Comparación Detallada de Acciones Century Aluminum [CENX] vs Alcoa [AA]

Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Century Aluminum gana en 1 métricas, Alcoa gana en 18 métricas, con 0 empates. Alcoa parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

MétricaCentury AluminumAlcoaMejor
Ratio P/E (TTM)18,297,38Alcoa
Ratio Precio-Valor en Libros2,831,32Alcoa
Ratio Deuda-Patrimonio71,4342,61Alcoa
Ratio PEG0,270,02Alcoa
VE/EBITDA9,403,77Alcoa
Margen de Beneficio (TTM)4,10%7,86%Alcoa
Margen Operativo (TTM)3,30%4,41%Alcoa
Margen EBITDA (TTM)3,30%4,41%Alcoa
Rentabilidad sobre Patrimonio12,85%17,15%Alcoa
Rentabilidad sobre Activos (TTM)5,99%7,94%Alcoa
Flujo de Caja Libre (TTM)$-106,90 M$42,00 MAlcoa
Rendimiento por DividendoN/A1,06%N/A
Rentabilidad 1 Año44,92%-13,00%Century Aluminum
Ratio Precio-Ventas (TTM)0,840,63Alcoa
Valor de Empresa$2,46 MM$9,34 MMAlcoa
Ratio VE/Ingresos1,010,73Alcoa
Margen de Beneficio Bruto (TTM)5,76%12,13%Alcoa
Ingresos por Acción (TTM)$26$51Alcoa
Beneficio por Acción (Diluido)$1,20$4,24Alcoa
Beta (Volatilidad de la Acción)2,542,24Alcoa
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Century Aluminum vs Alcoa

Cargando Gráfico de Precios...

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Century Aluminum1,14%-6,75%-1,04%39,05%26,41%22,53%
Alcoa7,42%-5,81%-4,74%4,39%-14,22%-22,32%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Century Aluminum44,92%156,36%121,92%298,73%125,10%-10,25%
Alcoa-13,00%-47,15%95,17%4,53%-4,68%-63,96%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Century Aluminum vs Alcoa

MétricaCENXAA
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$2,05B$8,10B
Categoría de CapitalizaciónMid capMid cap
Volumen Promedio 10 Días i1.580.4605.288.400
Volumen Promedio 90 Días i1.632.6336.055.907
Último Cierre$22,22$31,70
Rango 52 Semanas$11,63 - $25,39$21,53 - $47,77
% desde Máximo 52S-12,49%-33,64%
Máximo Histórico$80,52 (May 19, 2008)$146,31 (Jul 16, 2007)
% desde Máximo Histórico-72,40%-78,33%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,12%0,04%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,12%7,20%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,04%0,08%
Margen Operativo (TTM) i0,03%0,04%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,13%0,17%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i71,4342,61
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$7,76$23,70
Efectivo por Acción (MRQ)$0,44$5,85
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$58,90M$1,12B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$59,80M$910,75M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,06%
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,00$0,30

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Century Aluminum vs Alcoa

MétricaCENXAA
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i18,297,38
P/E Prospectivo i15,579,80
Ratio PEG i0,270,02
Precio sobre Ventas (TTM) i0,840,63
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i2,831,32
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$2,05B$8,10B
Valor de Empresa i$2,46B$9,34B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i1,010,73
Empresa sobre EBITDA i9,403,77
Riesgo y Otras Métricas
Beta i2,542,24
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$7,76$23,70

Comparación de Estados Financieros: Century Aluminum vs Alcoa

Métricas Financieras

Cargando Gráficos Financieros...

Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)CENXAA
Ingresos/Ventas i$628,10M$3,37B
Costo de Mercancías Vendidas i$591,90M$2,44B
Beneficio Bruto i$36,20M$931,00M
Investigación y Desarrollo iN/A$12,00M
Ingresos Operativos (EBIT) i$20,70M$700,00M
EBITDA i$37,60M$853,00M
Ingresos Antes de Impuestos i$-10,40M$668,00M
Impuesto sobre la Renta i$-1,30M$120,00M
Ingresos Netos (Beneficio) i$-9,10M$548,00M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)CENXAA
Efectivo y Equivalentes i$44,90M$1,20B
Total de Activos Corrientes i$821,90M$5,21B
Total de Pasivos Corrientes i$447,40M$3,04B
Deuda a Largo Plazo i$454,30M$2,57B
Total de Patrimonio de Accionistas i$690,70M$5,82B
Beneficios Retenidos i$-1,64B$-801,00M
Propiedad, Planta y Equipo iN/AN/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)CENXAA
Flujo de Caja Operativo i$67,00M$227,00M
Gastos de Capital i$-21,20MN/A
Flujo de Caja Libre i$51,10M$-18,00M
Pago de Deuda i$-302,40M$-946,00M
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaCENXAA
Shares Short i6,67M16,13M
Short Ratio i4,292,50
Short % of Float i0,13%0,07%
Average Daily Volume (10 Day) i1.580.4605.288.400
Average Daily Volume (90 Day) i1.632.6336.055.907
Shares Outstanding i93,29M258,36M
Float Shares i52,57M256,94M
% Held by Insiders i0,44%0,00%
% Held by Institutions i0,63%0,80%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Century Aluminum vs Alcoa

MétricaCENXAA
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,00$0,30
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,06%
3-Year Avg Annual Dividend i$0,00$0,37
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,28%
3-Year Total Dividends i$0,00$1,10
Fecha Ex-DividendoN/AMar 04, 2025