Comparación Detallada de Acciones BJ's Restaurants [BJRI] vs Arcos Dorados [ARCO]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: BJ's Restaurants, Inc. gana en 6 métricas, Arcos Dorados Holdings Inc. gana en 13 métricas, con 0 empates. Arcos Dorados Holdings Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | BJ's Restaurants, Inc. | Arcos Dorados Holdings Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 17,67 | 9,37 | Arcos Dorados Holdings Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,20 | 2,59 | BJ's Restaurants, Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 134,02 | 290,81 | BJ's Restaurants, Inc. |
| Ratio PEG | -0,05 | -0,16 | BJ's Restaurants, Inc. |
| VE/EBITDA | 10,08 | 6,69 | Arcos Dorados Holdings Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,49% | 4,53% | Arcos Dorados Holdings Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 3,74% | 9,37% | Arcos Dorados Holdings Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 3,74% | 9,37% | Arcos Dorados Holdings Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 13,26% | 33,18% | Arcos Dorados Holdings Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,00% | 6,89% | Arcos Dorados Holdings Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $40,90 M | $-60,79 M | BJ's Restaurants, Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 3,27% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 5,47% | 17,41% | Arcos Dorados Holdings Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,57 | 0,43 | Arcos Dorados Holdings Inc. |
| Valor de Empresa | $1,28 MM | $3,82 MM | Arcos Dorados Holdings Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 0,91 | 0,82 | Arcos Dorados Holdings Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 16,10% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $64 | $22 | BJ's Restaurants, Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,16 | $1,01 | BJ's Restaurants, Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,32 | 0,49 | Arcos Dorados Holdings Inc. |
| Short % of Float | 8,84% | 2,97% | Arcos Dorados Holdings Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones BJ's Restaurants, Inc. vs Arcos Dorados Holdings Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ's Restaurants, Inc. | -1,13% | -1,44% | 19,99% | 21,14% | 19,51% | 7,93% |
| Arcos Dorados Holdings Inc. | -4,91% | 0,23% | 1,27% | -0,79% | 14,36% | 20,16% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ's Restaurants, Inc. | 5,47% | 48,66% | -8,84% | 2,24% | -0,34% | 76,48% |
| Arcos Dorados Holdings Inc. | 17,41% | -1,47% | 30,43% | 99,54% | -62,12% | -59,27% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: BJ's Restaurants, Inc. vs Arcos Dorados Holdings Inc.
| Métrica | BJRI | ARCO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $809,10M | $1,96B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 307.130 | 1.266.220 |
| Volumen Promedio 90 Días | 358.897 | 1.062.480 |
| Último Cierre | $43,85 | $8,33 |
| Rango 52 Semanas | $28,46 - $47,99 | $6,51 - $9,75 |
| % desde Máximo 52S | -8,63% | -14,56% |
| Máximo Histórico | $76,50 (Sep 10, 2018) | $29,43 (Sep 05, 2011) |
| % desde Máximo Histórico | -42,68% | -71,70% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,03% | 0,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,03% | -0,57% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,13% | 0,33% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 134,02 | 290,81 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $17,34 | $3,66 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,12 | $2,01 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $110,51M | $296,34M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $33,56M | $120,64M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 3,27% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,24 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: BJ's Restaurants, Inc. vs Arcos Dorados Holdings Inc.
| Métrica | BJRI (Apr 26, 2026) | ARCO (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 17,67 | 9,37 |
| P/E Prospectivo | 14,33 | 11,19 |
| Ratio PEG | -0,05 | -0,16 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,57 | 0,43 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,20 | 2,59 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $809,10M | $1,96B |
| Valor de Empresa | $1,28B | $3,82B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,91 | 0,82 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,08 | 6,69 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,32 | 0,49 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $17,34 | $3,66 |
Comparación de Estados Financieros: BJ's Restaurants, Inc. vs Arcos Dorados Holdings Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | BJRI (2025) | ARCO (2024) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,40B | 4,47B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,18B | 3,88B |
| COGS % of Revenue | 84,5% | 86,9% |
| Beneficio Bruto | 216,24M | 586,42M |
| Gross Margin | 15,5% | 13,1% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 48,00M | 324,52M |
| Margen Operativo | 3,4% | 7,3% |
| EBITDA | 130,91M | 515,99M |
| EBITDA Margin | 9,4% | 11,5% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 47,23M | 259,28M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 3,4% | 5,8% |
| Impuesto sobre la Renta | -1,58M | 109,90M |
| Income Tax % of Revenue | -0,1% | 2,5% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 48,81M | 149,38M |
| Margen de Beneficio | 3,5% | 3,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | BJRI (2025) | ARCO (2024) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 23,78M | 135,06M |
| Total de Activos Corrientes | 74,93M | 468,40M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 5,4% | 10,5% |
| Total de Pasivos Corrientes | 187,78M | 765,92M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 13,4% | 17,1% |
| Deuda a Largo Plazo | 446,67M | 1,57B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 31,9% | 35,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 366,19M | 509,43M |
| Beneficios Retenidos | 291,17M | 664,39M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 20,8% | 14,9% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 768,77M | 2,07B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | BJRI (2025) | ARCO (2024) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 110,16M | 331,31M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 7,9% | 7,4% |
| Gastos de Capital | -69,61M | 8,21M |
| Flujo de Caja Libre | 40,90M | -60,79M |
| FCF Margin | 2,9% | -1,4% |
| Pago de Deuda | -1,15B | -500.000 |
| Recompra de Acciones Comunes | -67,77M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BJRI | ARCO |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,56M | 3,06M |
| Short Ratio | 4,40 | 2,39 |
| Short % of Float | 8,84% | 2,97% |
| Shares Outstanding | 21,11M | 130,66M |
| Float Shares | 18,41M | 121,06M |
| % Held by Insiders | 6,77% | 4,58% |
| % Held by Institutions | 110,64% | 51,49% |
| % Held by Public | -17,41% | 43,93% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: BJ's Restaurants, Inc. vs Arcos Dorados Holdings Inc.
| Métrica | BJRI | ARCO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,24 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 3,27% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $0,22 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,66% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $0,67 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Dec 22, 2025 |