Comparación Detallada de Acciones AeroVironment [AVAV] vs Lockheed Martin [LMT]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: AeroVironment gana en 6 métricas, Lockheed Martin gana en 13 métricas, con 0 empates. Lockheed Martin parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | AeroVironment | Lockheed Martin | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 159,13 | 24,75 | Lockheed Martin |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 7,82 | 19,18 | AeroVironment |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 7,25 | 405,66 | AeroVironment |
| Ratio PEG | 57,09 | -0,31 | Lockheed Martin |
| VE/EBITDA | 107,81 | 17,03 | Lockheed Martin |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,32% | 5,85% | Lockheed Martin |
| Margen Operativo (TTM) | 13,27% | 3,88% | AeroVironment |
| Margen EBITDA (TTM) | 13,27% | 3,88% | AeroVironment |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,10% | 73,06% | Lockheed Martin |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,71% | 6,47% | Lockheed Martin |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-24,13 M | $5,29 MM | Lockheed Martin |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 2,08% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 26,64% | -19,42% | AeroVironment |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 15,01 | 1,43 | Lockheed Martin |
| Valor de Empresa | $11,25 MM | $122,50 MM | Lockheed Martin |
| Ratio VE/Ingresos | 13,71 | 1,71 | Lockheed Martin |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 36,48% | 4,04% | AeroVironment |
| Ingresos por Acción (TTM) | $29 | $305 | Lockheed Martin |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,55 | $17,81 | Lockheed Martin |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,99 | 0,26 | Lockheed Martin |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones AeroVironment vs Lockheed Martin
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AeroVironment | 1,22% | -5,87% | -13,63% | 40,99% | 51,86% | 50,25% |
| Lockheed Martin | 0,27% | 2,26% | -2,89% | -4,91% | 1,47% | -7,27% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AeroVironment | 26,64% | 142,04% | 205,80% | 876,20% | 917,18% | 914,98% |
| Lockheed Martin | -19,42% | 3,73% | 13,05% | 119,32% | 518,79% | 624,09% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: AeroVironment vs Lockheed Martin
| Métrica | AVAV | LMT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $12,32B | $102,93B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 810.230 | 1.478.648 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.436.267 | 1.947.479 |
| Último Cierre | $235,07 | $447,20 |
| Rango 52 Semanas | $102,25 - $295,90 | $410,11 - $618,95 |
| % desde Máximo 52S | -20,56% | -27,75% |
| Máximo Histórico | $295,90 (Jun 30, 2025) | $618,95 (Oct 21, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -20,56% | -27,75% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,40% | 0,00% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,76% | -0,79% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,13% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | 0,73% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 7,25 | 405,66 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $31,54 | $22,99 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,90 | $5,54 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-1.318.000 | $5,07B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-7.600.750 | $3,82B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,08% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $9,75 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: AeroVironment vs Lockheed Martin
| Métrica | AVAV | LMT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 159,13 | 24,75 |
| P/E Prospectivo | 57,09 | 15,68 |
| Ratio PEG | 57,09 | -0,31 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 15,01 | 1,43 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 7,82 | 19,18 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $12,32B | $102,93B |
| Valor de Empresa | $11,25B | $122,50B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 13,71 | 1,71 |
| Empresa sobre EBITDA | 107,81 | 17,03 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,99 | 0,26 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $31,54 | $22,99 |
Comparación de Estados Financieros: AeroVironment vs Lockheed Martin
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AVAV | LMT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $275,05M | $17,96B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $174,72M | $15,64B |
| Beneficio Bruto | $100,33M | $2,32B |
| Investigación y Desarrollo | $24,90M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $32,18M | $2,37B |
| EBITDA | $27,97M | $2,70B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $13,11M | $2,04B |
| Impuesto sobre la Renta | $223.000 | $324,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $16,66M | $1,71B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AVAV | LMT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $40,86M | $1,80B |
| Total de Activos Corrientes | $606,52M | $22,80B |
| Total de Pasivos Corrientes | $172,16M | $21,19B |
| Deuda a Largo Plazo | $53,81M | $18,66B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $886,51M | $6,68B |
| Beneficios Retenidos | $274,31M | $14,77B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $64,84M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AVAV | LMT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-5,74M | $1,41B |
| Gastos de Capital | $-8,52M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-8,79M | $955,00M |
| Pago de Deuda | $-10,00M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-750,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AVAV | LMT |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,51M | 3,17M |
| Short Ratio | 1,22 | 1,60 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 810.230 | 1.478.648 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.436.267 | 1.947.479 |
| Shares Outstanding | 28,27M | 234,00M |
| Float Shares | 34,13M | 171,94M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,83% | 0,76% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: AeroVironment vs Lockheed Martin
| Métrica | AVAV | LMT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $9,75 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,08% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $10,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,66% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $31,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 03, 2025 |