Comparación Detallada de Acciones Applied Digital [APLD] vs Epam Systems [EPAM]
Applied Digital
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Epam Systems
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Applied Digital gana en 2 métricas, Epam Systems gana en 15 métricas, con 0 empates. Epam Systems parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Applied Digital | Epam Systems | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | N/A | 23,74 | N/A |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 7,13 | 2,53 | Epam Systems |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 110,91 | 4,44 | Epam Systems |
| Ratio PEG | -46,38 | -2,71 | Applied Digital |
| VE/EBITDA | 85,41 | 11,74 | Epam Systems |
| Margen de Beneficio (TTM) | -160,25% | 7,91% | Epam Systems |
| Margen Operativo (TTM) | -53,48% | 9,63% | Epam Systems |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 9,63% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -41,75% | 11,35% | Epam Systems |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -1,91% | 8,49% | Epam Systems |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-797,01 M | $527,02 M | Epam Systems |
| Rentabilidad 1 Año | 252,75% | -12,14% | Applied Digital |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 28,60 | 1,83 | Epam Systems |
| Valor de Empresa | $4,92 MM | $8,39 MM | Epam Systems |
| Ratio VE/Ingresos | 34,13 | 1,65 | Epam Systems |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -83,52% | 28,77% | Epam Systems |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $89 | Epam Systems |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,80 | $7,01 | Epam Systems |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 6,00 | 1,67 | Epam Systems |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Applied Digital vs Epam Systems
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Applied Digital | 1,78% | 13,91% | 46,58% | 114,57% | 77,94% | 105,77% |
| Epam Systems | 5,14% | 10,93% | 3,69% | -3,14% | -15,64% | -23,66% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Applied Digital | 252,75% | 679,13% | 160.400,00% | 160.400,00% | 40.025,00% | 928,85% |
| Epam Systems | -12,14% | -58,60% | -46,38% | 143,49% | 1.153,22% | 1.153,22% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Applied Digital vs Epam Systems
| Métrica | APLD | EPAM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,12B | $9,27B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 27.923.030 | 778.720 |
| Volumen Promedio 90 Días | 34.088.700 | 747.493 |
| Último Cierre | $16,05 | $174,95 |
| Rango 52 Semanas | $3,01 - $16,92 | $138,15 - $269,00 |
| % desde Máximo 52S | -5,14% | -34,96% |
| Máximo Histórico | $18,72 (Aug 04, 2003) | $725,40 (Nov 01, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -14,26% | -75,88% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -1,63% | 0,18% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -1,76% | -0,11% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -1,60% | 0,08% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,53% | 0,10% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,42% | 0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 110,91 | 4,44 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $2,21 | $65,85 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,16 | $18,70 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-115.402.000 | $449,58M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-542.859.776 | $540,61M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Applied Digital vs Epam Systems
| Métrica | APLD | EPAM |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | N/A | 23,74 |
| P/E Prospectivo | -46,38 | 14,87 |
| Ratio PEG | -46,38 | -2,71 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 28,60 | 1,83 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 7,13 | 2,53 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,12B | $9,27B |
| Valor de Empresa | $4,92B | $8,39B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 34,13 | 1,65 |
| Empresa sobre EBITDA | 85,41 | 11,74 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 6,00 | 1,67 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $2,21 | $65,85 |
Comparación de Estados Financieros: Applied Digital vs Epam Systems
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | APLD | EPAM |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $-33,30M | $1,30B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $-61,11M | $952,01M |
| Beneficio Bruto | $27,81M | $349,68M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $11,60M | $99,33M |
| EBITDA | $30,00M | $151,42M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $20,18M | $94,42M |
| Impuesto sobre la Renta | $-16.000 | $20,94M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-52,54M | $73,48M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | APLD | EPAM |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $41,55M | $1,17B |
| Total de Activos Corrientes | $430,59M | $2,42B |
| Total de Pasivos Corrientes | $558,14M | $789,12M |
| Deuda a Largo Plazo | $678,22M | $118,67M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $633,73M | $3,64B |
| Beneficios Retenidos | $-481,06M | $2,47B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $28,69M | $327,67M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | APLD | EPAM |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-74,91M | $82,27M |
| Gastos de Capital | $-198,26M | $-9,33M |
| Flujo de Caja Libre | $-191,41M | $14,83M |
| Pago de Deuda | $-33,59M | $-684.000 |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | $-160,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | APLD | EPAM |
|---|---|---|
| Shares Short | 64,25M | 1,73M |
| Short Ratio | 1,91 | 3,16 |
| Short % of Float | 0,27% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 27.923.030 | 778.720 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 34.088.700 | 747.493 |
| Shares Outstanding | 224,91M | 56,87M |
| Float Shares | 217,44M | 53,79M |
| % Held by Insiders | 0,19% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 0,60% | 0,97% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Applied Digital vs Epam Systems
| Métrica | APLD | EPAM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |