Comparación Detallada de Acciones AerSale [ASLE] vs Volato [SOAR]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: AerSale Corporation gana en 6 métricas, Volato Group Inc. gana en 12 métricas, con 0 empates. Volato Group Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | AerSale Corporation | Volato Group Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 37,72 | 1,21 | Volato Group Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,76 | N/A | N/A |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 34,12 | -2,36 | AerSale Corporation |
| Ratio PEG | 0,31 | N/A | N/A |
| VE/EBITDA | 12,99 | 0,11 | Volato Group Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,56% | 6,59% | Volato Group Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 7,75% | 11,23% | Volato Group Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 7,75% | 11,23% | Volato Group Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 1,95% | -279,77% | AerSale Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,59% | 8,50% | Volato Group Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-33,21 M | $3,28 M | Volato Group Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | 5,56% | -86,39% | AerSale Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,96 | 0,06 | Volato Group Inc. |
| Valor de Empresa | $456,13 M | $450.104 | AerSale Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 1,36 | 0,01 | Volato Group Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 34,07% | 22,15% | AerSale Corporation |
| Ingresos por Acción (TTM) | $7 | $18 | Volato Group Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,18 | $0,19 | Volato Group Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,22 | 1,09 | AerSale Corporation |
| Short % of Float | 3,50% | 2,48% | Volato Group Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones AerSale Corporation vs Volato Group Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AerSale Corporation | 0,32% | -1,87% | -1,72% | 0,00% | -9,50% | -12,88% |
| Volato Group Inc. | 0,59% | -16,67% | 42,86% | -37,50% | -79,59% | -70,15% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AerSale Corporation | 5,56% | -58,17% | -48,35% | -36,22% | -36,22% | -36,22% |
| Volato Group Inc. | -86,39% | -99,91% | -99,91% | -99,91% | -99,91% | -99,91% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: AerSale Corporation vs Volato Group Inc.
| Métrica | ASLE | SOAR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $321,72M | $4,55M |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Micro cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 233.068 | 18.623.669 |
| Volumen Promedio 90 Días | 290.646 | 7.540.290 |
| Último Cierre | $6,29 | $0,20 |
| Rango 52 Semanas | $5,56 - $9,12 | $0,12 - $3,87 |
| % desde Máximo 52S | -31,03% | -94,75% |
| Máximo Histórico | $24,20 (Nov 01, 2021) | $875,00 (Nov 27, 2023) |
| % desde Máximo Histórico | -74,01% | -99,98% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,04% | 74,45% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,00% | 18,58% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,07% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,08% | 0,11% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,02% | -2,80% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 34,12 | -2,36 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,99 | $-0,19 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,20 | $0,47 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-22.969.000 | $3,49M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $31,63M | $19,62M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: AerSale Corporation vs Volato Group Inc.
| Métrica | ASLE (Apr 24, 2026) | SOAR (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 37,72 | 1,21 |
| P/E Prospectivo | 7,50 | N/A |
| Ratio PEG | 0,31 | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,96 | 0,06 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,76 | N/A |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $321,72M | $4,55M |
| Valor de Empresa | $456,13M | $450.104 |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,36 | 0,01 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,99 | 0,11 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,22 | 1,09 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,99 | $-0,19 |
Comparación de Estados Financieros: AerSale Corporation vs Volato Group Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | ASLE (2025) | SOAR (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 335,29M | 78,56M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 229,51M | 63,87M |
| COGS % of Revenue | 68,5% | 81,3% |
| Beneficio Bruto | 105,77M | 14,69M |
| Gross Margin | 31,5% | 18,7% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 15,79M | 3,96M |
| Margen Operativo | 4,7% | 5,0% |
| EBITDA | 35,60M | 8,32M |
| EBITDA Margin | 10,6% | 10,6% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 10,53M | 1,06M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 3,1% | 1,4% |
| Impuesto sobre la Renta | 1,95M | 207.000 |
| Income Tax % of Revenue | 0,6% | 0,3% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 8,58M | 5,17M |
| Margen de Beneficio | 2,6% | 6,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | ASLE (2025) | SOAR (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 4,38M | 4,70M |
| Total de Activos Corrientes | 268,99M | 9,81M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 80,2% | 12,5% |
| Total de Pasivos Corrientes | 72,43M | 13,72M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 21,6% | 17,5% |
| Deuda a Largo Plazo | 139,53M | 85.000 |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 41,6% | 0,1% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 424,43M | -1,85M |
| Beneficios Retenidos | 147,70M | -100,77M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 44,1% | -128,3% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 49,10M | 128.000 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | ASLE (2025) | SOAR (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -29,47M | -8,88M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -8,8% | -11,3% |
| Gastos de Capital | -10,24M | -181.000 |
| Flujo de Caja Libre | -33,21M | 3,28M |
| FCF Margin | -9,9% | 4,2% |
| Pago de Deuda | -235,31M | -1,16M |
| Recompra de Acciones Comunes | -45,00M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ASLE | SOAR |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,34M | 484.976 |
| Short Ratio | 3,69 | 0,17 |
| Short % of Float | 3,50% | 2,48% |
| Shares Outstanding | 47,22M | 9,51M |
| Float Shares | 27,64M | 15,81M |
| % Held by Insiders | 19,42% | 2,81% |
| % Held by Institutions | 59,99% | 0,85% |
| % Held by Public | 20,59% | 96,34% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: AerSale Corporation vs Volato Group Inc.
| Métrica | ASLE | SOAR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |