Comparación Detallada de Acciones Cheesecake [CAKE] vs McDonald's [MCD]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: The Cheesecake Factory Incorporated gana en 9 métricas, McDonald's Corporation gana en 12 métricas, con 0 empates. McDonald's Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | The Cheesecake Factory Incorporated | McDonald's Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 20,21 | 25,26 | The Cheesecake Factory Incorporated |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 7,03 | -120,30 | The Cheesecake Factory Incorporated |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 488,02 | -30,61 | The Cheesecake Factory Incorporated |
| Ratio PEG | -0,72 | 3,26 | McDonald's Corporation |
| VE/EBITDA | 15,00 | 18,40 | The Cheesecake Factory Incorporated |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,96% | 31,85% | McDonald's Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | 7,00% | 45,07% | McDonald's Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 7,00% | 45,07% | McDonald's Corporation |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 33,74% | -478,11% | The Cheesecake Factory Incorporated |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,46% | 13,51% | McDonald's Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $154,02 M | $7,19 MM | McDonald's Corporation |
| Rendimiento por Dividendo | 2,09% | 2,19% | McDonald's Corporation |
| Rentabilidad 1 Año | 19,70% | -11,04% | The Cheesecake Factory Incorporated |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,82 | 7,98 | The Cheesecake Factory Incorporated |
| Valor de Empresa | $5,00 MM | $268,48 MM | McDonald's Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 1,33 | 9,99 | The Cheesecake Factory Incorporated |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 44,58% | 57,51% | McDonald's Corporation |
| Ingresos por Acción (TTM) | $80 | $38 | The Cheesecake Factory Incorporated |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,06 | $11,95 | McDonald's Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,01 | 0,53 | McDonald's Corporation |
| Short % of Float | 30,31% | 1,44% | McDonald's Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones The Cheesecake Factory Incorporated vs McDonald's Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Cheesecake Factory Incorporated | 3,59% | -0,65% | 7,67% | -0,31% | 33,61% | 20,89% |
| McDonald's Corporation | 2,61% | -1,89% | -4,01% | -17,79% | -11,61% | -10,07% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Cheesecake Factory Incorporated | 19,70% | 100,12% | 17,49% | 32,42% | 121,02% | 126,63% |
| McDonald's Corporation | -11,04% | -3,69% | 19,63% | 130,08% | 246,66% | 733,18% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: The Cheesecake Factory Incorporated vs McDonald's Corporation
| Métrica | CAKE | MCD |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,09B | $215,05B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.013.980 | 2.841.638 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.154.627 | 2.958.969 |
| Último Cierre | $66,13 | $279,84 |
| Rango 52 Semanas | $43,07 - $69,70 | $271,85 - $341,75 |
| % desde Máximo 52S | -5,12% | -18,12% |
| Máximo Histórico | $69,70 (Jul 23, 2025) | $341,75 (Mar 02, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -5,12% | -18,12% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,04% | 0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,30% | 0,07% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,32% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 0,45% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,34% | -4,78% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 488,02 | -30,61 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,79 | $-2,52 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $4,33 | $1,09 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $301,28M | $10,55B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $118,93M | $6,30B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,09% | 2,19% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,38 | $7,26 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: The Cheesecake Factory Incorporated vs McDonald's Corporation
| Métrica | CAKE (Apr 24, 2026) | MCD (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 20,21 | 25,26 |
| P/E Prospectivo | 13,96 | 21,06 |
| Ratio PEG | -0,72 | 3,26 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,82 | 7,98 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 7,03 | -120,30 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,09B | $215,05B |
| Valor de Empresa | $5,00B | $268,48B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,33 | 9,99 |
| Empresa sobre EBITDA | 15,00 | 18,40 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,01 | 0,53 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,79 | $-2,52 |
Comparación de Estados Financieros: The Cheesecake Factory Incorporated vs McDonald's Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | CAKE (2025) | MCD (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 3,75B | 26,89B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 2,13B | 11,45B |
| COGS % of Revenue | 56,7% | 42,6% |
| Beneficio Bruto | 1,63B | 15,43B |
| Gross Margin | 43,3% | 57,4% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 257,80M | 12,39B |
| Margen Operativo | 6,9% | 46,1% |
| EBITDA | 368,78M | 14,91B |
| EBITDA Margin | 9,8% | 55,5% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 162,90M | 10,90B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 4,3% | 40,5% |
| Impuesto sobre la Renta | 14,47M | 2,33B |
| Income Tax % of Revenue | 0,4% | 8,7% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 148,43M | 8,56B |
| Margen de Beneficio | 4,0% | 31,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | CAKE (2025) | MCD (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 215,73M | 774,00M |
| Total de Activos Corrientes | 454,83M | 4,16B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 12,1% | 15,5% |
| Total de Pasivos Corrientes | 777,01M | 4,36B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 20,7% | 16,2% |
| Deuda a Largo Plazo | 1,89B | 54,12B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 50,5% | 201,3% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 436,43M | -1,79B |
| Beneficios Retenidos | 1,41B | 70,28B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 37,7% | 261,4% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 1,44B | 18,02B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | CAKE (2025) | MCD (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 232,57M | 10,79B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 6,2% | 40,1% |
| Gastos de Capital | -146,20M | 130,00M |
| Flujo de Caja Libre | 154,02M | 7,19B |
| FCF Margin | 4,1% | 26,7% |
| Pago de Deuda | -399,80M | -4,80B |
| Recompra de Acciones Comunes | -153,90M | -2,06B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CAKE | MCD |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,92M | 9,15M |
| Short Ratio | 6,42 | 2,86 |
| Short % of Float | 30,31% | 1,44% |
| Shares Outstanding | 49,64M | 710,60M |
| Float Shares | 45,84M | 709,39M |
| % Held by Insiders | 7,48% | 0,28% |
| % Held by Institutions | 115,76% | 75,65% |
| % Held by Public | -23,24% | 24,07% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: The Cheesecake Factory Incorporated vs McDonald's Corporation
| Métrica | CAKE | MCD |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,38 | $7,26 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,09% | 2,19% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,18 | $6,84 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,66% | 0,57% |
| 3-Year Total Dividends | $3,54 | $20,52 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 04, 2026 | Mar 03, 2026 |