Comparación Detallada de Acciones Astrana Health [ASTH] vs HCA Healthcare [HCA]

Astrana Health Inc.

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HCA Healthcare Inc.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Astrana Health Inc. gana en 7 métricas, HCA Healthcare Inc. gana en 13 métricas, con 0 empates. HCA Healthcare Inc. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Astrana Health Inc. HCA Healthcare Inc. Mejor
Ratio P/E (TTM) 73,30 16,86 HCA Healthcare Inc.
Ratio Precio-Valor en Libros 2,12 -38,44 Astrana Health Inc.
Ratio Deuda-Patrimonio 193,10 -17,57 Astrana Health Inc.
Ratio PEG -0,41 0,37 HCA Healthcare Inc.
VE/EBITDA 14,57 10,08 HCA Healthcare Inc.
Margen de Beneficio (TTM) 0,71% 8,97% HCA Healthcare Inc.
Margen Operativo (TTM) 1,85% 16,29% HCA Healthcare Inc.
Margen EBITDA (TTM) 1,85% 16,29% HCA Healthcare Inc.
Rentabilidad sobre Patrimonio 4,49% -244,82% Astrana Health Inc.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 3,43% 12,44% HCA Healthcare Inc.
Flujo de Caja Libre (TTM) $104,49 M $7,69 MM HCA Healthcare Inc.
Rendimiento por Dividendo N/A 0,59% N/A
Rentabilidad 1 Año 49,98% 4,31% Astrana Health Inc.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 0,59 1,39 Astrana Health Inc.
Valor de Empresa $2,10 MM $156,18 MM HCA Healthcare Inc.
Ratio VE/Ingresos 0,66 2,07 Astrana Health Inc.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 10,00% 41,90% HCA Healthcare Inc.
Ingresos por Acción (TTM) $65 $320 HCA Healthcare Inc.
Beneficio por Acción (Diluido) $0,46 $27,94 HCA Healthcare Inc.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,77 1,37 Astrana Health Inc.
Short % of Float 8,35% 2,45% HCA Healthcare Inc.

Análisis de Rendimiento de Acciones Astrana Health Inc. vs HCA Healthcare Inc.

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ASTH
HCA

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Astrana Health Inc.-0,62%-0,03%0,31%56,02%72,11%52,18%
HCA Healthcare Inc.0,72%7,93%-7,81%-25,75%-18,24%-17,10%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Astrana Health Inc.49,98%24,10%-27,77%642,69%657,25%657,25%
HCA Healthcare Inc.4,31%33,47%92,28%400,04%1.019,34%1.144,15%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Astrana Health Inc. vs HCA Healthcare Inc.

MétricaASTHHCA
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$1,88B$106,00B
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i497.178795.641
Volumen Promedio 90 Días i435.283974.074
Último Cierre$38,38$389,97
Rango 52 Semanas$18,08 - $40,13$330,00 - $556,52
% desde Máximo 52S-4,36%-29,93%
Máximo Histórico$133,23 (Nov 15, 2021)$556,52 (Mar 12, 2026)
% desde Máximo Histórico-71,19%-29,93%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,43%0,07%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,43%0,31%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,01%0,09%
Margen Operativo (TTM) i0,02%0,16%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,04%-2,45%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i193,10-17,57
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$15,94$-26,83
Efectivo por Acción (MRQ)$8,68$5,11
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$114,60M$12,64B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$227,95M$5,82B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,59%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A$2,94

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Astrana Health Inc. vs HCA Healthcare Inc.

MétricaASTH (Apr 26, 2026)HCA (Apr 23, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i73,3016,86
P/E Prospectivo i10,5014,13
Ratio PEG i-0,410,37
Precio sobre Ventas (TTM) i0,591,39
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i2,12-38,44
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$1,88B$106,00B
Valor de Empresa i$2,10B$156,18B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i0,662,07
Empresa sobre EBITDA i14,5710,08
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,771,37
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$15,94$-26,83

Comparación de Estados Financieros: Astrana Health Inc. vs HCA Healthcare Inc.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaASTH (2025)HCA (2025)
Ingresos/Ventas i3,18B75,60B
Costo de Mercancías Vendidas i2,84B44,23B
COGS % of Revenue i89,3%58,5%
Beneficio Bruto i341,53M31,37B
Gross Margin i10,7%41,5%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i78,53M11,97B
Margen Operativo i2,5%15,8%
EBITDA i135,35M15,57B
EBITDA Margin i4,3%20,6%
Ingresos Antes de Impuestos i39,61M9,83B
Pre-Tax Income % of Revenue i1,2%13,0%
Impuesto sobre la Renta i15,53M2,05B
Income Tax % of Revenue i0,5%2,7%
Ingresos Netos (Beneficio) i24,08M7,78B
Margen de Beneficio i0,8%10,3%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaASTH (2025)HCA (2025)
Efectivo y Equivalentes i429,47M1,04B
Total de Activos Corrientes i863,31M15,78B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i27,1%20,9%
Total de Pasivos Corrientes i615,27M16,35B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i19,3%21,6%
Deuda a Largo Plazo i1,02B43,46B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i32,1%57,5%
Total de Patrimonio de Accionistas i558,33M-2,77B
Beneficios Retenidos i308,38M-5,72B
Beneficios Retenidos % of Revenue i9,7%-7,6%
Propiedad, Planta y Equipo i35,74M39,12B

Cash Flow Statement Comparison

MétricaASTH (2025)HCA (2025)
Flujo de Caja Operativo i109,88M12,01B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i3,5%15,9%
Gastos de Capital i-10,11M-4,94B
Flujo de Caja Libre i104,49M7,69B
FCF Margin i3,3%10,2%
Pago de Deuda i-495,29M-7,39B
Recompra de Acciones Comunes i-15,43M-10,07B

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaASTHHCA
Shares Short i2,68M3,63M
Short Ratio i6,863,37
Short % of Float i8,35%2,45%
Shares Outstanding i48,89M224,61M
Float Shares i44,36M151,19M
% Held by Insiders i20,32%16,16%
% Held by Institutions i52,52%78,70%
% Held by Public i27,16%5,14%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Astrana Health Inc. vs HCA Healthcare Inc.

MétricaASTHHCA
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A$2,94
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,59%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$2,70
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,19%
3-Year Total Dividends iN/A$8,10
Fecha Ex-DividendoN/AMar 17, 2026