Comparación Detallada de Acciones Astrana Health [ASTH] vs Tenet Healthcare [THC]
Astrana Health
NASDAQ
Cargando...
Tenet Healthcare
NYSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Astrana Health gana en 6 métricas, Tenet Healthcare gana en 13 métricas, con 0 empates. Tenet Healthcare parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Astrana Health | Tenet Healthcare | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 55,29 | 12,77 | Tenet Healthcare |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,85 | 4,78 | Astrana Health |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 83,20 | 158,70 | Astrana Health |
| Ratio PEG | -1,05 | 0,68 | Astrana Health |
| VE/EBITDA | 13,24 | 7,63 | Tenet Healthcare |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,04% | 7,18% | Tenet Healthcare |
| Margen Operativo (TTM) | 3,11% | 16,13% | Tenet Healthcare |
| Margen EBITDA (TTM) | 3,11% | 16,13% | Tenet Healthcare |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,44% | 29,65% | Tenet Healthcare |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,25% | 7,58% | Tenet Healthcare |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $44,17 M | $1,12 MM | Tenet Healthcare |
| Rentabilidad 1 Año | -48,66% | 28,20% | Tenet Healthcare |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,55 | 0,87 | Astrana Health |
| Valor de Empresa | $1,31 MM | $33,04 MM | Tenet Healthcare |
| Ratio VE/Ingresos | 0,54 | 1,60 | Astrana Health |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 11,91% | 82,32% | Tenet Healthcare |
| Ingresos por Acción (TTM) | $50 | $220 | Tenet Healthcare |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,52 | $15,90 | Tenet Healthcare |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,81 | 1,52 | Astrana Health |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Astrana Health vs Tenet Healthcare
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Astrana Health | 0,42% | -0,38% | -2,17% | 19,54% | -1,43% | -10,34% |
| Tenet Healthcare | -1,60% | -0,72% | 3,79% | 15,41% | 66,86% | 59,53% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Astrana Health | -48,66% | -8,35% | 57,93% | 340,76% | 466,08% | 466,08% |
| Tenet Healthcare | 28,20% | 283,71% | 589,78% | 456,90% | 1.029,86% | 401,91% |
Sentimiento Basado en Noticias: Astrana Health vs Tenet Healthcare
Astrana Health
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Astrana Health reportó un sólido desempeño financiero con un crecimiento significativo en ingresos y BPA, junto con una perspectiva de analistas muy positiva y un potencial alcista considerable. Esta combinación de factores la convierte en un desarrollo digno de mención para los inversores.
Tenet Healthcare
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Tenet Healthcare experimentó un mes muy positivo, destacándose un nuevo máximo de 52 semanas, unas ganancias sustancialmente superiores a lo esperado y mejoras significativas por parte de analistas importantes. Si bien la venta de acciones por parte de directivos es una preocupación menor, la narrativa general es fuertemente positiva, sugiriendo un crecimiento continuo y la creación de valor para el accionista. La compañía está ejecutando bien sus iniciativas estratégicas y parece bien posicionada para el éxito futuro.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Astrana Health vs Tenet Healthcare
| Métrica | ASTH | THC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,39B | $17,99B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 324.610 | 859.380 |
| Volumen Promedio 90 Días | 348.273 | 1.125.793 |
| Último Cierre | $28,87 | $199,76 |
| Rango 52 Semanas | $21,20 - $63,20 | $109,82 - $205,99 |
| % desde Máximo 52S | -54,32% | -3,02% |
| Máximo Histórico | $133,23 (Nov 15, 2021) | $210,00 (Sep 30, 2002) |
| % desde Máximo Histórico | -78,33% | -4,88% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,35% | 0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,51% | 0,11% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,07% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,03% | 0,16% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | 0,30% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 83,20 | 158,70 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $15,58 | $42,44 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $6,85 | $29,71 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $130,56M | $2,46B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $97,63M | $886,75M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Astrana Health vs Tenet Healthcare
| Métrica | ASTH | THC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 55,29 | 12,77 |
| P/E Prospectivo | 18,79 | 17,71 |
| Ratio PEG | -1,05 | 0,68 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,55 | 0,87 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,85 | 4,78 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,39B | $17,99B |
| Valor de Empresa | $1,31B | $33,04B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,54 | 1,60 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,24 | 7,63 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,81 | 1,52 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $15,58 | $42,44 |
Comparación de Estados Financieros: Astrana Health vs Tenet Healthcare
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASTH | THC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $654,81M | $5,22B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $576,84M | $907,00M |
| Beneficio Bruto | $77,97M | $4,32B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $20,34M | $901,00M |
| EBITDA | $31,10M | $1,19B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $16,83M | $765,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $6,61M | $143,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $10,22M | $622,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASTH | THC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $258,52M | $3,00B |
| Total de Activos Corrientes | $613,27M | $7,91B |
| Total de Pasivos Corrientes | $361,27M | $4,45B |
| Deuda a Largo Plazo | $433,40M | $13,08B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $517,71M | $8,65B |
| Beneficios Retenidos | $292,88M | $3,41B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $47,55M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASTH | THC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $12,67M | $832,00M |
| Gastos de Capital | $-3,07M | $-162,00M |
| Flujo de Caja Libre | $13,56M | $642,00M |
| Pago de Deuda | $-428,38M | $-32,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-1,32M | $-348,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ASTH | THC |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,55M | 2,52M |
| Short Ratio | 4,49 | 2,22 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 324.610 | 859.380 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 348.273 | 1.125.793 |
| Shares Outstanding | 47,93M | 95,11M |
| Float Shares | 37,56M | 87,59M |
| % Held by Insiders | 0,22% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,53% | 1,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Astrana Health vs Tenet Healthcare
| Métrica | ASTH | THC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |