Comparación Detallada de Acciones Apa [APA] vs ConocoPhillips [COP]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Apa Corporation gana en 13 métricas, ConocoPhillips gana en 8 métricas, con 0 empates. Apa Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Apa Corporation | ConocoPhillips | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 9,69 | 18,36 | Apa Corporation |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,24 | 2,28 | Apa Corporation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 68,69 | 37,83 | ConocoPhillips |
| Ratio PEG | -0,55 | -0,48 | ConocoPhillips |
| VE/EBITDA | 3,67 | 6,81 | Apa Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | 16,51% | 13,25% | Apa Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | 30,58% | 16,30% | Apa Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 30,58% | 16,30% | Apa Corporation |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 25,32% | 12,36% | Apa Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,96% | 6,42% | Apa Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,78 MM | $7,24 MM | ConocoPhillips |
| Rendimiento por Dividendo | 4,48% | 2,93% | Apa Corporation |
| Rentabilidad 1 Año | 114,17% | 33,54% | Apa Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,57 | 2,44 | Apa Corporation |
| Valor de Empresa | $18,86 MM | $164,41 MM | ConocoPhillips |
| Ratio VE/Ingresos | 2,17 | 2,73 | Apa Corporation |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 43,04% | 19,24% | Apa Corporation |
| Ingresos por Acción (TTM) | $24 | $48 | ConocoPhillips |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,99 | $6,55 | ConocoPhillips |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,48 | 0,19 | ConocoPhillips |
| Short % of Float | 10,60% | 1,97% | ConocoPhillips |
Análisis de Rendimiento de Acciones Apa Corporation vs ConocoPhillips
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apa Corporation | 1,38% | 4,67% | -8,78% | 20,35% | 42,23% | 51,14% |
| ConocoPhillips | 1,87% | 3,40% | -4,69% | 0,45% | 29,67% | 23,11% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apa Corporation | 114,17% | 8,17% | 55,55% | -33,25% | -69,50% | -44,71% |
| ConocoPhillips | 33,54% | 11,36% | 90,44% | 157,99% | 106,56% | 131,76% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Apa Corporation vs ConocoPhillips
| Métrica | APA | COP |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $13,33B | $147,00B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 6.715.915 | 8.906.338 |
| Volumen Promedio 90 Días | 9.547.665 | 10.159.296 |
| Último Cierre | $38,33 | $119,05 |
| Rango 52 Semanas | $17,03 - $45,66 | $85,23 - $135,87 |
| % desde Máximo 52S | -16,05% | -12,38% |
| Máximo Histórico | $149,23 (May 19, 2008) | $138,49 (Oct 31, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -74,31% | -14,04% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,28% | -0,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,21% | -0,38% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,17% | 0,13% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,31% | 0,16% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,25% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 68,69 | 37,83 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $17,26 | $52,64 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,46 | $5,71 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $4,54B | $19,80B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,96B | $7,49B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,48% | 2,93% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,25 | $3,24 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Apa Corporation vs ConocoPhillips
| Métrica | APA (Apr 26, 2026) | COP (Apr 22, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 9,69 | 18,36 |
| P/E Prospectivo | 9,71 | 14,62 |
| Ratio PEG | -0,55 | -0,48 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,57 | 2,44 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,24 | 2,28 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $13,33B | $147,00B |
| Valor de Empresa | $18,86B | $164,41B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,17 | 2,73 |
| Empresa sobre EBITDA | 3,67 | 6,81 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,48 | 0,19 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $17,26 | $52,64 |
Comparación de Estados Financieros: Apa Corporation vs ConocoPhillips
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | APA (2025) | COP (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 8,92B | 58,94B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 5,30B | 44,16B |
| COGS % of Revenue | 59,4% | 74,9% |
| Beneficio Bruto | 3,62B | 14,79B |
| Gross Margin | 40,6% | 25,1% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 2,75B | 11,34B |
| Margen Operativo | 30,8% | 19,2% |
| EBITDA | 5,06B | 24,88B |
| EBITDA Margin | 56,8% | 42,2% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 2,79B | 12,66B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 31,3% | 21,5% |
| Impuesto sobre la Renta | 1,10B | 4,67B |
| Income Tax % of Revenue | 12,3% | 7,9% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 1,69B | 7,99B |
| Margen de Beneficio | 19,0% | 13,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | APA (2025) | COP (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 516,00M | 6,50B |
| Total de Activos Corrientes | 2,12B | 15,53B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 23,8% | 26,4% |
| Total de Pasivos Corrientes | 2,57B | 11,97B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 28,8% | 20,3% |
| Deuda a Largo Plazo | 4,28B | 22,42B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 48,0% | 38,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 7,00B | 64,49B |
| Beneficios Retenidos | -721,00M | 68,86B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -8,1% | 116,8% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 682,00M | 183,64B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | APA (2025) | COP (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 4,85B | 20,85B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 54,3% | 35,4% |
| Gastos de Capital | -2,77B | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 1,78B | 7,24B |
| FCF Margin | 19,9% | 12,3% |
| Pago de Deuda | -1,92B | -913,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -5,12B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | APA | COP |
|---|---|---|
| Shares Short | 28,52M | 23,99M |
| Short Ratio | 2,81 | 2,00 |
| Short % of Float | 10,60% | 1,97% |
| Shares Outstanding | 352,96M | 1,23B |
| Float Shares | 351,04M | 1,22B |
| % Held by Insiders | 0,44% | 0,10% |
| % Held by Institutions | 99,88% | 85,37% |
| % Held by Public | -0,32% | 14,53% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Apa Corporation vs ConocoPhillips
| Métrica | APA | COP |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,25 | $3,24 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,48% | 2,93% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,08 | $2,93 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,93% | 0,57% |
| 3-Year Total Dividends | $3,25 | $8,80 |
| Fecha Ex-Dividendo | Apr 22, 2026 | Feb 18, 2026 |