Comparación Detallada de Acciones Balchem [BCPC] vs Sherwin-Williams [SHW]
Balchem
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Balchem gana en 7 métricas, Sherwin-Williams gana en 13 métricas, con 0 empates. Sherwin-Williams parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Balchem | Sherwin-Williams | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 37,87 | 37,03 | Sherwin-Williams |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,23 | 21,05 | Balchem |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 16,38 | 308,57 | Balchem |
| Ratio PEG | 33,84 | -2,58 | Sherwin-Williams |
| VE/EBITDA | 22,61 | 24,59 | Balchem |
| Margen de Beneficio (TTM) | 14,48% | 11,03% | Balchem |
| Margen Operativo (TTM) | 20,30% | 17,46% | Balchem |
| Margen EBITDA (TTM) | 20,30% | 17,46% | Balchem |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,99% | 62,43% | Sherwin-Williams |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,66% | 9,34% | Sherwin-Williams |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $146,34 M | $2,08 MM | Sherwin-Williams |
| Rendimiento por Dividendo | 0,54% | 0,67% | Sherwin-Williams |
| Rentabilidad 1 Año | -4,41% | 3,96% | Sherwin-Williams |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,44 | 4,03 | Sherwin-Williams |
| Valor de Empresa | $5,50 MM | $105,94 MM | Sherwin-Williams |
| Ratio VE/Ingresos | 5,58 | 4,59 | Sherwin-Williams |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 36,45% | 49,38% | Sherwin-Williams |
| Ingresos por Acción (TTM) | $30 | $92 | Sherwin-Williams |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,36 | $10,07 | Sherwin-Williams |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,89 | 1,16 | Balchem |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Balchem vs Sherwin-Williams
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balchem | 1,96% | 2,94% | 8,33% | -1,45% | -0,27% | 4,12% |
| Sherwin-Williams | 2,49% | 2,34% | 9,66% | 5,66% | 8,45% | 11,94% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balchem | -4,41% | 19,65% | 69,23% | 183,57% | 569,59% | 1.742,86% |
| Sherwin-Williams | 3,96% | 58,22% | 65,53% | 333,44% | 1.493,04% | 2.361,58% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Balchem vs Sherwin-Williams
| Métrica | BCPC | SHW |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $5,36B | $92,98B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 137.660 | 2.220.830 |
| Volumen Promedio 90 Días | 181.323 | 2.050.257 |
| Último Cierre | $165,12 | $372,93 |
| Rango 52 Semanas | $145,70 - $185,96 | $308,84 - $400,42 |
| % desde Máximo 52S | -11,21% | -6,87% |
| Máximo Histórico | $186,03 (Jul 29, 2024) | $400,42 (Nov 25, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -11,24% | -6,87% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | 0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,19% | -0,15% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,14% | 0,11% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,20% | 0,17% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | 0,62% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 16,38 | 308,57 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $39,07 | $17,72 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,02 | $1,10 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $187,33M | $3,06B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $126,15M | $1,78B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,54% | 0,67% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,87 | $2,21 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Balchem vs Sherwin-Williams
| Métrica | BCPC | SHW |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 37,87 | 37,03 |
| P/E Prospectivo | 33,84 | 29,18 |
| Ratio PEG | 33,84 | -2,58 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,44 | 4,03 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,23 | 21,05 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $5,36B | $92,98B |
| Valor de Empresa | $5,50B | $105,94B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,58 | 4,59 |
| Empresa sobre EBITDA | 22,61 | 24,59 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,89 | 1,16 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $39,07 | $17,72 |
Comparación de Estados Financieros: Balchem vs Sherwin-Williams
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BCPC | SHW |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $255,47M | $6,31B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $162,35M | $3,20B |
| Beneficio Bruto | $93,11M | $3,12B |
| Investigación y Desarrollo | $4,30M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $51,44M | $1,10B |
| EBITDA | $63,18M | $1,27B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $49,01M | $985,70M |
| Impuesto sobre la Renta | $10,73M | $231,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $38,28M | $754,70M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BCPC | SHW |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $49,90M | $199,80M |
| Total de Activos Corrientes | $340,24M | $6,04B |
| Total de Pasivos Corrientes | $139,56M | $7,88B |
| Deuda a Largo Plazo | $204,14M | $9,40B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,21B | $4,13B |
| Beneficios Retenidos | $1,03B | $7,55B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $340,80M | $1,97B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BCPC | SHW |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $38,04M | $-86,60M |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $30,90M | $-250,40M |
| Pago de Deuda | $-29,05M | $-250,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-5,33M | $-351,70M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BCPC | SHW |
|---|---|---|
| Shares Short | 488.378 | 3,30M |
| Short Ratio | 2,76 | 1,86 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 137.660 | 2.220.830 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 181.323 | 2.050.257 |
| Shares Outstanding | 32,53M | 251,29M |
| Float Shares | 32,28M | 229,92M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,07% |
| % Held by Institutions | 0,91% | 0,84% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Balchem vs Sherwin-Williams
| Métrica | BCPC | SHW |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,87 | $2,21 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,54% | 0,67% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,79 | $2,21 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,55% | 0,23% |
| 3-Year Total Dividends | $2,37 | $6,63 |
| Fecha Ex-Dividendo | Dec 26, 2024 | Mar 03, 2025 |