Comparación Detallada de Acciones Balchem [BCPC] vs Sherwin-Williams [SHW]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Balchem Corporation gana en 10 métricas, Sherwin-Williams Co. gana en 11 métricas, con 0 empates. Sherwin-Williams Co. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Balchem Corporation | Sherwin-Williams Co. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 36,99 | 32,88 | Sherwin-Williams Co. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,48 | 18,09 | Balchem Corporation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 14,37 | 306,06 | Balchem Corporation |
| Ratio PEG | 2,00 | 31,57 | Balchem Corporation |
| VE/EBITDA | 22,50 | 21,63 | Sherwin-Williams Co. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 14,93% | 10,90% | Balchem Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | 19,84% | 14,16% | Balchem Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 19,84% | 14,16% | Balchem Corporation |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 12,86% | 59,39% | Sherwin-Williams Co. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,02% | 9,61% | Sherwin-Williams Co. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $173,07 M | $2,65 MM | Sherwin-Williams Co. |
| Rendimiento por Dividendo | 1,15% | 0,91% | Balchem Corporation |
| Rentabilidad 1 Año | -5,98% | -15,32% | Balchem Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,49 | 3,55 | Sherwin-Williams Co. |
| Valor de Empresa | $5,73 MM | $97,06 MM | Sherwin-Williams Co. |
| Ratio VE/Ingresos | 5,53 | 4,12 | Sherwin-Williams Co. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 35,62% | 48,47% | Sherwin-Williams Co. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $32 | $95 | Sherwin-Williams Co. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,75 | $10,27 | Sherwin-Williams Co. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,95 | 1,27 | Balchem Corporation |
| Short % of Float | 1,65% | 2,17% | Balchem Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones Balchem Corporation vs Sherwin-Williams Co.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balchem Corporation | -0,42% | -2,59% | -2,95% | -14,16% | 2,08% | 2,14% |
| Sherwin-Williams Co. | 1,19% | -5,86% | -5,63% | -17,72% | -13,18% | -10,62% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balchem Corporation | -5,98% | 18,00% | 18,01% | 163,01% | 293,60% | 1.496,03% |
| Sherwin-Williams Co. | -15,32% | 26,16% | 7,29% | 213,24% | 985,53% | 1.753,81% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Balchem Corporation vs Sherwin-Williams Co.
| Métrica | BCPC | SHW |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $5,72B | $83,67B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 202.873 | 1.540.130 |
| Volumen Promedio 90 Días | 203.748 | 1.683.540 |
| Último Cierre | $156,65 | $296,49 |
| Rango 52 Semanas | $139,17 - $183,90 | $289,86 - $379,65 |
| % desde Máximo 52S | -14,82% | -21,90% |
| Máximo Histórico | $186,03 (Jul 29, 2024) | $400,42 (Nov 25, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -15,79% | -25,96% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,10% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,17% | -0,01% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,15% | 0,11% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,20% | 0,14% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,13% | 0,59% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 14,37 | 306,06 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $39,22 | $18,67 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,33 | $0,84 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $216,56M | $3,45B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $136,12M | $1,93B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,15% | 0,91% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,83 | $3,17 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Balchem Corporation vs Sherwin-Williams Co.
| Métrica | BCPC (Apr 24, 2026) | SHW (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 36,99 | 32,88 |
| P/E Prospectivo | 28,92 | 25,27 |
| Ratio PEG | 2,00 | 31,57 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,49 | 3,55 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,48 | 18,09 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $5,72B | $83,67B |
| Valor de Empresa | $5,73B | $97,06B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,53 | 4,12 |
| Empresa sobre EBITDA | 22,50 | 21,63 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,95 | 1,27 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $39,22 | $18,67 |
Comparación de Estados Financieros: Balchem Corporation vs Sherwin-Williams Co.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | BCPC (2025) | SHW (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,04B | 23,57B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 666,53M | 12,06B |
| COGS % of Revenue | 64,3% | 51,2% |
| Beneficio Bruto | 370,63M | 11,52B |
| Gross Margin | 35,7% | 48,8% |
| Investigación y Desarrollo | 18,51M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 209,33M | 3,80B |
| Margen Operativo | 20,2% | 16,1% |
| EBITDA | 254,94M | 4,50B |
| EBITDA Margin | 24,6% | 19,1% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 199,03M | 3,34B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 19,2% | 14,2% |
| Impuesto sobre la Renta | 44,19M | 769,70M |
| Income Tax % of Revenue | 4,3% | 3,3% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 154,85M | 2,57B |
| Margen de Beneficio | 14,9% | 10,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | BCPC (2025) | SHW (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 74,57M | 207,20M |
| Total de Activos Corrientes | 365,61M | 6,01B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 35,3% | 25,5% |
| Total de Pasivos Corrientes | 176,38M | 6,92B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 17,0% | 29,4% |
| Deuda a Largo Plazo | 176,87M | 10,91B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 17,1% | 46,3% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,26B | 4,60B |
| Beneficios Retenidos | 1,12B | 1,03B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 108,1% | 4,4% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 356,51M | 2,00B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | BCPC (2025) | SHW (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 207,43M | 3,25B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 20,0% | 13,8% |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 173,07M | 2,65B |
| FCF Margin | 16,7% | 11,3% |
| Pago de Deuda | -114,19M | -1,06B |
| Recompra de Acciones Comunes | -107,64M | -1,66B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BCPC | SHW |
|---|---|---|
| Shares Short | 380.559 | 5,36M |
| Short Ratio | 1,85 | 3,11 |
| Short % of Float | 1,65% | 2,17% |
| Shares Outstanding | 32,06M | 247,70M |
| Float Shares | 31,80M | 229,67M |
| % Held by Insiders | 0,43% | 6,28% |
| % Held by Institutions | 93,02% | 82,99% |
| % Held by Public | 6,55% | 10,73% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Balchem Corporation vs Sherwin-Williams Co.
| Métrica | BCPC | SHW |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,83 | $3,17 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,15% | 0,91% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,11 | $2,87 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,56% | 0,22% |
| 3-Year Total Dividends | $3,33 | $8,60 |
| Fecha Ex-Dividendo | Dec 23, 2025 | Mar 02, 2026 |