Comparación Detallada de Acciones Cal-Maine Foods [CALM] vs Smithfield Foods [SFD]

Cal-Maine Foods Inc.

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Smithfield Foods Inc.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Cal-Maine Foods Inc. gana en 13 métricas, Smithfield Foods Inc. gana en 6 métricas, con 1 empates. Cal-Maine Foods Inc. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Cal-Maine Foods Inc. Smithfield Foods Inc. Mejor
Ratio P/E (TTM) 5,36 11,67 Cal-Maine Foods Inc.
Ratio Precio-Valor en Libros 1,35 1,69 Cal-Maine Foods Inc.
Ratio Deuda-Patrimonio 0,00 33,91 Empate
Ratio PEG -0,06 11,19 Smithfield Foods Inc.
VE/EBITDA 2,58 7,61 Cal-Maine Foods Inc.
Margen de Beneficio (TTM) 20,07% 6,36% Cal-Maine Foods Inc.
Margen Operativo (TTM) 5,40% 9,63% Smithfield Foods Inc.
Margen EBITDA (TTM) 5,40% 9,63% Smithfield Foods Inc.
Rentabilidad sobre Patrimonio 27,30% 15,21% Cal-Maine Foods Inc.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 17,20% 7,17% Cal-Maine Foods Inc.
Flujo de Caja Libre (TTM) $1,06 MM $718,00 M Cal-Maine Foods Inc.
Rendimiento por Dividendo 12,71% 4,56% Cal-Maine Foods Inc.
Rentabilidad 1 Año -18,97% 13,62% Smithfield Foods Inc.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 1,05 0,74 Smithfield Foods Inc.
Valor de Empresa $2,50 MM $12,64 MM Smithfield Foods Inc.
Ratio VE/Ingresos 0,72 0,81 Cal-Maine Foods Inc.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 17,88% 14,24% Cal-Maine Foods Inc.
Ingresos por Acción (TTM) $72 $40 Cal-Maine Foods Inc.
Beneficio por Acción (Diluido) $14,37 $2,51 Cal-Maine Foods Inc.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,30 N/A N/A
Short % of Float 13,14% 16,83% Cal-Maine Foods Inc.

Análisis de Rendimiento de Acciones Cal-Maine Foods Inc. vs Smithfield Foods Inc.

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CALM
SFD

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Cal-Maine Foods Inc.1,88%4,23%3,50%-9,34%-9,60%1,40%
Smithfield Foods Inc.-3,14%-1,22%3,68%9,46%14,63%17,07%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Cal-Maine Foods Inc.-18,97%63,66%116,58%91,37%422,06%2.131,43%
Smithfield Foods Inc.13,62%24,51%24,51%24,51%24,51%24,51%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Cal-Maine Foods Inc. vs Smithfield Foods Inc.

MétricaCALMSFD
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$3,61B$11,52B
Categoría de CapitalizaciónMid capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i788.1621.588.452
Volumen Promedio 90 Días i1.010.7812.086.931
Último Cierre$79,57$25,93
Rango 52 Semanas$71,92 - $126,40$21,08 - $29,81
% desde Máximo 52S-37,05%-13,00%
Máximo Histórico$126,40 (Jul 23, 2025)$29,81 (Apr 10, 2026)
% desde Máximo Histórico-37,05%-13,02%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,53%0,07%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,90%0,60%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,20%0,06%
Margen Operativo (TTM) i0,05%0,10%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,27%0,15%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i0,0033,91
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$57,00$17,30
Efectivo por Acción (MRQ)$24,31$3,91
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$889,93M$1,06B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$329,68M$442,88M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i12,71%4,56%
Dividendo Últimos 12 Meses i$9,39$1,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Cal-Maine Foods Inc. vs Smithfield Foods Inc.

MétricaCALM (Apr 24, 2026)SFD (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i5,3611,67
P/E Prospectivo i21,3511,19
Ratio PEG i-0,0611,19
Precio sobre Ventas (TTM) i1,050,74
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,351,69
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$3,61B$11,52B
Valor de Empresa i$2,50B$12,64B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i0,720,81
Empresa sobre EBITDA i2,587,61
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,30N/A
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$57,00$17,30

Comparación de Estados Financieros: Cal-Maine Foods Inc. vs Smithfield Foods Inc.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaCALM (2025)SFD (2025)
Ingresos/Ventas i4,26B15,53B
Costo de Mercancías Vendidas i2,41B13,44B
COGS % of Revenue i56,6%86,5%
Beneficio Bruto i1,85B2,09B
Gross Margin i43,4%13,5%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i1,54B1,29B
Margen Operativo i36,1%8,3%
EBITDA i1,69B1,64B
EBITDA Margin i39,6%10,6%
Ingresos Antes de Impuestos i1,60B1,27B
Pre-Tax Income % of Revenue i37,6%8,2%
Impuesto sobre la Renta i384,91M283,00M
Income Tax % of Revenue i9,0%1,8%
Ingresos Netos (Beneficio) i1,22B998,00M
Margen de Beneficio i28,6%6,4%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaCALM (2025)SFD (2025)
Efectivo y Equivalentes i499,39M1,54B
Total de Activos Corrientes i1,97B5,17B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i46,2%33,3%
Total de Pasivos Corrientes i308,37M1,74B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i7,2%11,2%
Deuda a Largo Plazo iN/A2,32B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i0,0%15,0%
Total de Patrimonio de Accionistas i2,57B7,07B
Beneficios Retenidos i2,57B3,78B
Beneficios Retenidos % of Revenue i60,2%24,3%
Propiedad, Planta y Equipo i0557,00M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaCALM (2025)SFD (2025)
Flujo de Caja Operativo i1,16B1,16B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i27,2%7,5%
Gastos de Capital i-157,37M14,00M
Flujo de Caja Libre i1,06B718,00M
FCF Margin i25,0%4,6%
Pago de Deuda i-2,48M-3,00M
Recompra de Acciones Comunes i-53,95MN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaCALMSFD
Shares Short i5,16M4,32M
Short Ratio i5,692,46
Short % of Float i13,14%16,83%
Shares Outstanding i47,38M393,11M
Float Shares i42,72M46,16M
% Held by Insiders i10,05%88,32%
% Held by Institutions i94,44%12,62%
% Held by Public i-4,49%-0,94%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Cal-Maine Foods Inc. vs Smithfield Foods Inc.

MétricaCALMSFD
Dividendo Últimos 12 Meses i$9,39$1,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i12,71%4,56%
3-Year Avg Annual Dividend i$5,54$0,33
3-Year Avg Dividend Yield i1,75%1,11%
3-Year Total Dividends i$16,62$1,00
Fecha Ex-DividendoJan 28, 2026Nov 13, 2025