Comparación Detallada de Acciones AerSale [ASLE] vs Joby Aviation [JOBY]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: AerSale Corporation gana en 14 métricas, Joby Aviation Inc. gana en 5 métricas, con 0 empates. AerSale Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | AerSale Corporation | Joby Aviation Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 37,72 | -7,51 | AerSale Corporation |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,76 | 5,51 | AerSale Corporation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 34,12 | 3,14 | Joby Aviation Inc. |
| Ratio PEG | 0,31 | -18,26 | AerSale Corporation |
| VE/EBITDA | 12,99 | -11,17 | AerSale Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,56% | 45,10% | Joby Aviation Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 7,75% | -689,38% | AerSale Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 7,75% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 1,95% | -80,09% | AerSale Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,59% | -30,00% | AerSale Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-33,21 M | $-563,81 M | AerSale Corporation |
| Rentabilidad 1 Año | 5,56% | 6,40% | Joby Aviation Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,96 | 156,24 | AerSale Corporation |
| Valor de Empresa | $456,13 M | $7,59 MM | Joby Aviation Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 1,36 | 142,02 | AerSale Corporation |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 34,07% | 37,55% | Joby Aviation Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $7 | $0 | AerSale Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,18 | $-1,13 | AerSale Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,22 | 2,68 | AerSale Corporation |
| Short % of Float | 3,50% | 11,48% | AerSale Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones AerSale Corporation vs Joby Aviation Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AerSale Corporation | 0,32% | -1,87% | -1,72% | 0,00% | -9,50% | -12,88% |
| Joby Aviation Inc. | 5,68% | -0,31% | -6,66% | -1,53% | -31,85% | -32,66% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AerSale Corporation | 5,56% | -58,17% | -48,35% | -36,22% | -36,22% | -36,22% |
| Joby Aviation Inc. | 6,40% | 23,65% | -8,13% | -14,57% | -14,57% | -14,57% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: AerSale Corporation vs Joby Aviation Inc.
| Métrica | ASLE | JOBY |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $321,72M | $8,35B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 233.068 | 19.172.400 |
| Volumen Promedio 90 Días | 290.646 | 21.175.633 |
| Último Cierre | $6,29 | $9,67 |
| Rango 52 Semanas | $5,56 - $9,12 | $7,75 - $20,95 |
| % desde Máximo 52S | -31,03% | -53,84% |
| Máximo Histórico | $24,20 (Nov 01, 2021) | $20,95 (Aug 04, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -74,01% | -53,84% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,04% | 559,66% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,00% | 559,65% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,45% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,08% | -6,89% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,02% | -0,80% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 34,12 | 3,14 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,99 | $1,54 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,20 | $1,44 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-22.969.000 | $-509.892.992 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $31,63M | $-327.857.376 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: AerSale Corporation vs Joby Aviation Inc.
| Métrica | ASLE (Apr 24, 2026) | JOBY (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 37,72 | -7,51 |
| P/E Prospectivo | 7,50 | -18,26 |
| Ratio PEG | 0,31 | -18,26 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,96 | 156,24 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,76 | 5,51 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $321,72M | $8,35B |
| Valor de Empresa | $456,13M | $7,59B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,36 | 142,02 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,99 | -11,17 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,22 | 2,68 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,99 | $1,54 |
Comparación de Estados Financieros: AerSale Corporation vs Joby Aviation Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | ASLE (2025) | JOBY (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 335,29M | 53,43M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 229,51M | 29,33M |
| COGS % of Revenue | 68,5% | 54,9% |
| Beneficio Bruto | 105,77M | 24,10M |
| Gross Margin | 31,5% | 45,1% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | 581,10M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 15,79M | -719,59M |
| Margen Operativo | 4,7% | -1.346,9% |
| EBITDA | 35,60M | -427,33M |
| EBITDA Margin | 10,6% | -799,9% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 10,53M | -928,54M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 3,1% | -1.738,0% |
| Impuesto sobre la Renta | 1,95M | 1,31M |
| Income Tax % of Revenue | 0,6% | 2,4% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 8,58M | -929,84M |
| Margen de Beneficio | 2,6% | -1.740,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | ASLE (2025) | JOBY (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 4,38M | 240,81M |
| Total de Activos Corrientes | 268,99M | 1,45B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 80,2% | 2.706,1% |
| Total de Pasivos Corrientes | 72,43M | 60,03M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 21,6% | 112,4% |
| Deuda a Largo Plazo | 139,53M | 26,17M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 41,6% | 49,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 424,43M | 1,41B |
| Beneficios Retenidos | 147,70M | -2,79B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 44,1% | -5.214,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 49,10M | 191,79M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | ASLE (2025) | JOBY (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -29,47M | -754,17M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -8,8% | -1.411,6% |
| Gastos de Capital | -10,24M | -53,92M |
| Flujo de Caja Libre | -33,21M | -563,81M |
| FCF Margin | -9,9% | -1.055,3% |
| Pago de Deuda | -235,31M | -1,63M |
| Recompra de Acciones Comunes | -45,00M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ASLE | JOBY |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,34M | 86,68M |
| Short Ratio | 3,69 | 3,72 |
| Short % of Float | 3,50% | 11,48% |
| Shares Outstanding | 47,22M | 915,08M |
| Float Shares | 27,64M | 660,88M |
| % Held by Insiders | 19,42% | 32,58% |
| % Held by Institutions | 59,99% | 35,51% |
| % Held by Public | 20,59% | 31,91% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: AerSale Corporation vs Joby Aviation Inc.
| Métrica | ASLE | JOBY |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |