Comparación Detallada de Acciones Alphatec Holdings [ATEC] vs Establishment Labs [ESTA]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Alphatec Holdings Inc. gana en 11 métricas, Establishment Labs Holdings Inc. gana en 8 métricas, con 0 empates. Alphatec Holdings Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Alphatec Holdings Inc. | Establishment Labs Holdings Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -10,64 | -37,89 | Alphatec Holdings Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 126,27 | 79,68 | Establishment Labs Holdings Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 1.654,48 | 1.123,15 | Establishment Labs Holdings Inc. |
| Ratio PEG | 0,27 | 0,41 | Alphatec Holdings Inc. |
| VE/EBITDA | 104,74 | -70,21 | Alphatec Holdings Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -18,76% | -24,19% | Alphatec Holdings Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | -2,52% | -6,08% | Alphatec Holdings Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -630,66% | -133,25% | Establishment Labs Holdings Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -4,62% | -6,93% | Alphatec Holdings Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-4,41 M | $-57,61 M | Alphatec Holdings Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | -25,14% | 119,39% | Establishment Labs Holdings Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,08 | 8,92 | Alphatec Holdings Inc. |
| Valor de Empresa | $2,05 MM | $2,07 MM | Establishment Labs Holdings Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 2,68 | 9,79 | Alphatec Holdings Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 70,21% | 70,46% | Establishment Labs Holdings Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $5 | $7 | Establishment Labs Holdings Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,96 | $-1,72 | Alphatec Holdings Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,12 | 1,08 | Establishment Labs Holdings Inc. |
| Short % of Float | 11,92% | 22,26% | Alphatec Holdings Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Alphatec Holdings Inc. vs Establishment Labs Holdings Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphatec Holdings Inc. | 0,12% | 4,80% | 8,22% | -34,21% | -57,94% | -60,07% |
| Establishment Labs Holdings Inc. | 2,52% | 12,52% | 28,06% | 32,66% | 16,91% | 22,33% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphatec Holdings Inc. | -25,14% | -46,06% | -44,17% | 200,00% | -79,71% | -91,29% |
| Establishment Labs Holdings Inc. | 119,39% | 25,90% | 5,07% | 211,25% | 211,25% | 211,25% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Alphatec Holdings Inc. vs Establishment Labs Holdings Inc.
| Métrica | ATEC | ESTA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,55B | $1,91B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.265.843 | 451.437 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.302.678 | 478.309 |
| Último Cierre | $8,29 | $84,21 |
| Rango 52 Semanas | $6,82 - $23,29 | $33,35 - $86,00 |
| % desde Máximo 52S | -64,41% | -2,08% |
| Máximo Histórico | $105,60 (Jun 12, 2006) | $93,80 (Apr 18, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -92,15% | -10,22% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,20% | 0,45% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,20% | 0,45% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,19% | -0,24% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,03% | -0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -6,31% | -1,33% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 1.654,48 | 1.123,15 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,08 | $0,80 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,06 | $2,58 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $45,23M | $-50.890.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $56,15M | $-41.574.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Alphatec Holdings Inc. vs Establishment Labs Holdings Inc.
| Métrica | ATEC (Apr 24, 2026) | ESTA (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -10,64 | -37,89 |
| P/E Prospectivo | 18,23 | 316,35 |
| Ratio PEG | 0,27 | 0,41 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,08 | 8,92 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 126,27 | 79,68 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,55B | $1,91B |
| Valor de Empresa | $2,05B | $2,07B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,68 | 9,79 |
| Empresa sobre EBITDA | 104,74 | -70,21 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,12 | 1,08 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,08 | $0,80 |
Comparación de Estados Financieros: Alphatec Holdings Inc. vs Establishment Labs Holdings Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | ATEC (2025) | ESTA (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 764,16M | 211,08M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 232,27M | 64,77M |
| COGS % of Revenue | 30,4% | 30,7% |
| Beneficio Bruto | 531,89M | 146,31M |
| Gross Margin | 69,6% | 69,3% |
| Investigación y Desarrollo | 76,27M | 20,25M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -57,97M | -39,01M |
| Margen Operativo | -7,6% | -18,5% |
| EBITDA | 26,20M | -22,29M |
| EBITDA Margin | 3,4% | -10,6% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -143,40M | -58,02M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -18,8% | -27,5% |
| Impuesto sobre la Renta | -45.000 | -6,96M |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | -3,3% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -143,36M | -51,06M |
| Margen de Beneficio | -18,8% | -24,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | ATEC (2025) | ESTA (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 160,81M | 75,57M |
| Total de Activos Corrientes | 450,88M | 249,94M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 59,0% | 118,4% |
| Total de Pasivos Corrientes | 219,18M | 82,14M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 28,7% | 38,9% |
| Deuda a Largo Plazo | 525,27M | 250,34M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 68,7% | 118,6% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 12,43M | 23,55M |
| Beneficios Retenidos | -1,42B | -495,76M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -186,4% | -234,9% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 342,74M | 4,34M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | ATEC (2025) | ESTA (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -1,80M | -50,78M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -0,2% | -24,1% |
| Gastos de Capital | -42,46M | -6,05M |
| Flujo de Caja Libre | -4,41M | -57,61M |
| FCF Margin | -0,6% | -27,3% |
| Pago de Deuda | -332,19M | -1,02M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ATEC | ESTA |
|---|---|---|
| Shares Short | 14,95M | 5,22M |
| Short Ratio | 6,33 | 9,90 |
| Short % of Float | 11,92% | 22,26% |
| Shares Outstanding | 148,45M | 29,30M |
| Float Shares | 119,02M | 19,22M |
| % Held by Insiders | 22,18% | 10,16% |
| % Held by Institutions | 81,03% | 102,08% |
| % Held by Public | -3,21% | -12,24% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Alphatec Holdings Inc. vs Establishment Labs Holdings Inc.
| Métrica | ATEC | ESTA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |