Comparación Detallada de Acciones Camtek [CAMT] vs Applied Materials [AMAT]
Camtek
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Applied Materials
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Camtek gana en 7 métricas, Applied Materials gana en 12 métricas, con 0 empates. Applied Materials parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Camtek | Applied Materials | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 41,82 | 25,96 | Applied Materials |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 8,27 | 8,88 | Camtek |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 32,03 | 34,67 | Camtek |
| Ratio PEG | 2,16 | 3,15 | Camtek |
| VE/EBITDA | 36,09 | 19,11 | Applied Materials |
| Margen de Beneficio (TTM) | 28,36% | 23,88% | Camtek |
| Margen Operativo (TTM) | 25,93% | 30,58% | Applied Materials |
| Margen EBITDA (TTM) | 25,93% | 30,58% | Applied Materials |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 24,28% | 35,63% | Applied Materials |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,87% | 15,88% | Applied Materials |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $111,88 M | $7,49 MM | Applied Materials |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,26% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 41,15% | 7,70% | Camtek |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 10,98 | 6,06 | Applied Materials |
| Valor de Empresa | $4,94 MM | $173,04 MM | Applied Materials |
| Ratio VE/Ingresos | 10,48 | 6,05 | Applied Materials |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 50,77% | 48,78% | Camtek |
| Ingresos por Acción (TTM) | $10 | $35 | Applied Materials |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,71 | $8,38 | Applied Materials |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,41 | 1,81 | Camtek |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Camtek vs Applied Materials
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camtek | 2,96% | 8,32% | 47,70% | 27,45% | 115,01% | 40,17% |
| Applied Materials | 2,93% | 6,67% | 39,22% | 13,86% | 60,53% | 32,75% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camtek | 41,15% | 402,35% | 483,27% | 4.506,91% | 4.292,64% | 3.741,69% |
| Applied Materials | 7,70% | 163,35% | 243,70% | 1.289,97% | 1.740,36% | 1.188,68% |
Sentimiento Basado en Noticias: Camtek vs Applied Materials
Camtek
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Camtek tuvo un mes sólido, logrando recaudar capital significativo y demostrando un crecimiento continuo en áreas clave como IA y HPC. Si bien ocurrió cierta volatilidad y una notable venta institucional, la narrativa general es positiva, respaldada por un fuerte interés de los inversores y proyecciones financieras positivas.
Applied Materials
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Applied Materials reportó sólidas ganancias en el tercer trimestre, pero el anuncio de reducciones significativas de ingresos debido a las restricciones de exportación de EE. UU. crea una perspectiva mixta. Las inversiones estratégicas de la compañía en IA y los retornos a los accionistas ofrecen cierto alivio, pero los controles de exportación representan un desafío considerable a corto plazo.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Camtek vs Applied Materials
| Métrica | CAMT | AMAT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $5,22B | $173,29B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 652.907 | 10.232.330 |
| Volumen Promedio 90 Días | 545.599 | 8.596.470 |
| Último Cierre | $116,68 | $223,91 |
| Rango 52 Semanas | $47,41 - $119,26 | $123,74 - $226,49 |
| % desde Máximo 52S | -2,17% | -1,14% |
| Máximo Histórico | $140,50 (Jul 08, 2024) | $255,89 (Jul 08, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -16,95% | -12,50% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,20% | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,21% | 0,04% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,28% | 0,24% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,26% | 0,31% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,24% | 0,36% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 32,03 | 34,67 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,71 | $24,48 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $9,54 | $8,80 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $99,22M | $7,70B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $44,25M | $3,33B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,26% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $2,18 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Camtek vs Applied Materials
| Métrica | CAMT | AMAT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 41,82 | 25,96 |
| P/E Prospectivo | 35,98 | 22,45 |
| Ratio PEG | 2,16 | 3,15 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 10,98 | 6,06 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 8,27 | 8,88 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $5,22B | $173,29B |
| Valor de Empresa | $4,94B | $173,04B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 10,48 | 6,05 |
| Empresa sobre EBITDA | 36,09 | 19,11 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,41 | 1,81 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,71 | $24,48 |
Comparación de Estados Financieros: Camtek vs Applied Materials
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CAMT | AMAT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $118,64M | $7,10B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $58,07M | $3,62B |
| Beneficio Bruto | $60,56M | $3,49B |
| Investigación y Desarrollo | $10,36M | $893,00M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $32,70M | $2,17B |
| EBITDA | $32,70M | $2,49B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $38,13M | $2,32B |
| Impuesto sobre la Renta | $3,82M | $185,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $34,31M | $2,14B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CAMT | AMAT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $229,80M | $6,17B |
| Total de Activos Corrientes | $673,99M | $19,71B |
| Total de Pasivos Corrientes | $127,73M | $8,00B |
| Deuda a Largo Plazo | $198,20M | $5,79B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $587,92M | $18,96B |
| Beneficios Retenidos | $370,13M | $52,28B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $3,10B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CAMT | AMAT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $21,75M | $2,14B |
| Gastos de Capital | $-1,55M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $20,22M | $1,06B |
| Pago de Deuda | N/A | $-100,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-1,67B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CAMT | AMAT |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,49M | 19,93M |
| Short Ratio | 11,87 | 2,41 |
| Short % of Float | 0,16% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 652.907 | 10.232.330 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 545.599 | 8.596.470 |
| Shares Outstanding | 45,45M | 818,00M |
| Float Shares | 28,20M | 793,63M |
| % Held by Insiders | 0,38% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,53% | 0,83% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Camtek vs Applied Materials
| Métrica | CAMT | AMAT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $2,18 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,26% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,44 | $1,59 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,70% | 0,23% |
| 3-Year Total Dividends | $1,33 | $4,78 |
| Fecha Ex-Dividendo | Apr 03, 2024 | Nov 20, 2025 |