Comparación Detallada de Acciones AeroVironment [AVAV] vs Lockheed Martin [LMT]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: AeroVironment Inc. gana en 4 métricas, Lockheed Martin Corporation gana en 15 métricas, con 0 empates. Lockheed Martin Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | AeroVironment Inc. | Lockheed Martin Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 151,30 | 25,82 | Lockheed Martin Corporation |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,35 | 18,93 | AeroVironment Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 19,34 | 338,80 | AeroVironment Inc. |
| Ratio PEG | 0,03 | 0,16 | AeroVironment Inc. |
| VE/EBITDA | 67,98 | 17,68 | Lockheed Martin Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | -13,93% | 6,69% | Lockheed Martin Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | -5,11% | 9,01% | Lockheed Martin Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 9,01% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -8,74% | 76,87% | Lockheed Martin Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -1,26% | 7,57% | Lockheed Martin Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-24,13 M | $6,91 MM | Lockheed Martin Corporation |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 2,03% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -12,57% | 11,08% | Lockheed Martin Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,35 | 1,71 | Lockheed Martin Corporation |
| Valor de Empresa | $10,28 MM | $146,44 MM | Lockheed Martin Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 6,38 | 1,95 | Lockheed Martin Corporation |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 24,21% | 11,43% | AeroVironment Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $37 | $323 | Lockheed Martin Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-4,34 | $21,51 | Lockheed Martin Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,38 | 0,24 | Lockheed Martin Corporation |
| Short % of Float | 12,09% | 1,23% | Lockheed Martin Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones AeroVironment Inc. vs Lockheed Martin Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AeroVironment Inc. | 0,80% | -6,89% | 8,83% | -18,85% | -26,93% | -32,88% |
| Lockheed Martin Corporation | -1,85% | 1,98% | 2,78% | -17,80% | 9,48% | 6,70% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AeroVironment Inc. | -12,57% | 81,70% | 55,34% | 459,28% | 530,61% | 636,53% |
| Lockheed Martin Corporation | 11,08% | 17,68% | 42,50% | 127,45% | 575,33% | 657,61% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: AeroVironment Inc. vs Lockheed Martin Corporation
| Métrica | AVAV | LMT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $10,22B | $122,10B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.239.313 | 1.202.610 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.312.118 | 1.401.853 |
| Último Cierre | $171,95 | $530,36 |
| Rango 52 Semanas | $156,00 - $417,86 | $410,11 - $692,00 |
| % desde Máximo 52S | -58,85% | -23,36% |
| Máximo Histórico | $417,86 (Oct 09, 2025) | $692,00 (Mar 02, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -58,85% | -23,36% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 1,43% | 0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,43% | 1,55% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,14% | 0,07% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,05% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,09% | 0,77% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 19,34 | 338,80 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $85,94 | $29,35 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $11,81 | $17,91 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-174.180.992 | $8,56B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-304.053.504 | $5,28B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,03% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $13,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: AeroVironment Inc. vs Lockheed Martin Corporation
| Métrica | AVAV (Apr 24, 2026) | LMT (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 151,30 | 25,82 |
| P/E Prospectivo | 49,84 | 17,34 |
| Ratio PEG | 0,03 | 0,16 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 6,35 | 1,71 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,35 | 18,93 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $10,22B | $122,10B |
| Valor de Empresa | $10,28B | $146,44B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 6,38 | 1,95 |
| Empresa sobre EBITDA | 67,98 | 17,68 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,38 | 0,24 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $85,94 | $29,35 |
Comparación de Estados Financieros: AeroVironment Inc. vs Lockheed Martin Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | AVAV (2025) | LMT (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 820,63M | 75,05B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 501,99M | 67,43B |
| COGS % of Revenue | 61,2% | 89,8% |
| Beneficio Bruto | 318,64M | 7,62B |
| Gross Margin | 38,8% | 10,2% |
| Investigación y Desarrollo | 100,73M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 59,15M | 7,73B |
| Margen Operativo | 7,2% | 10,3% |
| EBITDA | 101,21M | 8,73B |
| EBITDA Margin | 12,3% | 11,6% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 39,66M | 5,92B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 4,8% | 7,9% |
| Impuesto sobre la Renta | 882.000 | 905,00M |
| Income Tax % of Revenue | 0,1% | 1,2% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 43,62M | 5,02B |
| Margen de Beneficio | 5,3% | 6,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | AVAV (2025) | LMT (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 40,86M | 4,12B |
| Total de Activos Corrientes | 606,52M | 25,36B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 73,9% | 33,8% |
| Total de Pasivos Corrientes | 172,16M | 23,34B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 21,0% | 31,1% |
| Deuda a Largo Plazo | 53,81M | 20,53B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 6,6% | 27,4% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 886,51M | 6,72B |
| Beneficios Retenidos | 274,31M | 14,03B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 33,4% | 18,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 64,84M | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | AVAV (2025) | LMT (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 2,62M | 8,27B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 0,3% | 11,0% |
| Gastos de Capital | -22,82M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | -24,13M | 6,91B |
| FCF Margin | -2,9% | 9,2% |
| Pago de Deuda | -38,00M | -642,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -3,00B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AVAV | LMT |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,62M | 2,37M |
| Short Ratio | 1,83 | 1,33 |
| Short % of Float | 12,09% | 1,23% |
| Shares Outstanding | 49,93M | 229,00M |
| Float Shares | 37,41M | 196,09M |
| % Held by Insiders | 0,76% | 0,09% |
| % Held by Institutions | 92,11% | 75,17% |
| % Held by Public | 7,13% | 24,74% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: AeroVironment Inc. vs Lockheed Martin Corporation
| Métrica | AVAV | LMT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $13,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,03% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $12,90 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,67% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $38,70 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 02, 2026 |