Comparación Detallada de Acciones AerSale [ASLE] vs Volato [SOAR]
AerSale
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: AerSale gana en 9 métricas, Volato gana en 10 métricas, con 0 empates. Volato parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | AerSale | Volato | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 60,62 | -0,08 | Volato |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,89 | -0,72 | Volato |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 35,81 | -0,23 | Volato |
| Ratio PEG | -0,17 | 0,00 | AerSale |
| VE/EBITDA | 15,95 | 3,63 | Volato |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,86% | -2,37% | AerSale |
| Margen Operativo (TTM) | 11,65% | 3,51% | AerSale |
| Margen EBITDA (TTM) | 11,65% | 3,51% | AerSale |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 1,50% | 248,84% | Volato |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,29% | 3,22% | Volato |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-17,85 M | $-17,06 M | Volato |
| Rentabilidad 1 Año | 69,90% | -71,89% | AerSale |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,06 | 0,13 | Volato |
| Valor de Empresa | $508,54 M | $8,36 M | AerSale |
| Ratio VE/Ingresos | 1,45 | 0,09 | Volato |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 32,91% | 15,16% | AerSale |
| Ingresos por Acción (TTM) | $7 | $44 | Volato |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,13 | $-11,87 | AerSale |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,27 | 0,89 | AerSale |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones AerSale vs Volato
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AerSale | -1,33% | 0,00% | -2,02% | 35,97% | 22,07% | 33,77% |
| Volato | -4,76% | 17,32% | 32,91% | 65,35% | 48,94% | -70,13% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AerSale | 69,90% | -55,36% | -19,53% | -16,17% | -16,17% | -16,17% |
| Volato | -71,89% | -99,16% | -99,14% | -99,14% | -99,14% | -99,14% |
Sentimiento Basado en Noticias: AerSale vs Volato
AerSale
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
El rendimiento financiero proyectado de AerSale para el tercer trimestre de 2025 y el año completo 2025 es significativamente positivo, con un aumento sustancial en los pronósticos de BPA. Si bien se produjo una leve caída de las acciones a principios de octubre, la narrativa general apunta a una mejora de la rentabilidad y el crecimiento, lo que convierte a este un mes destacable para los inversores.
Volato
Los datos del sentimiento de noticias no están disponibles para Volato en este momento.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: AerSale vs Volato
| Métrica | ASLE | SOAR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $389,94M | $12,15M |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Micro cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 315.420 | 1.376.690 |
| Volumen Promedio 90 Días | 428.160 | 848.647 |
| Último Cierre | $8,13 | $2,00 |
| Rango 52 Semanas | $4,53 - $9,12 | $1,14 - $19,05 |
| % desde Máximo 52S | -10,86% | -89,50% |
| Máximo Histórico | $24,20 (Nov 01, 2021) | $875,00 (Nov 27, 2023) |
| % desde Máximo Histórico | -66,40% | -99,77% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,39% | 136,32% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,39% | 0,64% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | -0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,12% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,02% | 2,49% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 35,81 | -0,23 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,83 | $-1,53 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,26 | $0,84 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $22,55M | $-9.016.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $10,54M | $23,20M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: AerSale vs Volato
| Métrica | ASLE | SOAR |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 60,62 | -0,08 |
| P/E Prospectivo | 13,13 | N/A |
| Ratio PEG | -0,17 | 0,00 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,06 | 0,13 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,89 | -0,72 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $389,94M | $12,15M |
| Valor de Empresa | $508,54M | $8,36M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,45 | 0,09 |
| Empresa sobre EBITDA | 15,95 | 3,63 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,27 | 0,89 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,83 | $-1,53 |
Comparación de Estados Financieros: AerSale vs Volato
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASLE | SOAR |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $107,38M | $25,48M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $72,05M | $20,99M |
| Beneficio Bruto | $35,34M | $4,50M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $12,51M | $2,53M |
| EBITDA | $16,96M | $3,80M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $10,33M | $458.000 |
| Impuesto sobre la Renta | $1,75M | $98.000 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $8,58M | $455.000 |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASLE | SOAR |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $4,69M | $2,58M |
| Total de Activos Corrientes | $329,29M | $20,92M |
| Total de Pasivos Corrientes | $72,55M | $39,12M |
| Deuda a Largo Plazo | $163,49M | $118.000 |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $406,46M | $-15,83M |
| Beneficios Retenidos | $133,85M | $-103,85M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $49,62M | $158.000 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASLE | SOAR |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $16,33M | $-1,46M |
| Gastos de Capital | $-1,97M | $21.000 |
| Flujo de Caja Libre | $17,82M | $-312.000 |
| Pago de Deuda | $-65,65M | $-1,13M |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ASLE | SOAR |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,30M | 355.069 |
| Short Ratio | 2,58 | 0,73 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 315.420 | 1.376.690 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 428.160 | 848.647 |
| Shares Outstanding | 53,25M | 1,84M |
| Float Shares | 27,25M | 5,14M |
| % Held by Insiders | 0,26% | 0,09% |
| % Held by Institutions | 0,58% | 0,01% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: AerSale vs Volato
| Métrica | ASLE | SOAR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |