Comparación Detallada de Acciones Balchem [BCPC] vs Element Solutions [ESI]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Balchem Corporation gana en 13 métricas, Element Solutions Inc. gana en 8 métricas, con 0 empates. Balchem Corporation parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Balchem Corporation | Element Solutions Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 36,99 | 48,25 | Balchem Corporation |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,48 | 3,46 | Element Solutions Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 14,37 | 64,06 | Balchem Corporation |
| Ratio PEG | 2,00 | -0,55 | Balchem Corporation |
| VE/EBITDA | 22,50 | 21,07 | Element Solutions Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 14,93% | 7,48% | Balchem Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | 19,84% | 10,31% | Balchem Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 19,84% | 10,31% | Balchem Corporation |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 12,86% | 7,51% | Balchem Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,02% | 4,29% | Balchem Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $173,07 M | $227,60 M | Element Solutions Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 1,15% | 0,94% | Balchem Corporation |
| Rentabilidad 1 Año | -5,98% | 98,46% | Element Solutions Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,49 | 3,64 | Element Solutions Inc. |
| Valor de Empresa | $5,73 MM | $10,40 MM | Element Solutions Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 5,53 | 4,08 | Element Solutions Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 35,62% | 40,91% | Element Solutions Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $32 | $11 | Balchem Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,75 | $0,79 | Balchem Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,95 | 1,23 | Balchem Corporation |
| Short % of Float | 1,65% | 7,28% | Balchem Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones Balchem Corporation vs Element Solutions Inc.
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balchem Corporation | -0,42% | -2,59% | -2,95% | -14,16% | 2,08% | 2,14% |
| Element Solutions Inc. | -0,50% | -1,23% | -0,35% | 22,98% | 67,12% | 64,42% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balchem Corporation | -5,98% | 18,00% | 18,01% | 163,01% | 293,60% | 1.496,03% |
| Element Solutions Inc. | 98,46% | 122,50% | 80,78% | 325,15% | 261,11% | 261,11% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Balchem Corporation vs Element Solutions Inc.
| Métrica | BCPC | ESI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $5,72B | $9,25B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 202.873 | 2.577.604 |
| Volumen Promedio 90 Días | 203.748 | 2.737.111 |
| Último Cierre | $156,65 | $42,44 |
| Rango 52 Semanas | $139,17 - $183,90 | $20,95 - $45,52 |
| % desde Máximo 52S | -14,82% | -6,78% |
| Máximo Histórico | $186,03 (Jul 29, 2024) | $45,51 (May 11, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -15,79% | -6,75% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,10% | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,17% | -0,89% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,15% | 0,07% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,20% | 0,10% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,13% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 14,37 | 64,06 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $39,22 | $11,02 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,33 | $2,57 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $216,56M | $289,80M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $136,12M | $335,60M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,15% | 0,94% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,83 | $0,32 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Balchem Corporation vs Element Solutions Inc.
| Métrica | BCPC (Apr 24, 2026) | ESI (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 36,99 | 48,25 |
| P/E Prospectivo | 28,92 | 19,04 |
| Ratio PEG | 2,00 | -0,55 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,49 | 3,64 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,48 | 3,46 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $5,72B | $9,25B |
| Valor de Empresa | $5,73B | $10,40B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,53 | 4,08 |
| Empresa sobre EBITDA | 22,50 | 21,07 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,95 | 1,23 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $39,22 | $11,02 |
Comparación de Estados Financieros: Balchem Corporation vs Element Solutions Inc.
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | BCPC (2025) | ESI (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,04B | 2,55B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 666,53M | 1,48B |
| COGS % of Revenue | 64,3% | 58,0% |
| Beneficio Bruto | 370,63M | 1,07B |
| Gross Margin | 35,7% | 42,0% |
| Investigación y Desarrollo | 18,51M | 67,60M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 209,33M | 342,20M |
| Margen Operativo | 20,2% | 13,4% |
| EBITDA | 254,94M | 500,50M |
| EBITDA Margin | 24,6% | 19,6% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 199,03M | 265,60M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 19,2% | 10,4% |
| Impuesto sobre la Renta | 44,19M | 74,60M |
| Income Tax % of Revenue | 4,3% | 2,9% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 154,85M | 191,00M |
| Margen de Beneficio | 14,9% | 7,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | BCPC (2025) | ESI (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 74,57M | 626,50M |
| Total de Activos Corrientes | 365,61M | 1,58B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 35,3% | 62,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | 176,38M | 429,90M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 17,0% | 16,9% |
| Deuda a Largo Plazo | 176,87M | 1,63B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 17,1% | 63,7% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,26B | 2,69B |
| Beneficios Retenidos | 1,12B | -904,60M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 108,1% | -35,5% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 356,51M | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | BCPC (2025) | ESI (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 207,43M | 282,30M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 20,0% | 11,1% |
| Gastos de Capital | N/A | 1,50M |
| Flujo de Caja Libre | 173,07M | 227,60M |
| FCF Margin | 16,7% | 8,9% |
| Pago de Deuda | -114,19M | -202,60M |
| Recompra de Acciones Comunes | -107,64M | -25,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BCPC | ESI |
|---|---|---|
| Shares Short | 380.559 | 12,86M |
| Short Ratio | 1,85 | 4,25 |
| Short % of Float | 1,65% | 7,28% |
| Shares Outstanding | 32,06M | 242,73M |
| Float Shares | 31,80M | 227,60M |
| % Held by Insiders | 0,43% | 6,52% |
| % Held by Institutions | 93,02% | 102,50% |
| % Held by Public | 6,55% | -9,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Balchem Corporation vs Element Solutions Inc.
| Métrica | BCPC | ESI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,83 | $0,32 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,15% | 0,94% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,11 | $0,32 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,56% | 0,33% |
| 3-Year Total Dividends | $3,33 | $0,96 |
| Fecha Ex-Dividendo | Dec 23, 2025 | Mar 02, 2026 |