Comparación Detallada de Acciones Century Aluminum [CENX] vs Alcoa [AA]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Century Aluminum gana en 1 métricas, Alcoa gana en 18 métricas, con 0 empates. Alcoa parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Century Aluminum | Alcoa | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 18,29 | 6,96 | Alcoa |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,83 | 1,25 | Alcoa |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 71,43 | 42,61 | Alcoa |
| Ratio PEG | 0,27 | 0,01 | Alcoa |
| VE/EBITDA | 9,40 | 3,58 | Alcoa |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,10% | 7,86% | Alcoa |
| Margen Operativo (TTM) | 3,30% | 4,41% | Alcoa |
| Margen EBITDA (TTM) | 3,30% | 4,41% | Alcoa |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 12,85% | 17,15% | Alcoa |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,99% | 7,94% | Alcoa |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-106,90 M | $42,00 M | Alcoa |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,06% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 44,92% | -13,00% | Century Aluminum |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,84 | 0,60 | Alcoa |
| Valor de Empresa | $2,46 MM | $8,88 MM | Alcoa |
| Ratio VE/Ingresos | 1,01 | 0,70 | Alcoa |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 5,76% | 12,13% | Alcoa |
| Ingresos por Acción (TTM) | $26 | $51 | Alcoa |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,20 | $4,24 | Alcoa |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,54 | 2,24 | Alcoa |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Century Aluminum vs Alcoa
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Century Aluminum | 1,09% | -6,75% | -1,04% | 39,05% | 26,41% | 22,53% |
| Alcoa | 7,35% | -5,81% | -4,74% | 4,39% | -14,22% | -22,32% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Century Aluminum | 44,92% | 156,36% | 121,92% | 298,73% | 125,10% | -10,25% |
| Alcoa | -13,00% | -47,15% | 95,17% | 4,53% | -4,68% | -63,96% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Century Aluminum vs Alcoa
| Métrica | CENX | AA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,05B | $7,64B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.580.460 | 5.240.210 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.632.633 | 5.968.760 |
| Último Cierre | $22,21 | $31,68 |
| Rango 52 Semanas | $11,63 - $25,39 | $21,53 - $47,77 |
| % desde Máximo 52S | -12,52% | -33,68% |
| Máximo Histórico | $80,52 (May 19, 2008) | $146,31 (Jul 16, 2007) |
| % desde Máximo Histórico | -72,42% | -78,35% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,12% | 0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,12% | 7,20% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,08% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,03% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,13% | 0,17% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 71,43 | 42,61 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $7,76 | $23,70 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,44 | $5,85 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $58,90M | $1,12B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $59,80M | $910,75M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,06% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,30 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Century Aluminum vs Alcoa
| Métrica | CENX | AA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 18,29 | 6,96 |
| P/E Prospectivo | 15,57 | 9,25 |
| Ratio PEG | 0,27 | 0,01 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,84 | 0,60 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,83 | 1,25 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,05B | $7,64B |
| Valor de Empresa | $2,46B | $8,88B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,01 | 0,70 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,40 | 3,58 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,54 | 2,24 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $7,76 | $23,70 |
Comparación de Estados Financieros: Century Aluminum vs Alcoa
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CENX | AA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $628,10M | $3,37B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $591,90M | $2,44B |
| Beneficio Bruto | $36,20M | $931,00M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | $12,00M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $20,70M | $700,00M |
| EBITDA | $37,60M | $853,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-10,40M | $668,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $-1,30M | $120,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-9,10M | $548,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CENX | AA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $44,90M | $1,20B |
| Total de Activos Corrientes | $821,90M | $5,21B |
| Total de Pasivos Corrientes | $447,40M | $3,04B |
| Deuda a Largo Plazo | $454,30M | $2,57B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $690,70M | $5,82B |
| Beneficios Retenidos | $-1,64B | $-801,00M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CENX | AA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $67,00M | $227,00M |
| Gastos de Capital | $-21,20M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $51,10M | $-18,00M |
| Pago de Deuda | $-302,40M | $-946,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CENX | AA |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,67M | 16,13M |
| Short Ratio | 4,29 | 2,50 |
| Short % of Float | 0,13% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.580.460 | 5.240.210 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.632.633 | 5.968.760 |
| Shares Outstanding | 93,29M | 258,36M |
| Float Shares | 52,57M | 256,94M |
| % Held by Insiders | 0,44% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,63% | 0,80% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Century Aluminum vs Alcoa
| Métrica | CENX | AA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,30 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $0,37 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $1,10 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 04, 2025 |