Comparación Detallada de Acciones AeroVironment [AVAV] vs Lockheed Martin [LMT]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: AeroVironment gana en 5 métricas, Lockheed Martin gana en 13 métricas, con 0 empates. Lockheed Martin parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | AeroVironment | Lockheed Martin | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 151,30 | 28,29 | Lockheed Martin |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,23 | 21,94 | AeroVironment |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 18,74 | 405,66 | AeroVironment |
| Ratio PEG | -0,52 | -0,36 | AeroVironment |
| VE/EBITDA | 201,71 | 19,20 | Lockheed Martin |
| Margen de Beneficio (TTM) | -4,14% | 5,85% | Lockheed Martin |
| Margen Operativo (TTM) | -15,24% | 3,88% | Lockheed Martin |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 3,88% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -1,70% | 73,06% | Lockheed Martin |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,55% | 6,47% | Lockheed Martin |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-24,13 M | $5,29 MM | Lockheed Martin |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 2,08% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 80,16% | -16,63% | AeroVironment |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 17,23 | 1,64 | Lockheed Martin |
| Valor de Empresa | $18,85 MM | $138,13 MM | Lockheed Martin |
| Ratio VE/Ingresos | 17,36 | 1,92 | Lockheed Martin |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 20,92% | 4,04% | AeroVironment |
| Ingresos por Acción (TTM) | $33 | $305 | Lockheed Martin |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,65 | $17,83 | Lockheed Martin |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,99 | 0,27 | Lockheed Martin |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones AeroVironment vs Lockheed Martin
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AeroVironment | 3,99% | 24,38% | 57,26% | 52,15% | 218,60% | 139,46% |
| Lockheed Martin | 1,03% | 3,50% | 12,34% | 9,07% | 10,93% | 4,61% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AeroVironment | 80,16% | 387,56% | 426,62% | 1.622,48% | 1.501,71% | 1.517,62% |
| Lockheed Martin | -16,63% | 24,89% | 30,72% | 136,56% | 619,67% | 736,22% |
Sentimiento Basado en Noticias: AeroVironment vs Lockheed Martin
AeroVironment
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes transformador para AeroVironment, marcado por un contrato masivo con la Fuerza Aérea de EE. UU., aumentos significativos en el precio de las acciones y amplias mejoras por parte de los analistas. Estos desarrollos señalan colectivamente un fuerte potencial de crecimiento y solidifican la posición de la compañía en las industrias de defensa y drones, convirtiéndolo en un período muy destacable para los inversores.
Lockheed Martin
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre demostró ser un mes de gran relevancia para Lockheed Martin, impulsado por importantes adjudicaciones de contratos, incluyendo un acuerdo histórico para helicópteros y un acuerdo de producción F-35 cerrado, junto con una actividad positiva de los inversores y un rendimiento de las acciones favorable. Estos acontecimientos fortalecen conjuntamente el caso de inversión y señalan un potencial de crecimiento continuo.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: AeroVironment vs Lockheed Martin
| Métrica | AVAV | LMT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $18,71B | $117,78B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.355.860 | 1.190.040 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.194.327 | 1.349.277 |
| Último Cierre | $374,64 | $504,49 |
| Rango 52 Semanas | $102,25 - $383,80 | $410,11 - $618,95 |
| % desde Máximo 52S | -2,39% | -18,49% |
| Máximo Histórico | $383,80 (Oct 03, 2025) | $618,95 (Oct 21, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -2,39% | -18,49% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 1,40% | 0,00% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,40% | -0,79% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,04% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,15% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,02% | 0,73% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 18,74 | 405,66 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $88,66 | $22,99 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $13,74 | $5,54 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-153.395.008 | $5,07B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-294.203.616 | $3,82B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,08% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $9,75 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: AeroVironment vs Lockheed Martin
| Métrica | AVAV | LMT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 151,30 | 28,29 |
| P/E Prospectivo | 86,72 | 17,95 |
| Ratio PEG | -0,52 | -0,36 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 17,23 | 1,64 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,23 | 21,94 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $18,71B | $117,78B |
| Valor de Empresa | $18,85B | $138,13B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 17,36 | 1,92 |
| Empresa sobre EBITDA | 201,71 | 19,20 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,99 | 0,27 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $88,66 | $22,99 |
Comparación de Estados Financieros: AeroVironment vs Lockheed Martin
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AVAV | LMT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $275,05M | $17,96B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $174,72M | $15,64B |
| Beneficio Bruto | $100,33M | $2,32B |
| Investigación y Desarrollo | $24,90M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $32,18M | $2,37B |
| EBITDA | $27,97M | $2,70B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $13,11M | $2,04B |
| Impuesto sobre la Renta | $223.000 | $324,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $16,66M | $1,71B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AVAV | LMT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $40,86M | $1,80B |
| Total de Activos Corrientes | $606,52M | $22,80B |
| Total de Pasivos Corrientes | $172,16M | $21,19B |
| Deuda a Largo Plazo | $53,81M | $18,66B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $886,51M | $6,68B |
| Beneficios Retenidos | $274,31M | $14,77B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $64,84M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AVAV | LMT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-5,74M | $1,41B |
| Gastos de Capital | $-8,52M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-8,79M | $955,00M |
| Pago de Deuda | $-10,00M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-750,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AVAV | LMT |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,73M | 2,46M |
| Short Ratio | 2,89 | 1,80 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.355.860 | 1.190.040 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.194.327 | 1.349.277 |
| Shares Outstanding | 28,27M | 234,00M |
| Float Shares | 37,48M | 198,54M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,83% | 0,76% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: AeroVironment vs Lockheed Martin
| Métrica | AVAV | LMT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $9,75 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,08% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $10,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,66% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $31,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 03, 2025 |