Comparación Detallada de Acciones Cenntro Electric [CENN] vs Ferrari N.V [RACE]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Cenntro Electric Group Ltd. gana en 6 métricas, Ferrari N.V. gana en 12 métricas, con 0 empates. Ferrari N.V. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Cenntro Electric Group Ltd. | Ferrari N.V. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -0,05 | 48,29 | Ferrari N.V. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,15 | 24,08 | Cenntro Electric Group Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 23,76 | 93,27 | Cenntro Electric Group Ltd. |
| Ratio PEG | N/A | 50,62 | N/A |
| VE/EBITDA | -0,38 | 38,18 | Ferrari N.V. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -12,81% | 22,99% | Ferrari N.V. |
| Margen Operativo (TTM) | -229,90% | 30,14% | Ferrari N.V. |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 30,14% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -116,42% | 46,27% | Ferrari N.V. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -19,66% | 13,36% | Ferrari N.V. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-13,38 M | $937,51 M | Ferrari N.V. |
| Rentabilidad 1 Año | 423,26% | -28,94% | Cenntro Electric Group Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,34 | 12,65 | Cenntro Electric Group Ltd. |
| Valor de Empresa | $11,39 M | $99,79 MM | Ferrari N.V. |
| Ratio VE/Ingresos | 0,63 | 12,70 | Cenntro Electric Group Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -54,88% | 52,12% | Ferrari N.V. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $22 | $38 | Ferrari N.V. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-82,27 | $9,99 | Ferrari N.V. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,05 | 0,69 | Ferrari N.V. |
| Short % of Float | 6,29% | 4.582,03% | Cenntro Electric Group Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Cenntro Electric Group Ltd. vs Ferrari N.V.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cenntro Electric Group Ltd. | -4,19% | -3,33% | 8,48% | -36,31% | -61,13% | -51,67% |
| Ferrari N.V. | -0,84% | 1,99% | 6,62% | -3,08% | -11,75% | -6,70% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cenntro Electric Group Ltd. | 423,26% | -85,77% | -99,57% | -100,00% | -99,99% | -99,99% |
| Ferrari N.V. | -28,94% | 13,94% | 56,87% | 687,93% | 503,46% | 503,46% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Cenntro Electric Group Ltd. vs Ferrari N.V.
| Métrica | CENN | RACE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $6,18M | $87,05B |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 60.170 | 311.880 |
| Volumen Promedio 90 Días | 39.623 | 313.240 |
| Último Cierre | $4,35 | $346,99 |
| Rango 52 Semanas | $3,65 - $61,80 | $312,51 - $519,10 |
| % desde Máximo 52S | -92,96% | -33,16% |
| Máximo Histórico | $2.099.400,00 (Aug 11, 2014) | $519,10 (Jul 25, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -100,00% | -33,16% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,08% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,74% | 0,17% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,13% | 0,23% |
| Margen Operativo (TTM) | -2,30% | 0,30% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -1,16% | 0,46% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 23,76 | 93,27 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $27,49 | $20,03 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,06 | $10,50 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-12.619.516 | $2,59B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,42M | $596,75M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Cenntro Electric Group Ltd. vs Ferrari N.V.
| Métrica | CENN (Apr 26, 2026) | RACE (Jun 13, 2025) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -0,05 | 48,29 |
| P/E Prospectivo | N/A | 50,62 |
| Ratio PEG | N/A | 50,62 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,34 | 12,65 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,15 | 24,08 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $6,18M | $87,05B |
| Valor de Empresa | $11,39M | $99,79B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,63 | 12,70 |
| Empresa sobre EBITDA | -0,38 | 38,18 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,05 | 0,69 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $27,49 | $20,03 |
Comparación de Estados Financieros: Cenntro Electric Group Ltd. vs Ferrari N.V.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | CENN (2025) | RACE (2024) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 18,08M | 6,68B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 20,40M | 3,33B |
| COGS % of Revenue | 112,8% | 49,9% |
| Beneficio Bruto | -2,32M | 3,35B |
| Gross Margin | -12,8% | 50,1% |
| Investigación y Desarrollo | 2,81M | 894,09M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -32,55M | 1,88B |
| Margen Operativo | -180,0% | 28,2% |
| EBITDA | 6,14M | 2,60B |
| EBITDA Margin | 33,9% | 39,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -68,94M | 1,89B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -381,3% | 28,3% |
| Impuesto sobre la Renta | -52.920 | 363,04M |
| Income Tax % of Revenue | -0,3% | 5,4% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -73,02M | 1,53B |
| Margen de Beneficio | -403,9% | 22,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | CENN (2025) | RACE (2024) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 4,48M | 1,74B |
| Total de Activos Corrientes | 45,63M | 5,02B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 252,4% | 75,2% |
| Total de Pasivos Corrientes | 26,66M | 1,49B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 147,4% | 22,3% |
| Deuda a Largo Plazo | 2,06M | 3,35B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 11,4% | 50,2% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 40,38M | 3,54B |
| Beneficios Retenidos | -391,87M | 3,52B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -2.167,4% | 52,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 1,86M | 316,87M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | CENN (2025) | RACE (2024) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -57,42M | 2,26B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -317,6% | 33,8% |
| Gastos de Capital | -535.186 | -480,24M |
| Flujo de Caja Libre | -13,38M | 937,51M |
| FCF Margin | -74,0% | 14,0% |
| Pago de Deuda | -1,36M | -411,64M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -581,08M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CENN | RACE |
|---|---|---|
| Shares Short | 84.589 | 2,34M |
| Short Ratio | 2,11 | 7,54 |
| Short % of Float | 6,29% | 4.582,03% |
| Shares Outstanding | 1,47M | 179,04M |
| Float Shares | 1,14M | 118,77M |
| % Held by Insiders | 22,31% | 30,49% |
| % Held by Institutions | 4,60% | 41,53% |
| % Held by Public | 73,09% | 27,98% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Cenntro Electric Group Ltd. vs Ferrari N.V.
| Métrica | CENN | RACE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,53 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,67% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,59 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Apr 22, 2024 |