,81% | 2,79% | Amerisafe Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Amerisafe Inc. vs Fidelity National Financial Inc.
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerisafe Inc. | -1,68% | -1,56% | 1,27% | -6,65% | -20,84% | -17,51% |
| Fidelity National Financial Inc. | 0,29% | 2,15% | 0,27% | 0,35% | -15,03% | -11,46% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerisafe Inc. | -29,07% | -40,79% | -46,80% | -47,96% | 41,14% | 195,50% |
| Fidelity National Financial Inc. | -10,09% | 42,96% | 18,82% | 105,93% | 477,35% | 330,55% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Amerisafe Inc. vs Fidelity National Financial Inc.
| Métrica | AMSF | FNF |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $588,36M | $13,97B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 161.193 | 1.868.732 |
| Volumen Promedio 90 Días | 209.351 | 2.225.241 |
| Último Cierre | $31,00 | $48,06 |
| Rango 52 Semanas | $29,42 - $47,86 | $42,78 - $59,21 |
| % desde Máximo 52S | -35,23% | -18,83% |
| Máximo Histórico | $80,65 (Feb 17, 2020) | $66,72 (Mar 31, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -61,56% | -27,97% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,10% | 0,12% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,21% | 0,12% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,15% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,16% | 0,13% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,19% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,20 | 53,14 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,40 | $27,40 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $4,06 | $15,84 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $11,07M | $5,83B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $37,76M | $2,05B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 8,33% | 4,50% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,97 | $2,02 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Amerisafe Inc. vs Fidelity National Financial Inc.
| Métrica | AMSF (Apr 24, 2026) | FNF (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 13,42 | 22,93 |
| P/E Prospectivo | 15,42 | 7,86 |
| Ratio PEG | -0,66 | -0,18 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,98 | 0,95 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,47 | 1,85 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $588,36M | $13,97B |
| Valor de Empresa | $546,97M | $15,76B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,72 | 1,09 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,18 | 7,60 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,34 | 1,06 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,40 | $27,40 |
Comparación de Estados Financieros: Amerisafe Inc. vs Fidelity National Financial Inc.
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | AMSF (2025) | FNF (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 317,30M | 14,14B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| Margen Operativo | 0,0% | 0,0% |
| EBITDA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 58,85M | 1,40B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 18,5% | 9,9% |
| Impuesto sobre la Renta | 11,71M | 753,00M |
| Income Tax % of Revenue | 3,7% | 5,3% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 47,15M | 679,00M |
| Margen de Beneficio | 14,9% | 4,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | AMSF (2025) | FNF (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 61,93M | 2,38B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | 4,77B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 0,0% | 33,7% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 251,60M | 8,97B |
| Beneficios Retenidos | 82,85M | 5,48B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 26,1% | 38,8% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | AMSF (2025) | FNF (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 43,21M | 977,00M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 13,6% | 6,9% |
| Gastos de Capital | -2,15M | -147,00M |
| Flujo de Caja Libre | 8,92M | 5,68B |
| FCF Margin | 2,8% | 40,2% |
| Pago de Deuda | -85.000 | -300,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | -12,10M | -251,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AMSF | FNF |
|---|---|---|
| Shares Short | 282.598 | 6,04M |
| Short Ratio | 1,24 | 3,46 |
| Short % of Float | 1,81% | 2,79% |
| Shares Outstanding | 18,79M | 271,34M |
| Float Shares | 18,41M | 256,36M |
| % Held by Insiders | 1,90% | 5,67% |
| % Held by Institutions | 100,04% | 82,25% |
| % Held by Public | -1,94% | 12,08% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Amerisafe Inc. vs Fidelity National Financial Inc.
| Métrica | AMSF | FNF |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,97 | $2,02 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 8,33% | 4,50% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $4,10 | $1,95 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,99% | 0,99% |
| 3-Year Total Dividends | $12,31 | $5,84 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 13, 2026 | Mar 17, 2026 |