Comparación Detallada de Acciones Balchem [BCPC] vs Eastman Chemical [EMN]
Balchem
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Balchem gana en 8 métricas, Eastman Chemical gana en 12 métricas, con 0 empates. Eastman Chemical parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Balchem | Eastman Chemical | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 37,87 | 9,77 | Eastman Chemical |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,23 | 1,37 | Eastman Chemical |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 16,38 | 90,60 | Balchem |
| Ratio PEG | 33,84 | -0,26 | Eastman Chemical |
| VE/EBITDA | 22,61 | 7,03 | Eastman Chemical |
| Margen de Beneficio (TTM) | 14,48% | 8,96% | Balchem |
| Margen Operativo (TTM) | 20,30% | 12,42% | Balchem |
| Margen EBITDA (TTM) | 20,30% | 12,42% | Balchem |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,99% | 14,39% | Eastman Chemical |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,66% | 5,54% | Balchem |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $146,34 M | $688,00 M | Eastman Chemical |
| Rendimiento por Dividendo | 0,54% | 3,31% | Eastman Chemical |
| Rentabilidad 1 Año | -4,41% | -31,11% | Balchem |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,44 | 0,86 | Eastman Chemical |
| Valor de Empresa | $5,50 MM | $12,97 MM | Eastman Chemical |
| Ratio VE/Ingresos | 5,58 | 1,40 | Eastman Chemical |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 36,45% | 22,13% | Balchem |
| Ingresos por Acción (TTM) | $30 | $80 | Eastman Chemical |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,36 | $7,11 | Eastman Chemical |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,89 | 1,23 | Balchem |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Balchem vs Eastman Chemical
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balchem | 1,96% | 2,94% | 8,33% | -1,45% | -0,27% | 4,12% |
| Eastman Chemical | 5,20% | 5,92% | -12,18% | -14,65% | -29,31% | -21,55% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balchem | -4,41% | 19,65% | 69,23% | 183,57% | 569,59% | 1.742,86% |
| Eastman Chemical | -31,11% | -26,94% | -6,70% | -4,50% | 127,23% | 186,71% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Balchem vs Eastman Chemical
| Métrica | BCPC | EMN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $5,36B | $7,97B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 137.660 | 1.433.190 |
| Volumen Promedio 90 Días | 181.323 | 1.742.580 |
| Último Cierre | $165,12 | $69,44 |
| Rango 52 Semanas | $145,70 - $185,96 | $56,78 - $114,50 |
| % desde Máximo 52S | -11,21% | -39,35% |
| Máximo Histórico | $186,03 (Jul 29, 2024) | $130,47 (May 31, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -11,24% | -46,78% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | -0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,19% | -0,39% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,14% | 0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,20% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 16,38 | 90,60 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $39,07 | $50,84 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,02 | $3,69 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $187,33M | $1,00B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $126,15M | $381,75M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,54% | 3,31% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,87 | $2,47 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Balchem vs Eastman Chemical
| Métrica | BCPC | EMN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 37,87 | 9,77 |
| P/E Prospectivo | 33,84 | 7,98 |
| Ratio PEG | 33,84 | -0,26 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,44 | 0,86 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,23 | 1,37 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $5,36B | $7,97B |
| Valor de Empresa | $5,50B | $12,97B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,58 | 1,40 |
| Empresa sobre EBITDA | 22,61 | 7,03 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,89 | 1,23 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $39,07 | $50,84 |
Comparación de Estados Financieros: Balchem vs Eastman Chemical
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BCPC | EMN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $255,47M | $2,29B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $162,35M | $1,72B |
| Beneficio Bruto | $93,11M | $567,00M |
| Investigación y Desarrollo | $4,30M | $67,00M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $51,44M | $318,00M |
| EBITDA | $63,18M | $442,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $49,01M | $253,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $10,73M | $70,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $38,28M | $183,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BCPC | EMN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $49,90M | $418,00M |
| Total de Activos Corrientes | $340,24M | $3,90B |
| Total de Pasivos Corrientes | $139,56M | $2,27B |
| Deuda a Largo Plazo | $204,14M | $4,74B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,21B | $5,94B |
| Beneficios Retenidos | $1,03B | $10,10B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $340,80M | $14,13B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BCPC | EMN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $38,04M | $-167,00M |
| Gastos de Capital | N/A | $-147,00M |
| Flujo de Caja Libre | $30,90M | $-314,00M |
| Pago de Deuda | $-29,05M | $-550,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-5,33M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BCPC | EMN |
|---|---|---|
| Shares Short | 488.378 | 2,66M |
| Short Ratio | 2,76 | 1,67 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 137.660 | 1.433.190 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 181.323 | 1.742.580 |
| Shares Outstanding | 32,53M | 115,17M |
| Float Shares | 32,28M | 113,76M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,91% | 0,92% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Balchem vs Eastman Chemical
| Métrica | BCPC | EMN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,87 | $2,47 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,54% | 3,31% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,79 | $2,94 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,55% | 0,92% |
| 3-Year Total Dividends | $2,37 | $8,82 |
| Fecha Ex-Dividendo | Dec 26, 2024 | Mar 14, 2025 |