Comparación Detallada de Acciones Applied Digital [APLD] vs Epam Systems [EPAM]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Applied Digital Corporation gana en 3 métricas, Epam Systems Inc. gana en 15 métricas, con 0 empates. Epam Systems Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Applied Digital Corporation | Epam Systems Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | N/A | 19,66 | N/A |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 6,56 | 1,95 | Epam Systems Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 110,13 | 3,91 | Epam Systems Inc. |
| Ratio PEG | -35,81 | 2,10 | Epam Systems Inc. |
| VE/EBITDA | 896,87 | 8,49 | Epam Systems Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -59,47% | 6,92% | Epam Systems Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | -20,47% | 11,86% | Epam Systems Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 11,86% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -5,56% | 10,34% | Epam Systems Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,60% | 7,55% | Epam Systems Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-797,01 M | $612,69 M | Epam Systems Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | 592,24% | -41,28% | Applied Digital Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 32,54 | 1,31 | Epam Systems Inc. |
| Valor de Empresa | $12,47 MM | $6,00 MM | Applied Digital Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 39,06 | 1,10 | Epam Systems Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 42,49% | 30,07% | Applied Digital Corporation |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $98 | Epam Systems Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,38 | $6,72 | Epam Systems Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 7,27 | 1,73 | Epam Systems Inc. |
| Short % of Float | 29,44% | 18,10% | Epam Systems Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Applied Digital Corporation vs Epam Systems Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Applied Digital Corporation | -6,55% | 6,03% | 34,33% | 71,36% | 70,62% | 70,26% |
| Epam Systems Inc. | -5,03% | 3,61% | -6,61% | -25,78% | -46,48% | -48,47% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Applied Digital Corporation | 592,24% | 411,69% | 5.528,57% | 472.700,00% | 94.460,00% | 1.791,20% |
| Epam Systems Inc. | -41,28% | -60,54% | -78,76% | 35,64% | 633,95% | 633,95% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Applied Digital Corporation vs Epam Systems Inc.
| Métrica | APLD | EPAM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $10,00B | $6,54B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 26.259.795 | 1.469.681 |
| Volumen Promedio 90 Días | 21.763.565 | 1.259.624 |
| Último Cierre | $44,72 | $103,29 |
| Rango 52 Semanas | $9,02 - $50,72 | $89,25 - $222,53 |
| % desde Máximo 52S | -11,83% | -53,58% |
| Máximo Histórico | $50,70 (May 28, 2026) | $725,40 (Nov 01, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -11,79% | -85,76% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 1,39% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,39% | 0,06% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,59% | 0,07% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,20% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,06% | 0,10% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 110,13 | 3,91 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $5,54 | $67,75 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $6,06 | $23,94 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-36.005.000 | $654,93M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-1.496.915.328 | $725,31M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Applied Digital Corporation vs Epam Systems Inc.
| Métrica | APLD (Apr 26, 2026) | EPAM (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | N/A | 19,66 |
| P/E Prospectivo | -35,81 | 9,48 |
| Ratio PEG | -35,81 | 2,10 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 32,54 | 1,31 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 6,56 | 1,95 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $10,00B | $6,54B |
| Valor de Empresa | $12,47B | $6,00B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 39,06 | 1,10 |
| Empresa sobre EBITDA | 896,87 | 8,49 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 7,27 | 1,73 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $5,54 | $67,75 |
Comparación de Estados Financieros: Applied Digital Corporation vs Epam Systems Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | APLD (2025) | EPAM (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 144,19M | 5,46B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 101,45M | 3,88B |
| COGS % of Revenue | 70,4% | 71,2% |
| Beneficio Bruto | 42,74M | 1,57B |
| Gross Margin | 29,6% | 28,8% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -40,32M | 520,00M |
| Margen Operativo | -28,0% | 9,5% |
| EBITDA | -27,82M | 712,01M |
| EBITDA Margin | -19,3% | 13,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -158,23M | 505,62M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -109,7% | 9,3% |
| Impuesto sobre la Renta | 102.000 | 127,95M |
| Income Tax % of Revenue | 0,1% | 2,3% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -231,07M | 377,68M |
| Margen de Beneficio | -160,2% | 6,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | APLD (2025) | EPAM (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 41,55M | 1,30B |
| Total de Activos Corrientes | 430,59M | 2,53B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 298,6% | 46,4% |
| Total de Pasivos Corrientes | 558,14M | 976,94M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 387,1% | 17,9% |
| Deuda a Largo Plazo | 678,22M | 106,53M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 470,4% | 2,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 633,73M | 3,68B |
| Beneficios Retenidos | -481,06M | 2,27B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -333,6% | 41,6% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 28,69M | 114,88M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | APLD (2025) | EPAM (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -181,70M | 544,02M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -126,0% | 10,0% |
| Gastos de Capital | -681,60M | -42,24M |
| Flujo de Caja Libre | -797,01M | 612,69M |
| FCF Margin | -552,7% | 11,2% |
| Pago de Deuda | -418,12M | -8,26M |
| Recompra de Acciones Comunes | -31,34M | -662,16M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | APLD | EPAM |
|---|---|---|
| Shares Short | 77,37M | 6,77M |
| Short Ratio | 4,92 | 5,44 |
| Short % of Float | 29,44% | 18,10% |
| Shares Outstanding | 285,38M | 54,27M |
| Float Shares | 253,82M | 52,13M |
| % Held by Insiders | 11,10% | 3,17% |
| % Held by Institutions | 66,46% | 112,99% |
| % Held by Public | 22,44% | -16,16% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Applied Digital Corporation vs Epam Systems Inc.
| Métrica | APLD | EPAM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |