Comparación Detallada de Acciones Apa [APA] vs ConocoPhillips [COP]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Apa gana en 10 métricas, ConocoPhillips gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Apa | ConocoPhillips | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 7,09 | 12,57 | Apa |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,24 | 1,79 | Apa |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 67,57 | 35,88 | ConocoPhillips |
| Ratio PEG | 0,49 | -0,58 | ConocoPhillips |
| VE/EBITDA | 2,18 | 5,39 | Apa |
| Margen de Beneficio (TTM) | 11,03% | 15,47% | ConocoPhillips |
| Margen Operativo (TTM) | 37,55% | 19,73% | Apa |
| Margen EBITDA (TTM) | 37,55% | 19,73% | Apa |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 20,44% | 15,93% | Apa |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,00% | 8,27% | ConocoPhillips |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $709,00 M | $8,01 MM | ConocoPhillips |
| Rendimiento por Dividendo | 6,15% | 1,88% | Apa |
| Rentabilidad 1 Año | -27,54% | -14,92% | ConocoPhillips |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,75 | 1,97 | Apa |
| Valor de Empresa | $12,78 MM | $135,59 MM | ConocoPhillips |
| Ratio VE/Ingresos | 1,30 | 2,28 | Apa |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 40,08% | 25,06% | Apa |
| Ingresos por Acción (TTM) | $27 | $48 | ConocoPhillips |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,89 | $7,46 | ConocoPhillips |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,23 | 0,68 | ConocoPhillips |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Apa vs ConocoPhillips
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apa | 5,04% | 0,68% | 10,91% | 23,46% | -9,48% | -11,76% |
| ConocoPhillips | 2,12% | -0,91% | 4,15% | 8,76% | -3,23% | -5,30% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apa | -27,54% | -48,66% | 37,08% | -54,01% | -77,07% | -70,46% |
| ConocoPhillips | -14,92% | -15,47% | 146,95% | 102,43% | 132,76% | 100,93% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Apa vs ConocoPhillips
| Métrica | APA | COP |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $7,33B | $117,10B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 9.005.400 | 7.305.254 |
| Volumen Promedio 90 Días | 7.144.560 | 6.187.305 |
| Último Cierre | $21,67 | $96,79 |
| Rango 52 Semanas | $13,58 - $29,47 | $79,88 - $116,08 |
| % desde Máximo 52S | -26,47% | -16,62% |
| Máximo Histórico | $149,23 (May 19, 2008) | $138,49 (Oct 31, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -85,48% | -30,11% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,14% | 0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,12% | -0,15% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,11% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,38% | 0,20% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,20% | 0,16% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 67,57 | 35,88 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,46 | $52,50 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,59 | $4,28 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $4,65B | $19,82B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $2,15B | $7,26B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 6,15% | 1,88% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,25 | $1,76 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Apa vs ConocoPhillips
| Métrica | APA | COP |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 7,09 | 12,57 |
| P/E Prospectivo | 7,45 | 11,68 |
| Ratio PEG | 0,49 | -0,58 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,75 | 1,97 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,24 | 1,79 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $7,33B | $117,10B |
| Valor de Empresa | $12,78B | $135,59B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,30 | 2,28 |
| Empresa sobre EBITDA | 2,18 | 5,39 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,23 | 0,68 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,46 | $52,50 |
Comparación de Estados Financieros: Apa vs ConocoPhillips
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | APA | COP |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $2,64B | $16,52B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $1,63B | $11,44B |
| Beneficio Bruto | $1,01B | $5,08B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $773,00M | $4,22B |
| EBITDA | $1,42B | $7,52B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $763,00M | $4,47B |
| Impuesto sobre la Renta | $345,00M | $1,62B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $418,00M | $2,85B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | APA | COP |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $67,00M | $6,31B |
| Total de Activos Corrientes | $2,44B | $16,91B |
| Total de Pasivos Corrientes | $2,76B | $13,33B |
| Deuda a Largo Plazo | $5,24B | $23,18B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $6,46B | $65,24B |
| Beneficios Retenidos | $-1,81B | $66,72B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $555,00M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | APA | COP |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $1,17B | $6,34B |
| Gastos de Capital | $-790,00M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $306,00M | $2,74B |
| Pago de Deuda | $-1,81B | $-547,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-1,55B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | APA | COP |
|---|---|---|
| Shares Short | 39,49M | 17,37M |
| Short Ratio | 6,54 | 2,84 |
| Short % of Float | 0,13% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 9.005.400 | 7.305.254 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 7.144.560 | 6.187.305 |
| Shares Outstanding | 365,40M | 1,28B |
| Float Shares | 355,79M | 1,25B |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,97% | 0,84% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Apa vs ConocoPhillips
| Métrica | APA | COP |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,25 | $1,76 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 6,15% | 1,88% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,04 | $3,58 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,82% | 0,60% |
| 3-Year Total Dividends | $3,12 | $10,73 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 22, 2025 | Feb 14, 2025 |