Comparación Detallada de Acciones Balchem [BCPC] vs Arcadium Lithium plc [ALTM]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Balchem Corporation gana en 15 métricas, Arcadium Lithium plc gana en 4 métricas, con 0 empates. Balchem Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Balchem Corporation | Arcadium Lithium plc | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 36,99 | 64,89 | Balchem Corporation |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,48 | 1,00 | Arcadium Lithium plc |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 14,37 | 14,03 | Arcadium Lithium plc |
| Ratio PEG | 2,00 | 34,35 | Balchem Corporation |
| VE/EBITDA | 22,50 | 29,51 | Balchem Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | 14,93% | 10,24% | Balchem Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | 19,84% | 1,66% | Balchem Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 19,84% | 1,66% | Balchem Corporation |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 12,86% | 2,78% | Balchem Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,02% | 1,41% | Balchem Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $173,07 M | $-1,22 MM | Balchem Corporation |
| Rendimiento por Dividendo | 1,15% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -5,98% | 0,00% | Arcadium Lithium plc |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,49 | 6,24 | Balchem Corporation |
| Valor de Empresa | $5,73 MM | $8,12 MM | Arcadium Lithium plc |
| Ratio VE/Ingresos | 5,53 | 8,06 | Balchem Corporation |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 35,62% | 15,78% | Balchem Corporation |
| Ingresos por Acción (TTM) | $32 | $1 | Balchem Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,75 | $0,09 | Balchem Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,95 | 1,49 | Balchem Corporation |
| Short % of Float | 1,65% | N/A | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones Balchem Corporation vs Arcadium Lithium plc
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balchem Corporation | -0,42% | -2,59% | -2,95% | -14,16% | 2,08% | 2,14% |
| Arcadium Lithium plc | 0,00% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balchem Corporation | -5,98% | 18,00% | 18,01% | 163,01% | 293,60% | 1.496,03% |
| Arcadium Lithium plc | 0,00% | 0,00% | -71,65% | -39,79% | -39,79% | -39,79% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Balchem Corporation vs Arcadium Lithium plc
| Métrica | BCPC | ALTM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $5,72B | $6,29B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 202.873 | 26.127.504 |
| Volumen Promedio 90 Días | 203.748 | 19.180.561 |
| Último Cierre | $156,65 | $5,84 |
| Rango 52 Semanas | $139,17 - $183,90 | $2,19 - $5,87 |
| % desde Máximo 52S | -14,82% | -0,51% |
| Máximo Histórico | $186,03 (Jul 29, 2024) | $209,60 (Dec 17, 2018) |
| % desde Máximo Histórico | -15,79% | -97,21% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,10% | 0,59% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,17% | 0,59% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,15% | 0,10% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,20% | 0,02% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,13% | 0,03% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 14,37 | 14,03 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $39,22 | $5,82 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,33 | $0,09 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $216,56M | $-176.000.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $136,12M | $-923.299.968 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,15% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,83 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Balchem Corporation vs Arcadium Lithium plc
| Métrica | BCPC (Apr 24, 2026) | ALTM (Apr 30, 2025) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 36,99 | 64,89 |
| P/E Prospectivo | 28,92 | 34,35 |
| Ratio PEG | 2,00 | 34,35 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,49 | 6,24 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,48 | 1,00 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $5,72B | $6,29B |
| Valor de Empresa | $5,73B | $8,12B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,53 | 8,06 |
| Empresa sobre EBITDA | 22,50 | 29,51 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,95 | 1,49 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $39,22 | $5,82 |
Comparación de Estados Financieros: Balchem Corporation vs Arcadium Lithium plc
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | BCPC (2025) | ALTM (2024) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,04B | 1,01B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 666,53M | 719,20M |
| COGS % of Revenue | 64,3% | 71,4% |
| Beneficio Bruto | 370,63M | 288,60M |
| Gross Margin | 35,7% | 28,6% |
| Investigación y Desarrollo | 18,51M | 6,40M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 209,33M | 155,40M |
| Margen Operativo | 20,2% | 15,4% |
| EBITDA | 254,94M | 489,40M |
| EBITDA Margin | 24,6% | 48,6% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 199,03M | 210,60M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 19,2% | 20,9% |
| Impuesto sobre la Renta | 44,19M | 78,90M |
| Income Tax % of Revenue | 4,3% | 7,8% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 154,85M | 131,70M |
| Margen de Beneficio | 14,9% | 13,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | BCPC (2025) | ALTM (2024) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 74,57M | 93,20M |
| Total de Activos Corrientes | 365,61M | 859,80M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 35,3% | 85,3% |
| Total de Pasivos Corrientes | 176,38M | 789,00M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 17,0% | 78,3% |
| Deuda a Largo Plazo | 176,87M | 712,60M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 17,1% | 70,7% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,26B | 7,18B |
| Beneficios Retenidos | 1,12B | 767,70M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 108,1% | 76,2% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 356,51M | 3,23B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | BCPC (2025) | ALTM (2024) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 207,43M | -197,30M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 20,0% | -19,6% |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 173,07M | -1,22B |
| FCF Margin | 16,7% | -121,0% |
| Pago de Deuda | -114,19M | -206,20M |
| Recompra de Acciones Comunes | -107,64M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BCPC | ALTM |
|---|---|---|
| Shares Short | 380.559 | N/A |
| Short Ratio | 1,85 | N/A |
| Short % of Float | 1,65% | N/A |
| Shares Outstanding | 32,06M | 1,08B |
| Float Shares | 31,80M | 1,07B |
| % Held by Insiders | 0,43% | 0,12% |
| % Held by Institutions | 93,02% | 18,45% |
| % Held by Public | 6,55% | 81,43% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Balchem Corporation vs Arcadium Lithium plc
| Métrica | BCPC | ALTM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,83 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,15% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,11 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,56% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $3,33 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Dec 23, 2025 | N/A |