Comparación Detallada de Acciones Amerisafe [AMSF] vs Ryan Specialty [RYAN]
Amerisafe
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Amerisafe gana en 13 métricas, Ryan Specialty gana en 6 métricas, con 0 empates. Amerisafe parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Amerisafe | Ryan Specialty | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 16,83 | 129,05 | Amerisafe |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,17 | 10,75 | Amerisafe |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 309,01 | Amerisafe |
| Ratio PEG | 0,65 | 16,35 | Amerisafe |
| VE/EBITDA | 12,10 | 13,82 | Amerisafe |
| Margen de Beneficio (TTM) | 16,45% | 2,02% | Amerisafe |
| Margen Operativo (TTM) | 21,52% | 23,84% | Ryan Specialty |
| Margen EBITDA (TTM) | 21,52% | 23,84% | Ryan Specialty |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 17,80% | 16,98% | Amerisafe |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,31% | 3,48% | Ryan Specialty |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $23,35 M | $467,87 M | Ryan Specialty |
| Rendimiento por Dividendo | 10,62% | 0,51% | Amerisafe |
| Rentabilidad 1 Año | -9,43% | -17,22% | Amerisafe |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,74 | 4,95 | Amerisafe |
| Valor de Empresa | $776,82 M | $10,65 MM | Ryan Specialty |
| Ratio VE/Ingresos | 2,54 | 3,87 | Amerisafe |
| Ingresos por Acción (TTM) | $16 | $22 | Ryan Specialty |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,63 | $0,40 | Amerisafe |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,37 | 0,63 | Amerisafe |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Amerisafe vs Ryan Specialty
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerisafe | 0,77% | -4,55% | -3,92% | -2,36% | -15,85% | -15,32% |
| Ryan Specialty | 1,70% | -0,06% | -10,89% | -19,66% | -26,29% | -16,03% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerisafe | -9,43% | -7,37% | -24,14% | -13,67% | 137,10% | 382,11% |
| Ryan Specialty | -17,22% | 34,43% | 83,95% | 83,95% | 83,95% | 83,95% |
Sentimiento Basado en Noticias: Amerisafe vs Ryan Specialty
Amerisafe
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Amerisafe experimentó un mes de señales contradictorias, con una rebaja de Zacks compensada por indicadores técnicos positivos y pagos de dividendos continuos. La actividad de insiders e institucionales añadió complejidad, creando una narrativa de inversión mixta que requiere una supervisión cuidadosa.
Ryan Specialty
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes de contrastes para Ryan Specialty, con una actividad significativa de compra por parte de personas con información privilegiada que indicaba confianza, pero también un nuevo mínimo de 52 semanas y un comportamiento mixto de los inversores institucionales. Si bien los analistas siguen siendo en gran medida positivos, el impulso y la valoración de la acción son preocupantes, lo que crea una imagen de inversión compleja.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Amerisafe vs Ryan Specialty
| Métrica | AMSF | RYAN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $840,72M | $13,63B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 81.620 | 1.435.640 |
| Volumen Promedio 90 Días | 83.710 | 1.449.063 |
| Último Cierre | $43,39 | $52,59 |
| Rango 52 Semanas | $42,48 - $60,24 | $50,08 - $77,16 |
| % desde Máximo 52S | -27,97% | -31,84% |
| Máximo Histórico | $80,65 (Feb 17, 2020) | $77,16 (Mar 31, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -46,20% | -31,84% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,07% | 0,24% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,27% | 0,11% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,16% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,22% | 0,24% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,18% | 0,17% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 309,01 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,97 | $4,80 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,34 | $1,40 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $9,04M | $571,34M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $78,41M | $429,36M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 10,62% | 0,51% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $4,91 | $0,34 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Amerisafe vs Ryan Specialty
| Métrica | AMSF | RYAN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 16,83 | 129,05 |
| P/E Prospectivo | 18,84 | 23,36 |
| Ratio PEG | 0,65 | 16,35 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,74 | 4,95 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,17 | 10,75 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $840,72M | $13,63B |
| Valor de Empresa | $776,82M | $10,65B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,54 | 3,87 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,10 | 13,82 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,37 | 0,63 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,97 | $4,80 |
Comparación de Estados Financieros: Amerisafe vs Ryan Specialty
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AMSF | RYAN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $72,61M | $690,17M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $11,22M | $51,04M |
| Impuesto sobre la Renta | $2,27M | $55,43M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $8,95M | $-4,39M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AMSF | RYAN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $44,75M | $203,55M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | $3,81B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $260,81M | $1,06B |
| Beneficios Retenidos | $85,60M | $79,34M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AMSF | RYAN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-3,51M | $-197,82M |
| Gastos de Capital | $-2.000 | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-1,79M | $-159,56M |
| Pago de Deuda | $-21.000 | $-154,25M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AMSF | RYAN |
|---|---|---|
| Shares Short | 266.159 | 4,91M |
| Short Ratio | 2,93 | 3,29 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 81.620 | 1.435.640 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 83.710 | 1.449.063 |
| Shares Outstanding | 19,05M | 125,41M |
| Float Shares | 18,63M | 108,65M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,14% |
| % Held by Institutions | 1,00% | 0,85% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Amerisafe vs Ryan Specialty
| Métrica | AMSF | RYAN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $4,91 | $0,34 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 10,62% | 0,51% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $5,04 | $0,19 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,28% | 0,18% |
| 3-Year Total Dividends | $15,13 | $0,56 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 12, 2025 | Mar 04, 2025 |