Comparación Detallada de Acciones Celsius Holdings [CELH] vs Coca-Cola [KO]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Celsius Holdings Inc. gana en 6 métricas, The Coca-Cola Company gana en 14 métricas, con 0 empates. The Coca-Cola Company parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Celsius Holdings Inc. | The Coca-Cola Company | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 137,36 | 25,09 | The Coca-Cola Company |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 7,47 | 10,20 | Celsius Holdings Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 23,63 | 139,79 | Celsius Holdings Inc. |
| Ratio PEG | -0,98 | 6,40 | The Coca-Cola Company |
| VE/EBITDA | 18,92 | 22,53 | Celsius Holdings Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,29% | 27,34% | The Coca-Cola Company |
| Margen Operativo (TTM) | 14,22% | 24,66% | The Coca-Cola Company |
| Margen EBITDA (TTM) | 14,22% | 24,66% | The Coca-Cola Company |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,19% | 43,32% | The Coca-Cola Company |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 9,81% | 9,15% | Celsius Holdings Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $323,38 M | $5,30 MM | The Coca-Cola Company |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 2,66% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -12,17% | 9,58% | The Coca-Cola Company |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,51 | 6,85 | Celsius Holdings Inc. |
| Valor de Empresa | $10,78 MM | $362,27 MM | The Coca-Cola Company |
| Ratio VE/Ingresos | 4,28 | 7,56 | Celsius Holdings Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 47,37% | 60,05% | The Coca-Cola Company |
| Ingresos por Acción (TTM) | $10 | $11 | The Coca-Cola Company |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,25 | $3,04 | The Coca-Cola Company |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,12 | 0,36 | The Coca-Cola Company |
| Short % of Float | 15,22% | 1,08% | The Coca-Cola Company |
Análisis de Rendimiento de Acciones Celsius Holdings Inc. vs The Coca-Cola Company
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celsius Holdings Inc. | -1,72% | 2,93% | -9,03% | -37,99% | -25,20% | -36,04% |
| The Coca-Cola Company | -0,26% | -2,52% | 0,31% | -2,23% | 10,98% | 13,47% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celsius Holdings Inc. | -12,17% | -27,77% | 27,76% | 3.860,71% | 41.487,50% | -12,91% |
| The Coca-Cola Company | 9,58% | 29,19% | 40,49% | 75,42% | 141,10% | 259,95% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Celsius Holdings Inc. vs The Coca-Cola Company
| Métrica | CELH | KO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $8,89B | $328,32B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 6.903.430 | 11.969.090 |
| Volumen Promedio 90 Días | 6.651.203 | 14.122.293 |
| Último Cierre | $30,01 | $78,43 |
| Rango 52 Semanas | $27,66 - $66,74 | $65,35 - $82,66 |
| % desde Máximo 52S | -55,03% | -5,11% |
| Máximo Histórico | $99,62 (Mar 11, 2024) | $82,66 (May 19, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -69,88% | -5,12% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 1,17% | 0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,17% | 0,04% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,27% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,14% | 0,25% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | 0,43% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 23,63 | 139,79 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $4,60 | $7,48 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,55 | $3,68 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $359,44M | $7,41B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $78,63M | $-1.461.250.048 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,66% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,06 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Celsius Holdings Inc. vs The Coca-Cola Company
| Métrica | CELH (Apr 26, 2026) | KO (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 137,36 | 25,09 |
| P/E Prospectivo | 16,79 | 22,09 |
| Ratio PEG | -0,98 | 6,40 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,51 | 6,85 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 7,47 | 10,20 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $8,89B | $328,32B |
| Valor de Empresa | $10,78B | $362,27B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,28 | 7,56 |
| Empresa sobre EBITDA | 18,92 | 22,53 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,12 | 0,36 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $4,60 | $7,48 |
Comparación de Estados Financieros: Celsius Holdings Inc. vs The Coca-Cola Company
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | CELH (2025) | KO (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 2,52B | 47,94B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,25B | 18,40B |
| COGS % of Revenue | 49,6% | 38,4% |
| Beneficio Bruto | 1,27B | 29,54B |
| Gross Margin | 50,4% | 61,6% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 468,52M | 14,91B |
| Margen Operativo | 18,6% | 31,1% |
| EBITDA | 530,92M | 18,68B |
| EBITDA Margin | 21,1% | 39,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 125,03M | 16,00B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 5,0% | 33,4% |
| Impuesto sobre la Renta | 17,03M | 2,86B |
| Income Tax % of Revenue | 0,7% | 6,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 108,00M | 13,14B |
| Margen de Beneficio | 4,3% | 27,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | CELH (2025) | KO (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 398,87M | 10,27B |
| Total de Activos Corrientes | 1,81B | 31,04B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 72,0% | 64,8% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,08B | 21,28B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 42,9% | 44,4% |
| Deuda a Largo Plazo | 669,93M | 42,12B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 26,6% | 87,9% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 2,94B | 34,28B |
| Beneficios Retenidos | 175,91M | 80,38B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 7,0% | 167,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 60,62M | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | CELH (2025) | KO (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 80,01M | 9,20B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 3,2% | 19,2% |
| Gastos de Capital | -36,07M | -2,10B |
| Flujo de Caja Libre | 323,38M | 5,30B |
| FCF Margin | 12,9% | 11,0% |
| Pago de Deuda | -201,75M | -4,97B |
| Recompra de Acciones Comunes | -45,50M | -746,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CELH | KO |
|---|---|---|
| Shares Short | 22,47M | 46,17M |
| Short Ratio | 3,25 | 2,79 |
| Short % of Float | 15,22% | 1,08% |
| Shares Outstanding | 256,91M | 4,30B |
| Float Shares | 197,23M | 3,87B |
| % Held by Insiders | 28,44% | 9,89% |
| % Held by Institutions | 64,64% | 66,72% |
| % Held by Public | 6,92% | 23,39% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Celsius Holdings Inc. vs The Coca-Cola Company
| Métrica | CELH | KO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,06 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,66% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,96 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,75% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $5,87 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 13, 2026 |