Comparación Detallada de Acciones Celsius Holdings [CELH] vs Primo Brands [PRMB]

Celsius Holdings Inc.

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Primo Brands Corp.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Celsius Holdings Inc. gana en 11 métricas, Primo Brands Corp. gana en 9 métricas, con 0 empates. Celsius Holdings Inc. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Celsius Holdings Inc. Primo Brands Corp. Mejor
Ratio P/E (TTM) 137,36 99,48 Primo Brands Corp.
Ratio Precio-Valor en Libros 7,47 2,54 Primo Brands Corp.
Ratio Deuda-Patrimonio 23,63 191,31 Celsius Holdings Inc.
Ratio PEG -0,98 13,51 Primo Brands Corp.
VE/EBITDA 18,92 9,77 Primo Brands Corp.
Margen de Beneficio (TTM) 4,29% 0,90% Celsius Holdings Inc.
Margen Operativo (TTM) 14,22% 7,13% Celsius Holdings Inc.
Margen EBITDA (TTM) 14,22% 7,13% Celsius Holdings Inc.
Rentabilidad sobre Patrimonio 5,19% 2,50% Celsius Holdings Inc.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 9,81% 4,09% Celsius Holdings Inc.
Flujo de Caja Libre (TTM) $323,38 M $245,90 M Celsius Holdings Inc.
Rendimiento por Dividendo N/A 1,91% N/A
Rentabilidad 1 Año -12,17% -25,01% Celsius Holdings Inc.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 3,51 1,14 Primo Brands Corp.
Valor de Empresa $10,78 MM $12,94 MM Primo Brands Corp.
Ratio VE/Ingresos 4,28 1,94 Primo Brands Corp.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 47,37% 27,68% Celsius Holdings Inc.
Ingresos por Acción (TTM) $10 $18 Primo Brands Corp.
Beneficio por Acción (Diluido) $0,25 $0,21 Celsius Holdings Inc.
Beta (Volatilidad de la Acción) 1,12 0,63 Primo Brands Corp.
Short % of Float 15,22% 40,66% Celsius Holdings Inc.

Análisis de Rendimiento de Acciones Celsius Holdings Inc. vs Primo Brands Corp.

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CELH
PRMB

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Celsius Holdings Inc.-1,72%2,93%-9,03%-37,99%-25,20%-36,04%
Primo Brands Corp.-1,91%2,88%22,75%8,02%51,01%52,32%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Celsius Holdings Inc.-12,17%-27,77%27,76%3.860,71%41.487,50%-12,91%
Primo Brands Corp.-25,01%90,62%43,85%66,89%191,76%73,43%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Celsius Holdings Inc. vs Primo Brands Corp.

MétricaCELHPRMB
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$8,89B$7,47B
Categoría de CapitalizaciónMid capMid cap
Volumen Promedio 10 Días i6.903.4303.384.570
Volumen Promedio 90 Días i6.651.2034.449.507
Último Cierre$30,01$24,19
Rango 52 Semanas$27,66 - $66,74$14,36 - $32,44
% desde Máximo 52S-55,03%-25,43%
Máximo Histórico$99,62 (Mar 11, 2024)$37,75 (Nov 01, 1993)
% desde Máximo Histórico-69,88%-35,92%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral1,17%0,11%
Crecimiento de Beneficios Trimestral1,17%0,11%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,04%0,01%
Margen Operativo (TTM) i0,14%0,07%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,05%0,03%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i23,63191,31
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$4,60$8,22
Efectivo por Acción (MRQ)$1,55$1,04
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$359,44M$687,40M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$78,63M$436,89M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,91%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A$0,42

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Celsius Holdings Inc. vs Primo Brands Corp.

MétricaCELH (Apr 26, 2026)PRMB (Apr 21, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i137,3699,48
P/E Prospectivo i16,7913,51
Ratio PEG i-0,9813,51
Precio sobre Ventas (TTM) i3,511,14
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i7,472,54
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$8,89B$7,47B
Valor de Empresa i$10,78B$12,94B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i4,281,94
Empresa sobre EBITDA i18,929,77
Riesgo y Otras Métricas
Beta i1,120,63
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$4,60$8,22

Comparación de Estados Financieros: Celsius Holdings Inc. vs Primo Brands Corp.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaCELH (2025)PRMB (2025)
Ingresos/Ventas i2,52B6,66B
Costo de Mercancías Vendidas i1,25B4,64B
COGS % of Revenue i49,6%69,7%
Beneficio Bruto i1,27B2,02B
Gross Margin i50,4%30,3%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i468,52M633,50M
Margen Operativo i18,6%9,5%
EBITDA i530,92M1,30B
EBITDA Margin i21,1%19,6%
Ingresos Antes de Impuestos i125,03M145,00M
Pre-Tax Income % of Revenue i5,0%2,2%
Impuesto sobre la Renta i17,03M64,60M
Income Tax % of Revenue i0,7%1,0%
Ingresos Netos (Beneficio) i108,00M60,10M
Margen de Beneficio i4,3%0,9%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaCELH (2025)PRMB (2025)
Efectivo y Equivalentes i398,87M376,70M
Total de Activos Corrientes i1,81B1,22B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i72,0%18,3%
Total de Pasivos Corrientes i1,08B1,28B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i42,9%19,2%
Deuda a Largo Plazo i669,93M5,56B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i26,6%83,4%
Total de Patrimonio de Accionistas i2,94B2,99B
Beneficios Retenidos i175,91M-2,01B
Beneficios Retenidos % of Revenue i7,0%-30,2%
Propiedad, Planta y Equipo i60,62M539,30M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaCELH (2025)PRMB (2025)
Flujo de Caja Operativo i80,01M572,00M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i3,2%8,6%
Gastos de Capital i-36,07M-377,40M
Flujo de Caja Libre i323,38M245,90M
FCF Margin i12,9%3,7%
Pago de Deuda i-201,75M-70,90M
Recompra de Acciones Comunes i-45,50M-421,50M

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaCELHPRMB
Shares Short i22,47M37,12M
Short Ratio i3,257,33
Short % of Float i15,22%40,66%
Shares Outstanding i256,91M363,94M
Float Shares i197,23M242,86M
% Held by Insiders i28,44%1,25%
% Held by Institutions i64,64%110,16%
% Held by Public i6,92%-11,41%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Celsius Holdings Inc. vs Primo Brands Corp.

MétricaCELHPRMB
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A$0,42
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,91%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$0,65
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,69%
3-Year Total Dividends iN/A$1,94
Fecha Ex-DividendoN/AMar 06, 2026