Comparación Detallada de Acciones Camtek [CAMT] vs Applied Materials [AMAT]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Camtek Ltd. gana en 3 métricas, Applied Materials Inc. gana en 17 métricas, con 0 empates. Applied Materials Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Camtek Ltd. | Applied Materials Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 188,36 | 42,91 | Applied Materials Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 14,55 | 15,26 | Camtek Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 86,03 | 33,11 | Applied Materials Inc. |
| Ratio PEG | 27,50 | 0,57 | Applied Materials Inc. |
| VE/EBITDA | 62,51 | 35,91 | Applied Materials Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 10,23% | 27,78% | Applied Materials Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 27,23% | 29,89% | Applied Materials Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 27,23% | 29,89% | Applied Materials Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,70% | 38,86% | Applied Materials Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,66% | 14,85% | Applied Materials Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $127,07 M | $5,70 MM | Applied Materials Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,66% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 174,80% | 232,52% | Applied Materials Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 18,38 | 11,74 | Applied Materials Inc. |
| Valor de Empresa | $8,98 MM | $319,23 MM | Applied Materials Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 18,10 | 11,31 | Applied Materials Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 50,03% | 48,99% | Camtek Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $11 | $35 | Applied Materials Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,04 | $9,73 | Applied Materials Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,58 | 1,64 | Camtek Ltd. |
| Short % of Float | 11,91% | 1,65% | Applied Materials Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Camtek Ltd. vs Applied Materials Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camtek Ltd. | 2,32% | 17,24% | 17,46% | 29,83% | 80,84% | 71,21% |
| Applied Materials Inc. | 3,27% | 19,02% | 34,16% | 69,21% | 124,20% | 117,87% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camtek Ltd. | 174,80% | 492,31% | 434,04% | 9.103,33% | 6.216,01% | 3.052,85% |
| Applied Materials Inc. | 232,52% | 308,30% | 332,26% | 2.321,04% | 4.470,91% | 3.380,06% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Camtek Ltd. vs Applied Materials Inc.
| Métrica | CAMT | AMAT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $9,45B | $330,97B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 328.707 | 4.657.806 |
| Volumen Promedio 90 Días | 407.679 | 5.822.139 |
| Último Cierre | $197,75 | $585,78 |
| Rango 52 Semanas | $72,54 - $215,99 | $154,47 - $599,52 |
| % desde Máximo 52S | -8,44% | -2,29% |
| Máximo Histórico | $215,99 (May 11, 2026) | $599,52 (Jun 15, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -8,44% | -2,29% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | -0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,09% | 0,71% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,10% | 0,28% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,27% | 0,30% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | 0,39% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 86,03 | 33,11 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,46 | $27,37 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $14,35 | $10,72 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $141,87M | $8,72B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $83,25M | $4,34B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,66% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $2,37 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Camtek Ltd. vs Applied Materials Inc.
| Métrica | CAMT (Apr 26, 2026) | AMAT (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 188,36 | 42,91 |
| P/E Prospectivo | 44,93 | 29,67 |
| Ratio PEG | 27,50 | 0,57 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 18,38 | 11,74 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 14,55 | 15,26 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $9,45B | $330,97B |
| Valor de Empresa | $8,98B | $319,23B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 18,10 | 11,31 |
| Empresa sobre EBITDA | 62,51 | 35,91 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,58 | 1,64 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,46 | $27,37 |
Comparación de Estados Financieros: Camtek Ltd. vs Applied Materials Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | CAMT (2025) | AMAT (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 496,07M | 28,37B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 245,76M | 14,56B |
| COGS % of Revenue | 49,5% | 51,3% |
| Beneficio Bruto | 250,32M | 13,81B |
| Gross Margin | 50,5% | 48,7% |
| Investigación y Desarrollo | 48,35M | 3,57B |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 128,20M | 8,47B |
| Margen Operativo | 25,8% | 29,9% |
| EBITDA | 65,77M | 10,16B |
| EBITDA Margin | 13,3% | 35,8% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 52,34M | 9,27B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 10,5% | 32,7% |
| Impuesto sobre la Renta | 1,61M | 2,27B |
| Income Tax % of Revenue | 0,3% | 8,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 50,72M | 7,00B |
| Margen de Beneficio | 10,2% | 24,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | CAMT (2025) | AMAT (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 177,85M | 7,24B |
| Total de Activos Corrientes | 897,00M | 20,88B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 180,8% | 73,6% |
| Total de Pasivos Corrientes | 107,43M | 8,00B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 21,7% | 28,2% |
| Deuda a Largo Plazo | 528,67M | 6,86B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 106,6% | 24,2% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 617,00M | 20,42B |
| Beneficios Retenidos | 386,54M | 55,23B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 77,9% | 194,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 10,12M | 3,22B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | CAMT (2025) | AMAT (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 143,54M | 8,50B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 28,9% | 30,0% |
| Gastos de Capital | -14,40M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 127,07M | 5,70B |
| FCF Margin | 25,6% | 20,1% |
| Pago de Deuda | -281,01M | -1,20B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -4,90B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CAMT | AMAT |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,46M | 13,02M |
| Short Ratio | 7,27 | 2,01 |
| Short % of Float | 11,91% | 1,65% |
| Shares Outstanding | 45,83M | 793,61M |
| Float Shares | 29,09M | 790,13M |
| % Held by Insiders | 37,68% | 0,32% |
| % Held by Institutions | 53,60% | 85,89% |
| % Held by Public | 8,72% | 13,79% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Camtek Ltd. vs Applied Materials Inc.
| Métrica | CAMT | AMAT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $2,37 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,66% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,44 | $1,75 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,70% | 0,21% |
| 3-Year Total Dividends | $1,33 | $5,25 |
| Fecha Ex-Dividendo | Apr 03, 2024 | May 21, 2026 |