Comparación Detallada de Acciones Celsius Holdings [CELH] vs Primo Water [PRMW]

Celsius Holdings Inc.

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Primo Water Corp

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Celsius Holdings Inc. gana en 6 métricas, Primo Water Corp gana en 12 métricas, con 0 empates. Primo Water Corp parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Celsius Holdings Inc. Primo Water Corp Mejor
Ratio P/E (TTM) 137,36 47,47 Primo Water Corp
Ratio Precio-Valor en Libros 7,47 2,02 Primo Water Corp
Ratio Deuda-Patrimonio 23,63 0,97 Primo Water Corp
Ratio PEG -0,98 3,32 Primo Water Corp
VE/EBITDA 18,92 10,90 Primo Water Corp
Margen de Beneficio (TTM) 4,29% 64,17% Primo Water Corp
Margen Operativo (TTM) 14,22% 9,15% Celsius Holdings Inc.
Margen EBITDA (TTM) 14,22% 9,15% Celsius Holdings Inc.
Rentabilidad sobre Patrimonio 5,19% 16,52% Primo Water Corp
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 9,81% 6,76% Celsius Holdings Inc.
Flujo de Caja Libre (TTM) $323,38 M $202,60 M Celsius Holdings Inc.
Rentabilidad 1 Año -12,17% -25,01% Celsius Holdings Inc.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 3,51 1,69 Primo Water Corp
Valor de Empresa $10,78 MM $3,91 MM Celsius Holdings Inc.
Ratio VE/Ingresos 4,28 2,21 Primo Water Corp
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 47,37% 64,69% Primo Water Corp
Ingresos por Acción (TTM) $10 $11 Primo Water Corp
Beneficio por Acción (Diluido) $0,25 $1,48 Primo Water Corp
Beta (Volatilidad de la Acción) 1,12 N/A N/A
Short % of Float 15,22% N/A N/A

Análisis de Rendimiento de Acciones Celsius Holdings Inc. vs Primo Water Corp

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CELH
PRMW

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Celsius Holdings Inc.-1,72%2,93%-9,03%-37,99%-25,20%-36,04%
Primo Water Corp-1,25%2,17%22,27%7,27%49,24%51,27%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Celsius Holdings Inc.-12,17%-27,77%27,76%3.860,71%41.487,50%-12,91%
Primo Water Corp-25,01%96,83%48,50%72,22%201,34%79,06%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Celsius Holdings Inc. vs Primo Water Corp

MétricaCELHPRMW
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$8,89B$2,99B
Categoría de CapitalizaciónMid capMid cap
Volumen Promedio 10 Días i6.903.4305.231.622
Volumen Promedio 90 Días i6.651.2035.873.330
Último Cierre$30,01$24,49
Rango 52 Semanas$27,66 - $66,74$14,36 - $33,04
% desde Máximo 52S-55,03%-25,88%
Máximo Histórico$99,62 (Mar 11, 2024)$36,57 (Nov 01, 1993)
% desde Máximo Histórico-69,88%-33,03%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral1,17%0,05%
Crecimiento de Beneficios Trimestral1,17%0,09%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,04%0,64%
Margen Operativo (TTM) i0,14%0,09%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,05%0,17%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i23,630,97
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$4,60$9,25
Efectivo por Acción (MRQ)$1,55N/A
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$359,44M$301,90M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$78,63M$1,34B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A$0,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Celsius Holdings Inc. vs Primo Water Corp

MétricaCELH (Apr 26, 2026)PRMW (Apr 08, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i137,3647,47
P/E Prospectivo i16,7915,23
Ratio PEG i-0,983,32
Precio sobre Ventas (TTM) i3,511,69
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i7,472,02
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$8,89B$2,99B
Valor de Empresa i$10,78B$3,91B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i4,282,21
Empresa sobre EBITDA i18,9210,90
Riesgo y Otras Métricas
Beta i1,12N/A
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$4,60$9,25

Comparación de Estados Financieros: Celsius Holdings Inc. vs Primo Water Corp

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaCELH (2025)PRMW (2023)
Ingresos/Ventas i2,52B1,77B
Costo de Mercancías Vendidas i1,25B634,80M
COGS % of Revenue i49,6%35,8%
Beneficio Bruto i1,27B1,14B
Gross Margin i50,4%64,2%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i468,52M161,00M
Margen Operativo i18,6%9,1%
EBITDA i530,92M358,80M
EBITDA Margin i21,1%20,3%
Ingresos Antes de Impuestos i125,03M90,80M
Pre-Tax Income % of Revenue i5,0%5,1%
Impuesto sobre la Renta i17,03M27,00M
Income Tax % of Revenue i0,7%1,5%
Ingresos Netos (Beneficio) i108,00M238,10M
Margen de Beneficio i4,3%13,4%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaCELH (2025)PRMW (2023)
Efectivo y Equivalentes i398,87M507,90M
Total de Activos Corrientes i1,81B865,90M
Total de Activos Corrientes % of Revenue i72,0%48,9%
Total de Pasivos Corrientes i1,08B426,10M
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i42,9%24,0%
Deuda a Largo Plazo i669,93M1,39B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i26,6%78,7%
Total de Patrimonio de Accionistas i2,94B1,44B
Beneficios Retenidos i175,91M167,20M
Beneficios Retenidos % of Revenue i7,0%9,4%
Propiedad, Planta y Equipo i60,62M809,30M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaCELH (2025)PRMW (2023)
Flujo de Caja Operativo i80,01M301,90M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i3,2%17,0%
Gastos de Capital i-36,07M-107,80M
Flujo de Caja Libre i323,38M202,60M
FCF Margin i12,9%11,4%
Pago de Deuda i-201,75M-324,50M
Recompra de Acciones Comunes i-45,50M-26,00M

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaCELHPRMW
Shares Short i22,47MN/A
Short Ratio i3,25N/A
Short % of Float i15,22%N/A
Shares Outstanding i256,91M160,34M
Float Shares i197,23MN/A
% Held by Insiders i28,44%N/A
% Held by Institutions i64,64%N/A
% Held by Public i6,92%N/A

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Celsius Holdings Inc. vs Primo Water Corp

MétricaCELHPRMW
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A$0,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$0,18
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,55%
3-Year Total Dividends iN/A$0,55
Fecha Ex-DividendoN/AMar 07, 2024