Comparación Detallada de Acciones Astec Industries [ASTE] vs Caterpillar [CAT]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Astec Industries Inc. gana en 9 métricas, Caterpillar Inc. gana en 12 métricas, con 0 empates. Caterpillar Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Astec Industries Inc. | Caterpillar Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 34,17 | 44,24 | Astec Industries Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,93 | 18,13 | Astec Industries Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 53,26 | 206,67 | Astec Industries Inc. |
| Ratio PEG | -0,79 | -3,89 | Astec Industries Inc. |
| VE/EBITDA | 11,89 | 30,18 | Astec Industries Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,75% | 13,14% | Caterpillar Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 8,54% | 16,03% | Caterpillar Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 8,54% | 16,03% | Caterpillar Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,88% | 43,53% | Caterpillar Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,11% | 7,89% | Caterpillar Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $20,70 M | $7,45 MM | Caterpillar Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 1,02% | 0,92% | Astec Industries Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | 28,18% | 151,67% | Caterpillar Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,93 | 5,72 | Astec Industries Inc. |
| Valor de Empresa | $1,60 MM | $421,28 MM | Caterpillar Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 1,14 | 6,23 | Astec Industries Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 27,28% | 28,62% | Caterpillar Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $62 | $144 | Caterpillar Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,68 | $18,78 | Caterpillar Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,39 | 1,52 | Astec Industries Inc. |
| Short % of Float | 2,50% | 1,64% | Caterpillar Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Astec Industries Inc. vs Caterpillar Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Astec Industries Inc. | -1,52% | 0,31% | -16,77% | -17,25% | 12,05% | 14,79% |
| Caterpillar Inc. | 1,80% | 1,79% | 5,88% | 28,25% | 56,58% | 54,77% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Astec Industries Inc. | 28,18% | 20,54% | -27,41% | -6,50% | 42,87% | 39,93% |
| Caterpillar Inc. | 151,67% | 286,48% | 258,93% | 1.067,20% | 766,34% | 1.102,95% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Astec Industries Inc. vs Caterpillar Inc.
| Métrica | ASTE | CAT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,36B | $386,56B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 170.932 | 2.146.630 |
| Volumen Promedio 90 Días | 214.074 | 2.270.050 |
| Último Cierre | $51,23 | $926,18 |
| Rango 52 Semanas | $36,43 - $65,69 | $344,92 - $936,71 |
| % desde Máximo 52S | -22,01% | -1,12% |
| Máximo Histórico | $80,00 (Apr 26, 2021) | $936,71 (Jun 03, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -35,96% | -1,12% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,12% | 0,18% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,43% | -0,14% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,13% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,09% | 0,16% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | 0,44% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 53,26 | 206,67 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $29,80 | $45,82 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,24 | $20,06 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $61,40M | $11,74B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-21.200.000 | $5,84B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,02% | 0,92% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,65 | $5,94 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Astec Industries Inc. vs Caterpillar Inc.
| Métrica | ASTE (Apr 24, 2026) | CAT (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 34,17 | 44,24 |
| P/E Prospectivo | 13,09 | 29,69 |
| Ratio PEG | -0,79 | -3,89 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,93 | 5,72 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,93 | 18,13 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,36B | $386,56B |
| Valor de Empresa | $1,60B | $421,28B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,14 | 6,23 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,89 | 30,18 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,39 | 1,52 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $29,80 | $45,82 |
Comparación de Estados Financieros: Astec Industries Inc. vs Caterpillar Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | ASTE (2025) | CAT (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,41B | 67,59B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,04B | 46,11B |
| COGS % of Revenue | 73,5% | 68,2% |
| Beneficio Bruto | 374,20M | 21,48B |
| Gross Margin | 26,5% | 31,8% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | 2,15B |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 65,50M | 11,15B |
| Margen Operativo | 4,6% | 16,5% |
| EBITDA | 106,30M | 14,03B |
| EBITDA Margin | 7,5% | 20,8% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 53,10M | 11,54B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 3,8% | 17,1% |
| Impuesto sobre la Renta | 14,30M | 2,77B |
| Income Tax % of Revenue | 1,0% | 4,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 38,80M | 8,88B |
| Margen de Beneficio | 2,8% | 13,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | ASTE (2025) | CAT (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 72,00M | 9,98B |
| Total de Activos Corrientes | 816,60M | 52,49B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 57,9% | 77,7% |
| Total de Pasivos Corrientes | 328,00M | 36,56B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 23,3% | 54,1% |
| Deuda a Largo Plazo | 319,60M | 30,70B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 22,7% | 45,4% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 681,60M | 21,32B |
| Beneficios Retenidos | 568,30M | 65,45B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 40,3% | 96,8% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 0 | 6,00B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | ASTE (2025) | CAT (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 54,50M | 11,38B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 3,9% | 16,8% |
| Gastos de Capital | 800.000 | 708,00M |
| Flujo de Caja Libre | 20,70M | 7,45B |
| FCF Margin | 1,5% | 11,0% |
| Pago de Deuda | -230,10M | -8,08B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -5,21B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ASTE | CAT |
|---|---|---|
| Shares Short | 474.979 | 7,60M |
| Short Ratio | 1,91 | 3,27 |
| Short % of Float | 2,50% | 1,64% |
| Shares Outstanding | 22,88M | 465,29M |
| Float Shares | 22,54M | 463,86M |
| % Held by Insiders | 1,06% | 0,22% |
| % Held by Institutions | 99,65% | 73,00% |
| % Held by Public | -0,71% | 26,78% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Astec Industries Inc. vs Caterpillar Inc.
| Métrica | ASTE | CAT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,65 | $5,94 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,02% | 0,92% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,56 | $5,52 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,33% | 0,40% |
| 3-Year Total Dividends | $1,69 | $16,57 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 09, 2026 | Jan 20, 2026 |