Comparación Detallada de Acciones Aurora Innovation [AUR] vs Epam Systems [EPAM]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Aurora Innovation Inc. gana en 3 métricas, Epam Systems Inc. gana en 15 métricas, con 0 empates. Epam Systems Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Aurora Innovation Inc. | Epam Systems Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | N/A | 19,66 | N/A |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,69 | 1,95 | Epam Systems Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 3,93 | 3,91 | Epam Systems Inc. |
| Ratio PEG | -11,49 | 2,10 | Epam Systems Inc. |
| VE/EBITDA | -10,18 | 8,49 | Epam Systems Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -466,67% | 6,92% | Epam Systems Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | -23.800,00% | 11,86% | Epam Systems Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 11,86% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -40,65% | 10,34% | Epam Systems Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -25,13% | 7,55% | Epam Systems Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-612,00 M | $612,69 M | Epam Systems Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | 12,27% | -44,14% | Aurora Innovation Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3.378,02 | 1,31 | Epam Systems Inc. |
| Valor de Empresa | $8,86 MM | $6,00 MM | Aurora Innovation Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 2.954,63 | 1,10 | Epam Systems Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -500,00% | 30,07% | Epam Systems Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $98 | Epam Systems Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,44 | $6,72 | Epam Systems Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,45 | 1,73 | Epam Systems Inc. |
| Short % of Float | 17,82% | 18,10% | Aurora Innovation Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Aurora Innovation Inc. vs Epam Systems Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aurora Innovation Inc. | 4,24% | 2,08% | -17,12% | 51,06% | 52,87% | 65,12% |
| Epam Systems Inc. | -2,79% | -4,14% | -0,32% | -32,35% | -56,29% | -53,75% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aurora Innovation Inc. | 12,27% | 172,44% | -38,76% | -38,02% | -38,02% | -38,02% |
| Epam Systems Inc. | -44,14% | -56,55% | -81,32% | 39,40% | 583,24% | 583,24% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Aurora Innovation Inc. vs Epam Systems Inc.
| Métrica | AUR | EPAM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $9,45B | $6,54B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 20.210.765 | 1.469.681 |
| Volumen Promedio 90 Días | 18.849.785 | 1.259.624 |
| Último Cierre | $6,39 | $92,72 |
| Rango 52 Semanas | $3,60 - $8,56 | $89,25 - $222,53 |
| % desde Máximo 52S | -25,39% | -58,33% |
| Máximo Histórico | $17,77 (Nov 15, 2021) | $725,40 (Nov 01, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -64,04% | -87,22% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,00% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 0,06% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -4,67% | 0,07% |
| Margen Operativo (TTM) | -238,00% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,41% | 0,10% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 3,93 | 3,91 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,10 | $67,75 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,66 | $23,94 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-581.000.000 | $654,93M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-375.124.992 | $725,31M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Aurora Innovation Inc. vs Epam Systems Inc.
| Métrica | AUR (Apr 24, 2026) | EPAM (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | N/A | 19,66 |
| P/E Prospectivo | -11,49 | 9,48 |
| Ratio PEG | -11,49 | 2,10 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3.378,02 | 1,31 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,69 | 1,95 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $9,45B | $6,54B |
| Valor de Empresa | $8,86B | $6,00B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2.954,63 | 1,10 |
| Empresa sobre EBITDA | -10,18 | 8,49 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,45 | 1,73 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,10 | $67,75 |
Comparación de Estados Financieros: Aurora Innovation Inc. vs Epam Systems Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | AUR (2025) | EPAM (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 3,00M | 5,46B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 17,00M | 3,88B |
| COGS % of Revenue | 566,7% | 71,2% |
| Beneficio Bruto | -14,00M | 1,57B |
| Gross Margin | -466,7% | 28,8% |
| Investigación y Desarrollo | 745,00M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -901,00M | 520,00M |
| Margen Operativo | -30.033,3% | 9,5% |
| EBITDA | -900,00M | 712,01M |
| EBITDA Margin | -30.000,0% | 13,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -816,00M | 505,62M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -27.200,0% | 9,3% |
| Impuesto sobre la Renta | 0 | 127,95M |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 2,3% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -816,00M | 377,68M |
| Margen de Beneficio | -27.200,0% | 6,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | AUR (2025) | EPAM (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 221,00M | 1,30B |
| Total de Activos Corrientes | 1,32B | 2,53B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 43.900,0% | 46,4% |
| Total de Pasivos Corrientes | 111,00M | 976,94M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 3.700,0% | 17,9% |
| Deuda a Largo Plazo | 73,00M | 106,53M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 2.433,3% | 2,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 2,14B | 3,68B |
| Beneficios Retenidos | -5,17B | 2,27B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -172.466,7% | 41,6% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 137,00M | 114,88M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | AUR (2025) | EPAM (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -541,00M | 544,02M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -18.033,3% | 10,0% |
| Gastos de Capital | -31,00M | -42,24M |
| Flujo de Caja Libre | -612,00M | 612,69M |
| FCF Margin | -20.400,0% | 11,2% |
| Pago de Deuda | N/A | -8,26M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -662,16M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AUR | EPAM |
|---|---|---|
| Shares Short | 186,71M | 6,77M |
| Short Ratio | 9,77 | 5,44 |
| Short % of Float | 17,82% | 18,10% |
| Shares Outstanding | 1,94B | 54,27M |
| Float Shares | 1,24B | 52,13M |
| % Held by Insiders | 24,36% | 3,17% |
| % Held by Institutions | 72,53% | 112,99% |
| % Held by Public | 3,11% | -16,16% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Aurora Innovation Inc. vs Epam Systems Inc.
| Métrica | AUR | EPAM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |