Comparación Detallada de Acciones Amerisafe [AMSF] vs Ryan Specialty [RYAN]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Amerisafe Inc. gana en 14 métricas, Ryan Specialty Holdings Inc. gana en 6 métricas, con 0 empates. Amerisafe Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Amerisafe Inc. | Ryan Specialty Holdings Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 13,42 | 77,21 | Amerisafe Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,47 | 7,26 | Amerisafe Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,20 | 281,55 | Amerisafe Inc. |
| Ratio PEG | -0,66 | -1,70 | Amerisafe Inc. |
| VE/EBITDA | 9,18 | 10,09 | Amerisafe Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 14,86% | 2,12% | Amerisafe Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 15,56% | 19,00% | Ryan Specialty Holdings Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 15,56% | 19,00% | Ryan Specialty Holdings Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 18,53% | 18,21% | Amerisafe Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,22% | 3,54% | Ryan Specialty Holdings Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $8,92 M | $575,71 M | Ryan Specialty Holdings Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 8,33% | 1,55% | Amerisafe Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | -29,07% | -45,85% | Amerisafe Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,98 | 3,20 | Amerisafe Inc. |
| Valor de Empresa | $546,97 M | $8,68 MM | Ryan Specialty Holdings Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 1,72 | 2,90 | Amerisafe Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $17 | $24 | Ryan Specialty Holdings Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,47 | $0,47 | Amerisafe Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,34 | 0,71 | Amerisafe Inc. |
| Short % of Float | 1,81% | 8,68% | Amerisafe Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Amerisafe Inc. vs Ryan Specialty Holdings Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerisafe Inc. | -1,68% | -1,56% | 1,27% | -6,65% | -20,84% | -17,51% |
| Ryan Specialty Holdings Inc. | -0,84% | 11,66% | 11,10% | -2,27% | -34,79% | -30,17% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerisafe Inc. | -29,07% | -40,79% | -46,80% | -47,96% | 41,14% | 195,50% |
| Ryan Specialty Holdings Inc. | -45,85% | -17,06% | 24,66% | 24,66% | 24,66% | 24,66% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Amerisafe Inc. vs Ryan Specialty Holdings Inc.
| Métrica | AMSF | RYAN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $588,36M | $9,35B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 161.193 | 1.677.772 |
| Volumen Promedio 90 Días | 209.351 | 1.831.667 |
| Último Cierre | $31,00 | $35,34 |
| Rango 52 Semanas | $29,42 - $47,86 | $29,28 - $69,49 |
| % desde Máximo 52S | -35,23% | -49,14% |
| Máximo Histórico | $80,65 (Feb 17, 2020) | $77,16 (Mar 31, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -61,56% | -54,20% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,10% | 0,14% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,21% | -0,42% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,15% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,16% | 0,19% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,19% | 0,18% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,20 | 281,55 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,40 | $5,00 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $4,06 | $1,22 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $11,07M | $643,67M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $37,76M | $506,21M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 8,33% | 1,55% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,97 | $0,61 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Amerisafe Inc. vs Ryan Specialty Holdings Inc.
| Métrica | AMSF (Apr 24, 2026) | RYAN (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 13,42 | 77,21 |
| P/E Prospectivo | 15,42 | 14,15 |
| Ratio PEG | -0,66 | -1,70 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,98 | 3,20 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,47 | 7,26 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $588,36M | $9,35B |
| Valor de Empresa | $546,97M | $8,68B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,72 | 2,90 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,18 | 10,09 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,34 | 0,71 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,40 | $5,00 |
Comparación de Estados Financieros: Amerisafe Inc. vs Ryan Specialty Holdings Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | AMSF (2025) | RYAN (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 317,30M | 3,05B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| Margen Operativo | 0,0% | 0,0% |
| EBITDA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 58,85M | 293,18M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 18,5% | 9,6% |
| Impuesto sobre la Renta | 11,71M | 79,03M |
| Income Tax % of Revenue | 3,7% | 2,6% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 47,15M | 214,16M |
| Margen de Beneficio | 14,9% | 7,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | AMSF (2025) | RYAN (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 61,93M | 158,32M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | 3,44B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 0,0% | 112,9% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 251,60M | 1,25B |
| Beneficios Retenidos | 82,85M | 120,35M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 26,1% | 3,9% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | AMSF (2025) | RYAN (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 43,21M | 351,50M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 13,6% | 11,5% |
| Gastos de Capital | -2,15M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 8,92M | 575,71M |
| FCF Margin | 2,8% | 18,9% |
| Pago de Deuda | -85.000 | -1,28B |
| Recompra de Acciones Comunes | -12,10M | -3,73M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AMSF | RYAN |
|---|---|---|
| Shares Short | 282.598 | 9,71M |
| Short Ratio | 1,24 | 5,49 |
| Short % of Float | 1,81% | 8,68% |
| Shares Outstanding | 18,79M | 129,60M |
| Float Shares | 18,41M | 113,81M |
| % Held by Insiders | 1,90% | 13,80% |
| % Held by Institutions | 100,04% | 88,15% |
| % Held by Public | -1,94% | -1,95% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Amerisafe Inc. vs Ryan Specialty Holdings Inc.
| Métrica | AMSF | RYAN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,97 | $0,61 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 8,33% | 1,55% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $4,10 | $0,35 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,99% | 0,20% |
| 3-Year Total Dividends | $12,31 | $1,05 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 13, 2026 | Feb 24, 2026 |