Comparación Detallada de Acciones Balchem [BCPC] vs Eastman Chemical [EMN]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Balchem Corporation gana en 11 métricas, Eastman Chemical Company gana en 10 métricas, con 0 empates. Balchem Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Balchem Corporation | Eastman Chemical Company | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 36,99 | 17,58 | Eastman Chemical Company |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,48 | 1,38 | Eastman Chemical Company |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 14,37 | 84,41 | Balchem Corporation |
| Ratio PEG | 2,00 | -0,26 | Balchem Corporation |
| VE/EBITDA | 22,50 | 8,75 | Eastman Chemical Company |
| Margen de Beneficio (TTM) | 14,93% | 5,42% | Balchem Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | 19,84% | 7,20% | Balchem Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 19,84% | 7,20% | Balchem Corporation |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 12,86% | 7,99% | Balchem Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,02% | 3,98% | Balchem Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $173,07 M | $424,00 M | Eastman Chemical Company |
| Rendimiento por Dividendo | 1,15% | 4,82% | Eastman Chemical Company |
| Rentabilidad 1 Año | -5,98% | -3,19% | Eastman Chemical Company |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,49 | 0,94 | Eastman Chemical Company |
| Valor de Empresa | $5,73 MM | $12,87 MM | Eastman Chemical Company |
| Ratio VE/Ingresos | 5,53 | 1,47 | Eastman Chemical Company |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 35,62% | 17,13% | Balchem Corporation |
| Ingresos por Acción (TTM) | $32 | $76 | Eastman Chemical Company |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,75 | $4,10 | Balchem Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,95 | 1,17 | Balchem Corporation |
| Short % of Float | 1,65% | 6,26% | Balchem Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones Balchem Corporation vs Eastman Chemical Company
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balchem Corporation | -0,42% | -2,59% | -2,95% | -14,16% | 2,08% | 2,14% |
| Eastman Chemical Company | -2,41% | 3,06% | -0,07% | 1,85% | 25,71% | 19,16% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balchem Corporation | -5,98% | 18,00% | 18,01% | 163,01% | 293,60% | 1.496,03% |
| Eastman Chemical Company | -3,19% | -8,11% | -41,33% | 4,26% | 50,72% | 163,71% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Balchem Corporation vs Eastman Chemical Company
| Métrica | BCPC | EMN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $5,72B | $8,22B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 202.873 | 1.136.705 |
| Volumen Promedio 90 Días | 203.748 | 1.581.138 |
| Último Cierre | $156,65 | $74,82 |
| Rango 52 Semanas | $139,17 - $183,90 | $56,11 - $83,47 |
| % desde Máximo 52S | -14,82% | -10,36% |
| Máximo Histórico | $186,03 (Jul 29, 2024) | $130,47 (May 31, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -15,79% | -42,65% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,10% | -0,12% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,17% | -0,68% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,15% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,20% | 0,07% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,13% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 14,37 | 84,41 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $39,22 | $52,27 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,33 | $4,96 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $216,56M | $970,00M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $136,12M | $398,88M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,15% | 4,82% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,83 | $3,34 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Balchem Corporation vs Eastman Chemical Company
| Métrica | BCPC (Apr 24, 2026) | EMN (Apr 23, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 36,99 | 17,58 |
| P/E Prospectivo | 28,92 | 10,58 |
| Ratio PEG | 2,00 | -0,26 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,49 | 0,94 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,48 | 1,38 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $5,72B | $8,22B |
| Valor de Empresa | $5,73B | $12,87B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,53 | 1,47 |
| Empresa sobre EBITDA | 22,50 | 8,75 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,95 | 1,17 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $39,22 | $52,27 |
Comparación de Estados Financieros: Balchem Corporation vs Eastman Chemical Company
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | BCPC (2025) | EMN (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,04B | 8,75B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 666,53M | 6,91B |
| COGS % of Revenue | 64,3% | 78,9% |
| Beneficio Bruto | 370,63M | 1,84B |
| Gross Margin | 35,7% | 21,1% |
| Investigación y Desarrollo | 18,51M | 255,00M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 209,33M | 956,00M |
| Margen Operativo | 20,2% | 10,9% |
| EBITDA | 254,94M | 1,41B |
| EBITDA Margin | 24,6% | 16,1% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 199,03M | 568,00M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 19,2% | 6,5% |
| Impuesto sobre la Renta | 44,19M | 93,00M |
| Income Tax % of Revenue | 4,3% | 1,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 154,85M | 475,00M |
| Margen de Beneficio | 14,9% | 5,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | BCPC (2025) | EMN (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 74,57M | 566,00M |
| Total de Activos Corrientes | 365,61M | 3,65B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 35,3% | 41,6% |
| Total de Pasivos Corrientes | 176,38M | 2,65B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 17,0% | 30,3% |
| Deuda a Largo Plazo | 176,87M | 4,20B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 17,1% | 48,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,26B | 6,04B |
| Beneficios Retenidos | 1,12B | 10,11B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 108,1% | 115,5% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 356,51M | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | BCPC (2025) | EMN (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 207,43M | 943,00M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 20,0% | 10,8% |
| Gastos de Capital | N/A | -546,00M |
| Flujo de Caja Libre | 173,07M | 424,00M |
| FCF Margin | 16,7% | 4,8% |
| Pago de Deuda | -114,19M | -550,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | -107,64M | -100,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BCPC | EMN |
|---|---|---|
| Shares Short | 380.559 | 5,35M |
| Short Ratio | 1,85 | 2,90 |
| Short % of Float | 1,65% | 6,26% |
| Shares Outstanding | 32,06M | 114,05M |
| Float Shares | 31,80M | 112,97M |
| % Held by Insiders | 0,43% | 0,92% |
| % Held by Institutions | 93,02% | 92,34% |
| % Held by Public | 6,55% | 6,74% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Balchem Corporation vs Eastman Chemical Company
| Métrica | BCPC | EMN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,83 | $3,34 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,15% | 4,82% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,11 | $3,27 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,56% | 1,01% |
| 3-Year Total Dividends | $3,33 | $9,82 |
| Fecha Ex-Dividendo | Dec 23, 2025 | Mar 13, 2026 |