Comparación Detallada de Acciones Cheesecake [CAKE] vs Dutch Bros [BROS]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: The Cheesecake Factory Incorporated gana en 14 métricas, Dutch Bros Inc. gana en 6 métricas, con 0 empates. The Cheesecake Factory Incorporated parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | The Cheesecake Factory Incorporated | Dutch Bros Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 20,21 | 89,75 | The Cheesecake Factory Incorporated |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 7,03 | 10,72 | The Cheesecake Factory Incorporated |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 488,02 | 121,29 | Dutch Bros Inc. |
| Ratio PEG | -0,72 | 0,19 | Dutch Bros Inc. |
| VE/EBITDA | 15,00 | 29,29 | The Cheesecake Factory Incorporated |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,96% | 4,87% | Dutch Bros Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 7,00% | 8,24% | Dutch Bros Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 7,00% | 8,24% | Dutch Bros Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 33,74% | 14,12% | The Cheesecake Factory Incorporated |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,46% | 3,84% | The Cheesecake Factory Incorporated |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $154,02 M | $54,41 M | The Cheesecake Factory Incorporated |
| Rendimiento por Dividendo | 2,09% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 19,70% | -19,67% | The Cheesecake Factory Incorporated |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,82 | 4,46 | The Cheesecake Factory Incorporated |
| Valor de Empresa | $5,00 MM | $8,33 MM | Dutch Bros Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 1,33 | 5,09 | The Cheesecake Factory Incorporated |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 44,58% | 24,15% | The Cheesecake Factory Incorporated |
| Ingresos por Acción (TTM) | $80 | $13 | The Cheesecake Factory Incorporated |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,06 | $0,64 | The Cheesecake Factory Incorporated |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,01 | 2,51 | The Cheesecake Factory Incorporated |
| Short % of Float | 30,31% | 65,71% | The Cheesecake Factory Incorporated |
Análisis de Rendimiento de Acciones The Cheesecake Factory Incorporated vs Dutch Bros Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Cheesecake Factory Incorporated | 3,59% | -0,65% | 7,67% | -0,31% | 33,61% | 20,89% |
| Dutch Bros Inc. | -0,72% | -1,13% | -1,62% | 6,11% | -8,16% | -10,04% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Cheesecake Factory Incorporated | 19,70% | 100,12% | 17,49% | 32,42% | 121,02% | 126,63% |
| Dutch Bros Inc. | -19,67% | 107,44% | 33,18% | 33,18% | 33,18% | 33,18% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: The Cheesecake Factory Incorporated vs Dutch Bros Inc.
| Métrica | CAKE | BROS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,09B | $9,47B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.013.980 | 4.804.320 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.154.627 | 3.949.447 |
| Último Cierre | $66,13 | $55,52 |
| Rango 52 Semanas | $43,07 - $69,70 | $44,58 - $77,88 |
| % desde Máximo 52S | -5,12% | -28,71% |
| Máximo Histórico | $69,70 (Jul 23, 2025) | $86,88 (Feb 17, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -5,12% | -36,10% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,04% | 0,29% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,30% | 4,92% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 0,08% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,34% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 488,02 | 121,29 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,79 | $5,36 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $4,33 | $2,12 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $301,28M | $295,54M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $118,93M | $-2.030.375 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,09% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,38 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: The Cheesecake Factory Incorporated vs Dutch Bros Inc.
| Métrica | CAKE (Apr 24, 2026) | BROS (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 20,21 | 89,75 |
| P/E Prospectivo | 13,96 | 47,74 |
| Ratio PEG | -0,72 | 0,19 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,82 | 4,46 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 7,03 | 10,72 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,09B | $9,47B |
| Valor de Empresa | $5,00B | $8,33B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,33 | 5,09 |
| Empresa sobre EBITDA | 15,00 | 29,29 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,01 | 2,51 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,79 | $5,36 |
Comparación de Estados Financieros: The Cheesecake Factory Incorporated vs Dutch Bros Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | CAKE (2025) | BROS (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 3,75B | 1,64B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 2,13B | 1,21B |
| COGS % of Revenue | 56,7% | 74,1% |
| Beneficio Bruto | 1,63B | 423,95M |
| Gross Margin | 43,3% | 25,9% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 257,80M | 161,18M |
| Margen Operativo | 6,9% | 9,8% |
| EBITDA | 368,78M | 279,06M |
| EBITDA Margin | 9,8% | 17,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 162,90M | 135,62M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 4,3% | 8,3% |
| Impuesto sobre la Renta | 14,47M | 18,35M |
| Income Tax % of Revenue | 0,4% | 1,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 148,43M | 117,28M |
| Margen de Beneficio | 4,0% | 7,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | CAKE (2025) | BROS (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 215,73M | 269,40M |
| Total de Activos Corrientes | 454,83M | 357,38M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 12,1% | 21,8% |
| Total de Pasivos Corrientes | 777,01M | 240,50M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 20,7% | 14,7% |
| Deuda a Largo Plazo | 1,89B | 1,05B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 50,5% | 64,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 436,43M | 897,87M |
| Beneficios Retenidos | 1,41B | 99,51M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 37,7% | 6,1% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 1,44B | 855,34M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | CAKE (2025) | BROS (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 232,57M | 298,09M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 6,2% | 18,2% |
| Gastos de Capital | -146,20M | -241,07M |
| Flujo de Caja Libre | 154,02M | 54,41M |
| FCF Margin | 4,1% | 3,3% |
| Pago de Deuda | -399,80M | -302,79M |
| Recompra de Acciones Comunes | -153,90M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CAKE | BROS |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,92M | 20,11M |
| Short Ratio | 6,42 | 5,37 |
| Short % of Float | 30,31% | 65,71% |
| Shares Outstanding | 49,64M | 127,05M |
| Float Shares | 45,84M | 126,22M |
| % Held by Insiders | 7,48% | 0,27% |
| % Held by Institutions | 115,76% | 91,71% |
| % Held by Public | -23,24% | 8,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: The Cheesecake Factory Incorporated vs Dutch Bros Inc.
| Métrica | CAKE | BROS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,38 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,09% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,18 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,66% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $3,54 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 04, 2026 | N/A |