Comparación Detallada de Acciones Astrana Health [ASTH] vs Tenet Healthcare [THC]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Astrana Health Inc. gana en 5 métricas, Tenet Healthcare Corporation gana en 15 métricas, con 0 empates. Tenet Healthcare Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Astrana Health Inc. | Tenet Healthcare Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 73,30 | 12,17 | Tenet Healthcare Corporation |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,12 | 3,88 | Astrana Health Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 193,10 | 160,79 | Tenet Healthcare Corporation |
| Ratio PEG | -0,41 | 10,76 | Tenet Healthcare Corporation |
| VE/EBITDA | 14,57 | 7,05 | Tenet Healthcare Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,71% | 6,60% | Tenet Healthcare Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | 1,85% | 17,46% | Tenet Healthcare Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 1,85% | 17,46% | Tenet Healthcare Corporation |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,49% | 27,02% | Tenet Healthcare Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,43% | 8,04% | Tenet Healthcare Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $104,49 M | $2,53 MM | Tenet Healthcare Corporation |
| Rentabilidad 1 Año | 49,98% | 6,26% | Astrana Health Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,59 | 0,77 | Astrana Health Inc. |
| Valor de Empresa | $2,10 MM | $32,68 MM | Tenet Healthcare Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 0,66 | 1,53 | Astrana Health Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 10,00% | 81,73% | Tenet Healthcare Corporation |
| Ingresos por Acción (TTM) | $65 | $236 | Tenet Healthcare Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,46 | $15,48 | Tenet Healthcare Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,77 | 1,50 | Astrana Health Inc. |
| Short % of Float | 8,35% | 3,55% | Tenet Healthcare Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones Astrana Health Inc. vs Tenet Healthcare Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Astrana Health Inc. | -0,62% | -0,03% | 0,31% | 56,02% | 72,11% | 52,18% |
| Tenet Healthcare Corporation | 2,55% | 9,88% | -8,92% | -18,33% | -9,23% | -10,20% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Astrana Health Inc. | 49,98% | 24,10% | -27,77% | 642,69% | 657,25% | 657,25% |
| Tenet Healthcare Corporation | 6,26% | 122,70% | 164,92% | 543,08% | 581,20% | 489,27% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Astrana Health Inc. vs Tenet Healthcare Corporation
| Métrica | ASTH | THC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,88B | $16,50B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 497.178 | 1.231.387 |
| Volumen Promedio 90 Días | 435.283 | 1.117.252 |
| Último Cierre | $38,38 | $179,11 |
| Rango 52 Semanas | $18,08 - $40,13 | $146,60 - $247,21 |
| % desde Máximo 52S | -4,36% | -27,55% |
| Máximo Histórico | $133,23 (Nov 15, 2021) | $247,21 (Mar 05, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -71,19% | -27,55% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,43% | 0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,43% | 0,17% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,07% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,02% | 0,17% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,04% | 0,27% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 193,10 | 160,79 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $15,94 | $48,53 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $8,68 | $33,15 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $114,60M | $3,54B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $227,95M | $1,68B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Astrana Health Inc. vs Tenet Healthcare Corporation
| Métrica | ASTH (Apr 26, 2026) | THC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 73,30 | 12,17 |
| P/E Prospectivo | 10,50 | 10,76 |
| Ratio PEG | -0,41 | 10,76 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,59 | 0,77 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,12 | 3,88 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,88B | $16,50B |
| Valor de Empresa | $2,10B | $32,68B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,66 | 1,53 |
| Empresa sobre EBITDA | 14,57 | 7,05 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,77 | 1,50 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $15,94 | $48,53 |
Comparación de Estados Financieros: Astrana Health Inc. vs Tenet Healthcare Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | ASTH (2025) | THC (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 3,18B | 21,31B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 2,84B | 3,78B |
| COGS % of Revenue | 89,3% | 17,7% |
| Beneficio Bruto | 341,53M | 17,53B |
| Gross Margin | 10,7% | 82,3% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 78,53M | 3,44B |
| Margen Operativo | 2,5% | 16,1% |
| EBITDA | 135,35M | 4,68B |
| EBITDA Margin | 4,3% | 22,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 39,61M | 2,80B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 1,2% | 13,1% |
| Impuesto sobre la Renta | 15,53M | 433,00M |
| Income Tax % of Revenue | 0,5% | 2,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 24,08M | 1,41B |
| Margen de Beneficio | 0,8% | 6,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | ASTH (2025) | THC (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 429,47M | 2,88B |
| Total de Activos Corrientes | 863,31M | 7,85B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 27,1% | 36,8% |
| Total de Pasivos Corrientes | 615,27M | 4,46B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 19,3% | 20,9% |
| Deuda a Largo Plazo | 1,02B | 13,09B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 32,1% | 61,4% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 558,33M | 8,97B |
| Beneficios Retenidos | 308,38M | 4,42B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 9,7% | 20,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 35,74M | 6,71B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | ASTH (2025) | THC (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 109,88M | 3,51B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 3,5% | 16,5% |
| Gastos de Capital | -10,11M | -972,00M |
| Flujo de Caja Libre | 104,49M | 2,53B |
| FCF Margin | 3,3% | 11,9% |
| Pago de Deuda | -495,29M | -2,37B |
| Recompra de Acciones Comunes | -15,43M | -1,39B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ASTH | THC |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,68M | 2,28M |
| Short Ratio | 6,86 | 2,20 |
| Short % of Float | 8,35% | 3,55% |
| Shares Outstanding | 48,89M | 86,95M |
| Float Shares | 44,36M | 85,97M |
| % Held by Insiders | 20,32% | 1,08% |
| % Held by Institutions | 52,52% | 98,33% |
| % Held by Public | 27,16% | 0,59% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Astrana Health Inc. vs Tenet Healthcare Corporation
| Métrica | ASTH | THC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |